Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die WHR-Aktie in 2 Jahren mit 110 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 45 % gegenüber dem heutigen Kurs von 76 $.
- Mit einer Dividendenrendite von rund 9,1 % könnte Whirpool in den nächsten 2 Jahren eine jährliche Gesamtrendite von 20 % bieten.
- Erhalten Sie kostenlos genaue Finanzdaten zu über 100.000 globalen Aktien auf TIKR >>>
Heute ist die Whirlpool Corporation (WHR) eine potenzielle Deep-Value-Chance mit einer hohen Dividendenrendite und starkem Aufwärtspotenzial.
Dieser weltweit tätige Haushaltsgerätehersteller könnte heute ein ernsthaftes Kurspotenzial haben, wenn das Unternehmen seinen Weg zur Gewinnerholung erfolgreich fortsetzt.
Betrachten wir die Investitionsmöglichkeiten für Whirlpool.
Finden Sie die besten Aktien, die Sie heute mit TIKR kaufen können. (Es ist kostenlos) >>>
Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis + Erwartete Dividende = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Ist diese Dividendentitel ein guter Kauf?
Vorhersage
Da der Wohnungsbau und die Ausgaben für große Anschaffungen unter Druck stehen, wird erwartet, dass die Gewinne von Whirlpool im Jahr 2025 einen Tiefpunkt erreichen und ein weiteres Jahr mit Gewinnrückgängen verbringen werden.
Die Analysten sehen jedoch einen starken Aufschwung für die Gewinne des Unternehmens in den Jahren 2026 und 2027, da sie davon ausgehen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Kosten zu kontrollieren, die Margen zu verbessern und von einem gesünderen Verbraucherumfeld zu profitieren.
Dieses Gewinnwachstum für die WHR-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren angetrieben:
- Stärke des Markenportfolios: Whirlpool besitzt führende Marken, einschließlich seines Namensgebers (Whirlpool), KitchenAid, Maytag und Jenn-Air, was dem Unternehmen Preissetzungsmacht und einen hohen Bekanntheitsgrad bei den Verbrauchern auf dem Haushaltsgerätemarkt verleiht.
- Initiativen zur Kostensenkung: Das Unternehmen hat aggressive Umstrukturierungsprogramme zur Kostensenkung und Verbesserung der betrieblichen Effizienz durchgeführt, die dazu beitragen sollen, dass sich die Margen schneller erholen als die Einnahmen.
- Positionierung im Wohnungsmarkt-Zyklus: Die derzeitige Schwäche im Wohnungs- und Renovierungsbereich hat die Nachfrage nach Haushaltsgeräten gedrückt, aber jede Verbesserung auf diesen Märkten würde dem Kerngeschäft von Whirlpool direkt zugute kommen.
- Dividendenverpflichtung: Trotz der Herausforderungen hat Whirlpool seine Dividende beibehalten, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit, Cashflow zu generieren, unterstreicht.
- Potenzial für strategische Maßnahmen: WHR hat den Betrieb gestrafft und könnte Veräußerungen oder andere wertsteigernde Maßnahmen in Betracht ziehen, wenn die Aktie weiterhin auf niedrigem Niveau gehandelt wird.
WHR zahlt den Aktionären eine Dividendenrendite von 9,1 %. Das bedeutet, dass Sie mit einer Investition von 1.000 $ in Whirlpool-Aktien 91 $ an jährlichen Dividenden verdienen können.
Darüber hinaus deutet eine wachsende Cashflow-Basis darauf hin, dass sich die Dividendenausschüttungsquote von Whirpool auf weniger als 60 % im Jahr 2027 verbessern wird, verglichen mit 78 % im Jahr 2025.
Sehen Sie sich die vollständigen Analystenschätzungen von Whirlpool an (kostenlos) >>>
Ist die Whirlpool-Aktie derzeit unterbewertet?
Die aktuelle Bewertung von Whirlpool erscheint im Vergleich zum historischen Durchschnitt und den Zukunftsaussichten recht günstig.
Die WHR-Aktie wird deutlich unter ihrem historischen Durchschnittsmultiplikator gehandelt, was auf ein erhebliches Potenzial für eine Erhöhung des Multiplikators hindeutet, wenn das Unternehmen die aktuellen Herausforderungen meistert.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein Forward P/E-Multiple von 8x, was unter dem historischen 5-Jahres-Durchschnitt der Aktie von fast 9x liegt.
Beizulegender Zeitwert der WHR-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $12
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 8x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $14
Erwartetes normalisiertes EPS ($12) * Forward P/E ratio (8x) + Dividende ($14) = Erwarteter Aktienkurs ($110)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der WHR-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 110 $ pro Aktie.
Da die Whirlpool-Aktie derzeit bei etwa 76 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 45 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 20 %.
Bedenken Sie, dass es sich hierbei nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Aktienkurs in Zukunft entwickeln wird. Dennoch sieht es so aus, als ob Whirlpool heute einen genaueren Blick wert ist.
Value-Aktien wie Whirlpool schneller mit TIKR (Es ist kostenlos, keine Karte erforderlich) >>>
Was ist das Kursziel für die Whirpool-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die WHR-Aktie liegt bei etwa 99 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 % gegenüber dem aktuellen Kurs sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn unsere Bewertung ein deutliches Aufwärtspotenzial erwarten lässt, sollten sich die Anleger mehrerer Risiken bewusst sein:
- Abhängigkeit vom Wohnungsmarkt: Der Absatz von Haushaltsgeräten ist eng mit dem Wohnungsbau und der Renovierung von Wohnungen verknüpft, die durch höhere Zinssätze und wirtschaftliche Unsicherheit gefährdet sind.
- Wettbewerbsdruck: Die Hausgeräteindustrie ist einem intensiven globalen Wettbewerb ausgesetzt, insbesondere durch kostengünstigere Hersteller aus Asien.
- Volatilität der Inputkosten: Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, insbesondere bei Stahl, können die Herstellungskosten und Gewinnspannen erheblich beeinflussen. Auch die Zölle werden wahrscheinlich große Auswirkungen haben.
- Schwäche der Verbraucherausgaben: Die anhaltende Schwäche der privaten Konsumausgaben könnte die erwartete Erholung der Nachfrage nach Haushaltsgeräten verzögern.
- Fragen zur Nachhaltigkeit der Dividende: Die außerordentlich hohe Dividendenrendite wirft Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit auf, wenn sich die Gewinnerholung verzögert.
Trotz dieser Risiken scheint die aktuelle Bewertung von Whirlpool bereits einen erheblichen Pessimismus einzupreisen, wodurch sich für Anleger, die bereit sind, die kurzfristige Volatilität zu überstehen, möglicherweise eine asymmetrische Risiko-Rendite-Chance ergibt.
TIKR Mitnehmen
Whirlpool könnte heute eine günstige Gelegenheit für eine hohe Dividendenrendite und ein erhebliches Kapitalwertsteigerungspotenzial sein. Das Unternehmen steht zwar vor kurzfristigen Herausforderungen, aber die aktuelle Bewertung bietet eine erhebliche Sicherheitsspanne und ein außergewöhnliches Gesamtrenditepotenzial.
Für Anleger, die auf dem heutigen Markt sowohl Erträge als auch Werte suchen, bietet WHR mit einer Dividendenrendite von 9,1 % und einem klaren Weg zur Gewinnerholung bis 2027 ein überzeugendes Angebot.
Ist die WHR-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele der Analysten und die Wachstumsprognosen für die Aktie zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
Probieren Sie TIKR noch heute kostenlos aus!
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardärsinvestoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine du umwirfst, desto mehr Möglichkeiten entdeckst du. Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
