Wer besitzt die Incyte Corporation? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Die Incyte Corporation (NASDAQ: INCY) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Onkologie und Entzündungskrankheiten konzentriert. Die Aktien wurden kürzlich um 100 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 19,4 Mrd. $ verleiht.

Die Aktie ist im letzten Jahr um etwa 43 % gestiegen, was auf eine verbesserte Rentabilität und eine bessere Einschätzung der Pipeline und des Cashflow-Profils von Incyte zurückzuführen ist. Ein Blick darauf, wer Incyte besitzt und wie Insider in letzter Zeit gehandelt haben, zeigt, wie Großanleger heute an die Aktie herangehen könnten.

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Wer sind die größten Aktionäre von Incyte?

Die Aktionärsbasis von Incyte wird von einer Mischung aus sehr überzeugenden Hedgefonds und großen institutionellen Managern angeführt. Passive Firmen scheinen ihr Engagement anzupassen, während mehrere aktive und quantitative Investoren zugestiegen sind, was eher auf eine selektive Verschiebung der Besitzverhältnisse als auf einen breiten Ausstieg hindeutet.

• Baker Bros. Advisors LP: 30.743.663 Aktien(15,66%), ~$3,04B Wert. 388 Aktien hinzugefügt(+0,00%).
• The Vanguard Group, Inc: 19.863.017 Aktien(10,12%), ~$1,96B Wert. Abbau von 183.770 Aktien(-0,92%).
• Dodge & Cox: 13.932.416 Aktien(7,10%), ~$1,38B Wert. Kürzung um 662.765 Aktien(-4,54%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 11.526.078 Aktien(5,87%), ~$1,14B Wert. Abbau von 164.090 Aktien(-1,40%).
• State Street Investment Management (US): 9.676.796 Aktien(4,93%), ~$956M Wert. Abbau von 198.962 Aktien(-2,01%).
• AQR Capital Management, LLC: 7.923.511 Aktien(4,04%), ~$783M Wert. Kürzung um 277.944 Aktien(-3,39%).
• Renaissance Technologies LLC: 4.528.132 Aktien(2,31%), ~$447M Wert. 646.200 Aktien hinzugefügt(+16,65%).
• Geode Capital Management, LLC: 4.486.170 Aktien(2,29%), ~$443M Wert. 138.439 Aktien hinzugefügt(+3,18%).
• LSV Asset Management: 3.986.097 Aktien(2,03%), ~$394M Wert. 124.266 Aktien hinzugefügt(+3,22%).
• Arrowstreet Capital, Limited Partnership: 3.103.946 Aktien(1,58%), ~$307M Wert. Fügte 373.298 Aktien hinzu(+13,67%).

Für die Anleger deutet diese Mischung darauf hin, dass Incyte weiterhin von langfristigem Kapital unterstützt wird, während die jüngste Reduzierung durch einige große Manager eine Neugewichtung des Portfolios nach dem starken Anstieg der Aktie widerspiegeln könnte.

Highlights der Hedgefonds

Eine bemerkenswerte Entwicklung im letzten Quartal war die starke Aufstockung der Position der Winton Group bei Incyte Corporation. Der von David Harding gegründete quantitative Hedge-Fonds erhöhte seinen Anteil um etwa 1.949 % und hält nun INCY im Wert von etwa 19,0 Mio. $, was auf verbesserte Ertragssignale oder günstige systematische Faktoren zurückzuführen sein könnte.

Citadel Advisors, unter der Leitung von Ken Griffin, erhöhte ebenfalls sein Engagement und steigerte seine Incyte-Position um ca. 848 % auf einen Wert von ca. 2,9 Mio. $. Im Vergleich zum Gesamtportfolio des Unternehmens ist dies zwar immer noch ein kleiner Wert, aber der Umfang der Aufstockung ist bemerkenswert.

Die Jane Street Group, die von Rob Granieri, Tim Reynolds, Michael Jenkins und Marc Gerstein gegründet wurde, baute ihre Bestände um etwa 189 % aus und brachte ihre Position auf einen Wert von etwa 0,8 Mio. $, was auf eine handelsorientierte oder systematische Aktivität schließen lässt.

In der Zwischenzeit erhöhte Gotham Asset Management, das von dem Value-Investor Joel Greenblatt geleitet wird, seinen Anteil um etwa 25 % und hält nun Incyte-Aktien im Wert von fast 19,9 Mio. $. Für die Anleger scheinen die Hedge-Fonds-Aktivitäten eher selektiv und konstruktiv als überfüllt zu sein.

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Jüngste Insider-Transaktionen von Incyte

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement steuern. Die jüngsten Meldungen für Incyte zeigen meist kleine Transaktionen, die eher auf Verkäufe hinauslaufen.

• Sheila A. Denton (Vorstandsmitglied): Verkauft 299.000 $; verkauft 270.000 $; verkauft 52.000 $; erworben 35.000 $.
• Lee Heeson (Angestellter): Verkauft ~$40K.
• Patrick A. Mayes (Angestellter): Verkauft ~136K$.
• Edmund P. Harrigan, M.D. (Direktor): Verkauft ~$25K.
• Baker Bros. Advisors LP: Meldete 388 Aktien zu $0.

Es scheint, dass diese Transaktionen im Verhältnis zum Gesamtbesitz von Insidern und zum täglichen Handelsvolumen bescheiden sind. Für Investoren sieht die bisherige Insideraktivität maßvoll aus und verändert das Eigentumsbild nicht wesentlich.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Incyte besteht neben großen institutionellen Managern aus überzeugenden Hedgefonds, die für eine stabile Eigentümerstruktur sorgen. Die gemischte Positionierung unter den großen Unternehmen deutet eher auf unterschiedliche Bewertungsansichten nach der Aktienrallye hin als auf eine eindeutige Veränderung des langfristigen Vertrauens.

Die Insider-Aktivitäten scheinen zurückhaltend zu sein, mit geringen Verkäufen und begrenzten Käufen, und einige Einreichungen könnten mit dem Timing der Aktienvergütung zusammenhängen, was jedoch nicht bestätigt ist. Für die Anleger deuten die Daten auf eine ausgewogene Konstellation hin, bei der das langfristige Vertrauen intakt bleibt, aber die Positionierung von Institutionen und Insidern auf dem aktuellen Kursniveau eine vorsichtigere Vorgehensweise nahelegt.

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