Estadísticas Clave de la Acción de IonQ
- Precio Actual: $44.58
- Precio Objetivo (Medio): ~$133
- Objetivo del Mercado (Street Target): ~$67
- Rentabilidad Total Potencial: ~199%
- TIR Anualizada: ~29% / año
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¿Qué Sucedió?
IonQ (IONQ) abrió a $46.31 el 28 de septiembre, el día en que Vivek Arya de Bank of America inició cobertura con una calificación de Compra y un objetivo de $60. Cerró a $44.58, un descenso del 1.98%. Rigetti Computing (RGTI) cayó un 4.3% en la misma sesión, una señal de que la venta se extendió más allá de IonQ.
El caso de BofA se basa en el camino basado en chips de IonQ para escalar qubits. Su objetivo de $60, por debajo de la media del mercado (Street mean) de alrededor de $67, valúa ese negocio en dos partes muy diferentes. Los propios informes de IonQ, descritos en sus materiales de relaciones con inversores, muestran por qué la mezcla importa más que la calificación.
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BofA Paga 7 Veces por las Ventas Cuánticas y 2 Veces por la Foundry
BofA aplica 7 veces el valor empresarial sobre ventas a unos ingresos estimados de $2.5 mil millones en 2030 por hardware y servicios cuánticos. Aplica 2 veces a $1.2 mil millones de ingresos de la foundry, para un múltiplo combinado de aproximadamente 5 veces. BofA proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta del 69% desde 2026 hasta 2030 y dice que IonQ tiene "múltiples formas de ganar". También señala los retrasos en la entrega o la lenta adopción como riesgos para ese pronóstico.
A esos múltiplos, un dólar de ventas de la foundry vale menos de un tercio de un dólar de ventas cuánticas. Los $3.7 mil millones combinados son aproximadamente 8 veces el punto medio de las previsiones de IonQ para 2026 y casi el doble del consenso de tres analistas de TIKR para el año fiscal 2030 de alrededor de $1.95 mil millones. Ese consenso aún muestra pérdidas de EBITDA en cada año hasta 2030. Mizuho recortó su objetivo a $52 desde $61 después del Día del Inversor del 8 de septiembre, manteniendo una calificación de Outperform.
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Las Propias Categorías de IonQ Dividen la Foundry en Dos
En el Día del Inversor del 8 de septiembre, el CFO y COO Inder Singh agrupó los ingresos en hardware cuántico y servicios cuánticos, más dos líneas de SkyWater. La primera es una foundry de semiconductores CMOS, "principalmente la foundry de Texas". La segunda es la foundry cuántica y tecnologías avanzadas. El acceso en la nube a las máquinas de IonQ, dijo, "en realidad está creciendo más rápido que incluso el negocio de computación y es incluso más rentable que muchas de las cosas que hacemos".
Las dos líneas de foundry funcionan de manera diferente. Singh dijo que IonQ "no ha tenido que entrar en la fábrica (fab) de Texas para hacer cuántica". El CEO de SkyWater, Thomas Sonderman, dijo que la fábrica ahora atiende a nueve clientes cuánticos, una cifra que incluye a Qolab. Los resúmenes públicos de la nota de BofA no dicen dónde se sitúa el trabajo de la foundry cuántica. Si cae en la línea de 2 veces, ese múltiplo puede subestimar la parte que vende a empresas cuánticas rivales. Singh añadió que IonQ no desglosará "este nivel de granularidad" en las llamadas de resultados.
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $44.58
- Precio Objetivo (Medio): ~$133
- Rentabilidad Total Potencial: ~199%
- TIR Anualizada: ~29% / año
El caso medio del modelo de TIKR es el caso que su tarjeta de resumen reporta para el horizonte del 31 de diciembre de 2030. Apunta a alrededor de $133, una rentabilidad total cercana al 199%, o aproximadamente un 29% anual desde $44.58. Supone que los ingresos se capitalizan a una tasa de alrededor del 53% anual desde 2025 hasta 2035, con IonQ aún perdiendo dinero al final de ese período. Los $60 de BofA utilizan un método y horizonte diferentes, por lo que las dos cifras no son una discrepancia comparable. La potencial subida viene si las líneas cuánticas superan el crecimiento de la foundry y llevan el múltiplo combinado hacia 7 veces. El riesgo a la baja viene si el trabajo CMOS convencional impulsa el crecimiento y lo lleva hacia 2 veces.
Conclusión
El informe del tercer trimestre de IonQ, previsto para principios de noviembre, será el primero en incluir a SkyWater durante aproximadamente dos de los tres meses del trimestre. La línea a observar es si IonQ reporta los ingresos de la foundry cuántica por separado de la fábrica CMOS de Texas. Una línea de foundry cuántica distinta y de crecimiento más rápido argumentaría que parte de las 2 veces de BofA es demasiado baja. Una cifra única combinada de SkyWater no le daría al mercado ninguna base para pagar más.
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