Estadísticas Clave de la Acción de Nvidia
- Cambio de precio de la acción de Nvidia en el último año: 24%
- Precio de la acción $NVDA al 9 de julio: $203
- Máximo de 52 semanas: $236
- Precio Objetivo de la acción $NVDA: $302
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¿Qué Sucedió?
TD Cowen reiteró su calificación de Compra para la acción de Nvidia (NVDA) y la nombró como una Elección Principal, manteniendo un precio objetivo de $275 que implica aproximadamente un 35% de potencial alcista desde el nivel de cierre de las acciones.
La llamada se produjo después de que la firma organizó un almuerzo con inversores con el equipo directivo de Nvidia, incluidos el CEO Jensen Huang, la CFO Colette Kress y el Director de Relaciones con Inversores Toshiya Hari.
El analista Joshua Buchalter dijo que el mensaje de Nvidia para los inversores es claro: la capacidad de cómputo sigue siendo escasa y el mercado está pensando en la tecnología de Nvidia de una manera demasiado limitada.
Señaló que el hardware y el software de Nvidia trabajan juntos, o están "co-diseñados", de una manera que le da a la empresa una verdadera ventaja a medida que la IA sigue evolucionando desde aplicaciones generales tipo chatbot hacia herramientas más especializadas y específicas de la industria.
Para respaldar esto con números, Nvidia estima que aproximadamente el 20% de su negocio proviene de dar soporte a modelos de IA de frontera construidos por empresas como OpenAI y Anthropic.
Mientras tanto, TD Cowen estima que los ingresos de Nvidia por aplicaciones empresariales en múltiples industrias se encuentran en el rango bajo a medio de los 'teens' (entre 10% y 19%).
Esa es una porción significativa del negocio que proviene de fuera de los llamativos titulares de los chatbots de IA, lo cual es parte del punto de Buchalter sobre que la oportunidad de Nvidia está subestimada.
TD Cowen también destacó evidencia de que la capacidad de cómputo está genuinamente ajustada en este momento. Los precios de alquiler de modelos de GPU más antiguos han estado subiendo, la adopción de IA continúa ampliándose en todas las industrias y recientemente se han firmado acuerdos de computación en la nube a precios premium.
Todo eso apunta a una demanda que supera a la oferta.
Los propios resultados trimestrales recientes de Nvidia respaldan la historia de fortaleza.
- La empresa reportó $82 mil millones en ingresos totales, un aumento del 85% interanual, marcando su tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado.
- Los ingresos del centro de datos por sí solos alcanzaron los $75 mil millones, un aumento del 92% interanual.
- Nvidia también destacó un nuevo motor de crecimiento: su línea de CPU Vera, de la cual la empresa espera generar $20 mil millones en ventas para finales de este año fiscal, un empuje notable en un mercado históricamente dominado por Intel y AMD.
Más allá de la expansión en CPU, Nvidia ha estado cerrando nuevas asociaciones, incluido un acuerdo con Valar Atomics para construir un centro de datos con energía nuclear en Utah destinado a reducir el uso de agua para la computación de IA.
La startup de IA Perplexity también ha elegido usar las nuevas CPU de Nvidia para tareas de agentes de IA.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Nvidia
La postura alcista de TD Cowen refleja una creciente confianza en que el gasto en IA es duradero, no un pico temporal, y que se está extendiendo a más clientes y casos de uso de los que los inversores le atribuyen actualmente a Nvidia.
Algunos análisis de valoración incluso sugieren que la acción de Nvidia sigue estando infravalorada en relación con su valor razonable.
Dicho esto, no todos comparten este optimismo.
El inversor Michael Burry ha tomado una posición corta contra la acción de Nvidia, citando preocupaciones de valoración vinculadas al gasto general en infraestructura de IA.
Los comentarios de Mark Zuckerberg de Meta sobre un progreso más lento de lo esperado en agentes de IA también han añadido cautela a la narrativa general de la IA.
Aún así, firmas como Bank of America ven la reciente corrección del sector de los semiconductores como un ajuste temporal más que como una señal de que la demanda de IA se está desvaneciendo, manteniendo nombres como la acción de Nvidia en el foco para los inversores que siguen de cerca este espacio.
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