Wer ist Eigentümer von Dexcom? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Dexcom (DexCom, Inc.) ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung für Diabetiker spezialisiert hat. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von rund 66 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 25,9 Mrd. $ verleiht.

Die Aktien von Dexcom sind im letzten Jahr um etwa 14,7 % gefallen, obwohl die langfristigen Erwartungen für das Umsatz- und Gewinnwachstum intakt sind. Ein Blick darauf, wer Dexcom besitzt und wie Institutionen, Hedge-Fonds und Insider gehandelt haben, zeigt, wie Großanleger heute an die Aktie herangehen.

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Wer sind die größten Aktionäre von Dexcom?

Die Aktionärsbasis von Dexcom wird von großen passiven Institutionen angeführt, die dazu neigen, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was zu einer langfristigen Stabilität des Eigentums beitragen kann. Aktive Manager passten ihre Positionen in beide Richtungen an und zeigten damit eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht in Bezug auf die Bewertung.

• Die Vanguard-Gruppe: 49.274.999 Aktien(12,63%), $3,27B Wert. Fügte 1.128.716 Aktien hinzu(+2,34%).
• BlackRock Institutional Trust: 24.324.611 Aktien(6,24%), Wert 1,61 Mrd. $. 77.707 Aktien hinzugefügt(+0,32%).
• State Street Investment Management: 16.855.113 Aktien(4,32%), Wert 1,12 Mrd. $. Reduzierte 2.965 Aktien(0,02%).
• Baillie Gifford & Co: 15.882.168 Aktien(4,07%), Wert 1,05 Mrd. $. Kürzung um 823.027 Aktien(4,93%).
• Geode Capital Management: 10.963.772 Aktien(2,81%), $728M Wert. 197.416 Aktien hinzugefügt(+1,83%).
• Jennison Associates: 10.090.374 Aktien(2,59%), 670 Mio. $ Wert. Reduzierte 1.427.172 Aktien(12,39%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 8.219.917 Aktien(2,11%), Wert $546M. Abbau von 23.103 Aktien(0,28%).
• Citadel Advisors: 6.778.490 Aktien(1,74%), Wert $450M. 5.409.762 Aktien hinzugefügt(+395,24%).
• Nuveen: 6.151.237 Aktien(1,58%), 408 Mio. $ Wert. Abbau von 1.145.720 Aktien(15,70%).
• MFS Investment Management: 5.485.845 Aktien(1,41%), $364M Wert. Verkauf von 1.003.107 Aktien(15,46%).

Die anhaltenden Käufe von Vanguard und BlackRock deuten darauf hin, dass die langfristige institutionelle Unterstützung erhalten bleibt, während die Kürzungen der wachstumsorientierten Manager eher mit der Bewertungsdisziplin als mit einer Veränderung der zugrunde liegenden Geschäftsaussichten von Dexcom zusammenzuhängen scheinen.

Highlights der Hedgefonds

Squarepoint Ops LLC, gegründet von Spencer Nieman, hat seine Dexcom-Position im letzten Quartal stark aufgestockt und den Bestand um mehr als 3.200 % auf einen Wert von rund 73 Mio. USD erhöht, was auf ein steigendes Interesse nach dem Rückschlag der Aktie hindeuten könnte.

Two Sigma Advisors, mitbegründet von John Overdeck und David Siegel, erhöhte seine Beteiligung um über 2.700 %, wodurch sich das Gesamtengagement auf etwa 26 Mio. USD erhöhte, was mit einer datengestützten Einschätzung des langfristigen Wachstumsprofils von Dexcom übereinstimmt.

Millennium Management, gegründet von Israel Englander, erhöhte sein Dexcom-Engagement um rund 1.265 % auf etwa 231 Mio. USD, was eher eine taktische Positionierung als eine rein langfristige Allokation widerspiegeln dürfte.

Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, erhöhte seine Position um mehr als 950 % und baute eine Beteiligung im Wert von etwa 25 Mio. USD auf, was auf einen selektiven Optimismus hinsichtlich der Ertragsentwicklung von Dexcom hindeuten könnte.

Bei den Anlegern scheint die Positionierung der Hedge-Fonds gespalten zu sein, wobei einige Firmen nach dem Rückgang aggressiv einsteigen, während andere vorsichtig bleiben, ein Muster, das häufig zu beobachten ist, wenn die Bewertungs- und Wachstumserwartungen neu bewertet werden.

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Dexcoms jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement steuern, wobei die Beweggründe nicht immer klar sind. Die jüngsten Meldungen für Dexcom zeigen hauptsächlich Verkäufe und eine kleinere Anzahl von Aktienzugängen.

• Richard Alexander Collins (Direktor): Verkaufte 2.906 Aktien zu ~$59,05 und 3.948 Aktien zu ~$55,17.
• Bridgette P. Heller (Verwaltungsratsmitglied): Verkaufte 1.012 Aktien zu ~$58,07.
• Jacob Steven Leach (Vorstandsmitglied): Kaufte 2.500 Aktien zu ~$55,43 und 15.700 Aktien zu ~$54,98.
• Euan A. Ashley (Direktor): Zeichnete 7.166 Aktien zu $0.
• Kyle Malady (Vorstandsmitglied): Verkaufte 667 Aktien zu ~$80,86.
• Sadie Stern (Vorstandsmitglied): Verkaufte 1.466 Aktien zu ~$80,00.
• Jereme M. Sylvain (Angestellter): Verkaufte 4.824 Aktien zu einem Kurs von 74,17 $.
• Mark G. Foletta (Direktor): Verkaufte 195 Aktien zu ~$81,54 und 2.555 Aktien zu ~$81,02.

Neben diesen Geschäften erscheinen mehrere $0- und Form 144-Einträge, die sich auf Aktienereignisse oder administrative Einreichungen beziehen könnten, obwohl dies nicht bestätigt ist. Für die Anleger scheint die Aktivität gemischt und im Vergleich zum gesamten Insiderbesitz relativ gering zu sein.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz von Dexcom ist nach wie vor bei großen, passiven Institutionen verankert, was für Stabilität sorgt, auch wenn die Aktie durch Volatilität gekennzeichnet ist. Aktive Manager und Hedgefonds scheinen geteilt zu sein, wobei einige ihr Engagement reduzieren, während andere nach dem Rückschlag Positionen aufbauen.

Die Insider-Aktivitäten scheinen überschaubar zu sein, mit früheren Verkäufen zu höheren Preisen und einigen Käufen in der Nähe der jüngsten Tiefststände. Für Anleger deutet das Gesamtbild darauf hin, dass Dexcom weiterhin als langfristiges Wachstumsunternehmen angesehen wird, während die kurzfristige Vorsicht in Bezug auf Bewertung und Ausführung die Positionierung noch immer zu beeinflussen scheint.

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