Kennzahlen zur Elastic-Aktie
- Kursveränderung für Elastic-Aktien: -15%
- $ESTC Aktienkurs per 21. November: $70
- 52-Wochen-Hoch: $119
- $ESTC Aktien Kursziel: $113
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Was ist passiert?
Die Aktie von Elastic(ESTC) stürzte am Freitag um fast 15% ab, obwohl das Unternehmen für sein zweites Geschäftsquartal einen soliden Gewinnanstieg vermelden konnte.
Das Datenanalyse- und Suchunternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von $0,64 und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von $0,58 um sechs Cent. Die Einnahmen beliefen sich auf 423,5 Millionen Dollar und übertrafen damit die Konsensschätzung von 418 Millionen Dollar.
Warum also der Ausverkauf? Die Anleger sind besorgt über die nachlassende Wachstumsdynamik im Cloud-Bereich. Während die Elastic-Aktie mit einem Umsatzwachstum von 16 % insgesamt gute Ergebnisse lieferte, verlangsamte sich das Wachstum des Cloud-Umsatzes gegenüber den vorangegangenen Quartalen.
Diese Verlangsamung beunruhigt die Anleger über die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Wachstumskurs in einem zunehmend wettbewerbsintensiven KI- und Datenanalysemarkt beizubehalten.
In diesem Quartal gab es auch einige Komplikationen aufgrund des Regierungsstillstands im Oktober, der dazu führte, dass mehrere selbstverwaltete Erneuerungen vom zweiten Quartal ins dritte Quartal verschoben wurden.
Die Unternehmensleitung betonte, dass es sich dabei lediglich um zeitliche Probleme und nicht um entgangene Geschäfte handelte, aber die Optik verunsicherte die Anleger dennoch.
Was uns der Markt über die Elastic-Aktie sagt
Der starke Rückgang der Elastic-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger im Moment zu sehr auf die Wachstumsdynamik konzentrieren, insbesondere im Cloud-Segment.
Obwohl das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben hat und bei großen Geschäftsabschlüssen Stärke zeigte, scheint der Markt jegliche Anzeichen einer Verlangsamung zu bestrafen.
Elastic schloss in diesem Quartal über 30 Verträge mit einem Jahreswert von mehr als 1 Million US-Dollar ab, darunter fünf Verträge mit einem Gesamtwert von mehr als 10 Millionen US-Dollar. Zwei davon waren Sicherheitsaufträge im Wert von jeweils über 20 Millionen Dollar.
Das Unternehmen verzeichnet auch einen starken Zulauf bei KI-Anwendungsfällen: Über 2.450 Cloud-Kunden nutzen Elastic inzwischen für generative KI-Anwendungen.
Das Management erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,715 bis 1,721 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 16 % in der Mitte des Jahres entspricht.
Außerdem wurde die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 2,40 $ bis 2,46 $ pro Aktie angehoben, gegenüber dem vorherigen Konsens von 2,35 $.
Für geduldige Anleger könnte der heutige Rückgang der Elastic-Aktie eine Überreaktion auf kurzfristige Wachstumssorgen darstellen.
Die wachsende Präsenz des Unternehmens bei KI-gesteuerten Such- und Sicherheitsanwendungen in Verbindung mit steigenden Rentabilitätsmargen lässt darauf schließen, dass das zugrunde liegende Geschäft weiterhin gesund ist.
Der Markt wird jedoch genau beobachten, ob sich das Cloud-Wachstum in den kommenden Quartalen wieder beschleunigen kann.
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