Estadísticas clave de la acción BAM
- Variación de precio de las acciones de BAM: 1.5
- Precio de la acción de $BAM a 19 de noviembre: $50.65
- Máximo en 52 semanas: $64
- Objetivo de precio para las acciones de $BAM: $63
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Brookfield Asset Management(BAM) subieron el miércoles tras el anuncio de la compañía de un programa de infraestructura global de IA de 100.000 millones de dólares lanzado en colaboración con NVIDIA y la Autoridad de Inversiones de Kuwait (KIA).
El programa se centra en el Fondo de Infraestructura de Inteligencia Artificial de Brookfield, que se lanza con un objetivo de capital de 10.000 millones de dólares y ya ha asegurado 5.000 millones de dólares en compromisos de capital de socios institucionales, incluidos Brookfield, NVIDIA y KIA.
El anuncio se produjo poco después de los buenos resultados de Brookfield en el tercer trimestre, que mostraron una recaudación récord de 30.000 millones de dólares en el trimestre y más de 100.000 millones en los últimos 12 meses.
Los ingresos por comisiones crecieron un 17% interanual, hasta 754 millones de dólares, mientras que el capital remunerado alcanzó los 581.000 millones de dólares.
El programa de infraestructura de IA de Brookfield invertirá en toda la cadena de valor de la IA, desde energía y terrenos hasta centros de datos e infraestructura informática.
La empresa ya ha asegurado varias inversiones iniciales, incluido un acuerdo marco de 5.000 millones de dólares con Bloom Energy para instalar hasta 1 GW de soluciones de energía detrás del contador para centros de datos y fábricas de IA.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de BAM
La entusiasta respuesta del mercado refleja la creciente confianza en la capacidad de Brookfield para capitalizar una de las mayores construcciones de infraestructuras de la historia.
Sikander Rashid, Director de Infraestructura de IA en Brookfield, comparó la oportunidad con la formación de la red eléctrica moderna y las redes mundiales de telecomunicaciones, estimando que la construcción de infraestructura de IA requerirá 7 billones de dólares de capital durante la próxima década.
Las acciones de BAM han ido ganando impulso a lo largo de 2024 a medida que los inversores reconocen el posicionamiento único de la empresa en la intersección de varias tendencias importantes.
Con más de 100.000 millones de dólares ya invertidos en infraestructura digital y energía limpia, Brookfield posee y opera los activos físicos necesarios para respaldar el crecimiento de la IA.
La asociación con NVIDIA añade una validación significativa a la estrategia de Brookfield, ya que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, señaló que "la IA está transformando todas las industrias y, al igual que la electricidad, requerirá que cada nación construya la infraestructura para alimentarla."
Más allá del anuncio de la IA, las acciones de BAM se benefician de la mejora de los fundamentales en los principales negocios de Brookfield.
La empresa recaudó la cifra récord de 106.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, lo que indica una fuerte demanda de sus estrategias de inversión.
La dirección espera que 2026 sea un año de captación de fondos aún mayor, con la entrada en el mercado de múltiples fondos emblemáticos, incluidos los de infraestructuras, capital riesgo y el nuevo fondo de infraestructuras de IA.
El entorno de transacciones también ha mejorado significativamente, con volúmenes globales de fusiones y adquisiciones de casi un 25% interanual, creando condiciones favorables tanto para el despliegue de capital como para la monetización de inversiones maduras.
Brookfield ha invertido cerca de 70.000 millones de dólares en los últimos 12 meses y ha vendido aproximadamente 23.000 millones de dólares en propiedades inmobiliarias con una rentabilidad atractiva.
De cara al futuro, los agresivos objetivos de crecimiento de Brookfield sugieren un alza continuada para las acciones de BAM. En su reciente Día del Inversor, la dirección esbozó planes para duplicar el negocio para 2030, con unos ingresos relacionados con las comisiones de 5.800 millones de dólares y un capital de 1,2 billones de dólares.
El enfoque de la empresa en megatendencias como la digitalización, la descarbonización y la desglobalización la posiciona bien para captar oportunidades de crecimiento en múltiples sectores.
El anuncio de la infraestructura de IA representa una evolución natural de la estrategia de Brookfield más que un pivote.
BAM lleva años acumulando experiencia en energías renovables, centros de datos e infraestructuras digitales. Este nuevo fondo agrupa esas capacidades en una solución específica para uno de los segmentos de mayor crecimiento de la economía mundial.
Los inversores deberían supervisar el progreso de Brookfield en sus despliegues de infraestructura de IA y el impulso de la recaudación de fondos de cara a 2026.
Con una sólida ejecución de sus iniciativas de crecimiento y la exposición a vientos de cola estructurales en infraestructuras y activos reales, las acciones de BAM podrían tener un alza significativa desde los niveles actuales.
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