Estadísticas clave de las acciones de Analog Devices
- Rendimiento en la última semana: 3%
- Rango de 52 semanas: $159 a $319
- Precio objetivo del modelo de valoración: $405
- Alza implícita: 27,4% en 2,8 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de subió alrededor de un 3% durante esta semana, terminando cerca de 316 $. El movimiento empujó las acciones de nuevo hacia el extremo superior de su rango reciente después de un breve retroceso a finales del mes pasado.
La subida se vio impulsada por las nuevas compras tras la consolidación, ya que los inversores se reposicionaron antes del próximo informe de resultados de la empresa.
La confianza mejoró junto con la fortaleza de las empresas de semiconductores relacionadas con la infraestructura de IA y la recuperación industrial, lo que favoreció la demanda constante de acciones durante la semana.
Las actualizaciones de los analistas también favorecieron la confianza. Susquehanna elevó su precio objetivo para Analog Devices a 360 USD desde 350 USD y mantuvo una calificación positiva, destacando la subida de beneficios a largo plazo derivada de la demanda relacionada con la IA y los mercados finales industriales.
Cantor Fitzgerald reiteró su calificación de Sobreponderar con un objetivo de 350 $, mientras que Robert W. Baird elevó su objetivo de 250 $ a 275 $ y mantuvo la calificación de Excedente. Weiss Ratings mantuvo una postura de "Mantener", reflejando consideraciones de valoración tras el reciente repunte.
En general, el avance de la semana pasada reflejó la mejora de la confianza y el posicionamiento de cara a los resultados, más que una reacción a un único titular.
Con los resultados previstos para mediados de febrero, la actividad bursátil se centra cada vez más en las expectativas de recuperación de la demanda, normalización de los inventarios y evolución de los márgenes.
¿Está infravalorada Analog Devices?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 12,8%.
- Márgenes operativos: 46.8%
- Múltiplo PER de salida: 27,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 405 USD, lo que implica un recorrido al alza total del 27,4% desde los niveles recientes durante los próximos 2,8 años.
Durante el próximo año, es probable que los resultados estén determinados por la mejora de la demanda industrial y automotriz, donde Analog Devices se beneficia de la gestión de energía, la automatización de fábricas y las aplicaciones de detección avanzada a medida que se normalizan los inventarios de los clientes.
La expansión de la infraestructura de IA y la inteligencia de red sigue siendo otro motor clave, ya que los requisitos de mayor densidad de potencia y la electrificación de los centros de datos aumentan la demanda de chips analógicos y de señal mixta de alto rendimiento.
El rendimiento de los márgenes se mantiene estrechamente vinculado a la combinación de productos, con un crecimiento en soluciones habilitadas para software y diseños industriales de mayor valor que respaldan el apalancamiento operativo incluso si los volúmenes unitarios se recuperan gradualmente.
A los niveles actuales, Analog Devices parece modestamente infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado principalmente por la reaceleración de los beneficios a medida que se estabiliza la demanda del mercado final, más que por la expansión de la valoración.
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