Estadísticas Clave de la Acción de Circle
- Cambio de precio de la acción de Circle en el último mes: -24%
- Precio de la acción $CRCL al 14 de jul.: $63
- Máximo de 52 semanas: $263
- Objetivo de precio de la acción $CRCL: $123
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¿Qué Sucedió?
La acción de Circle (CRCL) sigue siendo volátil después de que Mizuho rebajara la calificación de la acción a Bajo Rendimiento. La firma recortó su objetivo de precio a $50 desde $85, señalando a un nuevo competidor llamado Open USD, o OUSD.
OUSD cuenta con el respaldo de más de 140 empresas, incluyendo BlackRock, Coinbase, Mastercard, Stripe y Visa. A diferencia del USDC de Circle, donde Circle se queda con el rendimiento generado por las reservas, OUSD comparte ese rendimiento con sus socios.
Mizuho cree que esta estructura podría ejercer presión sobre los precios en toda la industria de las stablecoins y erosionar las ganancias de Circle con el tiempo, incluso si las tasas de interés se mantienen elevadas.
Hay otro factor complicado. Circle se está encaminando hacia negociaciones de reparto de ingresos con Coinbase, su mayor distribuidor de USDC. Si Coinbase respalda a OUSD, eso podría darle a Coinbase más poder de negociación en esas conversaciones, y menos dinero fluyendo de regreso a Circle.
La rebaja de calificación llegó justo un día después de que la acción de Circle subiera un 13% en la negociación previa a la apertura del mercado. Ese repunte siguió a la noticia de que la Oficina del Contralor de la Moneda aprobó el plan de Circle para lanzar un Primer Banco Nacional de Moneda Digital.
Mizuho argumenta que los inversores podrían haberse adelantado. La nueva licencia bancaria no soluciona el problema más grande: la cuota de mercado de USDC ha estado disminuyendo.
Baird también recortó su objetivo de precio, reduciéndolo a $100 desde $138, pero mantuvo su calificación de Alto Rendimiento.
La firma espera que los ingresos del segundo trimestre se sitúen ligeramente por debajo de las estimaciones de Wall Street, aunque aún prevé que el EBITDA cumpla con las expectativas, ayudado por una mayor actividad de USDC en la propia plataforma de Circle y un mayor control de costos.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Circle
Wall Street está dividida sobre la acción de Circle en este momento. Mizuho ve un riesgo estructural real por parte de OUSD. A Baird aún le gusta la historia a largo plazo pero está reduciendo las expectativas a corto plazo. Esa imagen mixta mantiene cautelosos a los inversores.
La competencia es el tema al que los inversores siguen volviendo. El lanzamiento de OUSD ya desencadenó una fuerte caída en la acción de Circle a finales de junio, y todavía está moldeando cómo el mercado ve a la empresa.
La presión macroeconómica tampoco ayuda. Los inversores han estado retirándose de activos más riesgosos antes del último informe del IPC y la próxima reunión de la Fed, especialmente después de que el Gobernador de la Fed, Christopher Waller, sugiriera que una inflación persistente podría significar más subidas de tasas.
Los precios más débiles del bitcoin han añadido presión a las acciones vinculadas a las criptomonedas en general.
Circle tiene algunos puntos positivos.
La nueva carta bancaria es un factor positivo a largo plazo, y ARK Invest ha estado comprando acciones.
Pero por ahora, los inversores parecen más enfocados en los riesgos que tienen frente a ellos: una competencia creciente, una comunidad de analistas dividida y un entorno macroeconómico inestable.
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