Wichtigste Erkenntnisse:
- Basierend auf den Bewertungsannahmen der Konsensschätzungen der Analysten könnte die CVS Health-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von 94 $/Aktie erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 47 % ausgehend vom heutigen Kurs von 64 $/Aktie und eine annualisierte Rendite von 17 % über die nächsten 2,5 Jahre.
- CVS Health ist Amerikas führendes integriertes Gesundheitsunternehmen mit mehr als 9.000 Einzelhandelsstandorten, Spezialapotheken und Krankenversicherungsgeschäften.
CVS Health(CVS) ist ein diversifiziertes Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen, das in drei Hauptsegmenten tätig ist: Gesundheitsleistungen, Gesundheitsdienste und Pharmazie & Consumer Wellness.
CVS bedient Millionen von Kunden über seine integrierte Gesundheitsplattform, die Einzelhandelsapotheken, Spezialapotheken, das Management von Apothekenleistungen und Krankenversicherungsdienste vereint.
Der Gesundheitsriese profitiert von seiner einzigartigen Position im Gesundheitswesen mit einer starken Dynamik in allen Geschäftssegmenten und bedeutenden Verbesserungen in seinem Geschäftsbereich Health Care Benefits.
Mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,25 US-Dollar im ersten Quartal und einer revidierten Prognose für das Gesamtjahr demonstriert CVS die Stärke seines integrierten Modells bei der Bewältigung der steigenden Gesundheitskosten und der Verbesserung der Patientenergebnisse.
Mit einem Umsatz von fast 95 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal verfolgt CVS weiterhin das Ziel, durch Innovationen im Bereich der Apothekendienste, Verbesserungen bei der Vorabgenehmigung und strategische Partnerschaften das vertrauenswürdigste Gesundheitsunternehmen Amerikas zu werden.
Hier erfahren Sie, warum die CVS-Aktie bis 2027 eine jährliche Rendite von 17 % erzielen und bis 2030 weiterhin eine solide Performance bieten könnte.
Was das Modell für die CVS-Aktie aussagt
Wir haben das Potenzial von CVS Health anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf der diversifizierten Gesundheitsplattform des Unternehmens und operativen Verbesserungen in allen Segmenten basieren.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 5 %, einer operativen Marge von 4 % und stabilen Bewertungsmultiplikatoren geht das Modell davon aus, dass die CVS-Aktie von 64 $/Aktie auf 94 $/Aktie steigen könnte.
Das entspricht einer Gesamtrendite von 47 % und einer annualisierten Rendite von 17 % über die nächsten 2,5 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für CVS-Aktien verwendet:
1. Umsatzwachstum: 5%
CVS hat im ersten Quartal mit einem Umsatz von fast 95 Milliarden US-Dollar ein starkes Ergebnis erzielt, das im Vergleich zum Vorjahr um 7 % gestiegen ist und auf ein Wachstum in allen Segmenten zurückzuführen ist.
CVS erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 auf 6,00 bis 6,20 US-Dollar gegenüber der vorherigen Spanne von 5,75 bis 6,00 US-Dollar.
Unsere Prognose von 5 % spiegelt die Konsensschätzungen der Analysten wider, die von einem stetigen Wachstum durch das Modell der integrierten Gesundheitsversorgung, von weiteren Marktanteilsgewinnen der Apotheken und von stabilen Trends im Medicare Advantage Geschäft ausgehen.
2. Operative Margen: 4%
Mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 4,6 Mrd. USD im ersten Quartal zeigt CVS eine verbesserte operative Effizienz.
Analysten erwarten eine allmähliche Margenausweitung, da das Unternehmen von den operativen Verbesserungen im Aetna-Geschäft und der anhaltenden Stärke des Apothekengeschäfts profitiert.
3. Exit P/E Multiple: 10x
Die CVS-Aktie wird zu angemessenen Multiplikatoren für ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen mit zahlreichen Wachstumsfaktoren gehandelt. Angesichts des integrierten Geschäftsmodells des Unternehmens und der Fortschritte auf dem Weg zum vertrauenswürdigsten Gesundheitsunternehmen Amerikas haben wir das aktuelle Bewertungsniveau zugrunde gelegt.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette von Ergebnissen testen, die darauf basieren, wie sich die CVS-Aktie bis 2030 unter verschiedenen Szenarien entwickeln wird (es handelt sich um Schätzungen, nicht um garantierte Renditen):
- Low Case: Kostendruck im Gesundheitswesen und Herausforderungen des Wettbewerbs → 10 % jährliche Rendite
- Mid Case: Stetige Umsetzung der integrierten Strategie und Erholung der Margen → 15 % jährliche Rendite
- Hoher Fall: Beschleunigte Innovation und Marktanteilsgewinne → 19 % jährliche Rendite
Das Aufwärtsszenario könnte zu einer außergewöhnlichen Performance führen, wenn das Unternehmen seine Transformationsstrategie erfolgreich umsetzt.
Wenn es CVS nicht gelingt, sein angeschlagenes Apothekensegment in den Griff zu bekommen, wenn das Unternehmen weiterhin gegenüber effizienteren Wettbewerbern an Boden verliert oder wenn es ihm nicht gelingt, seine Gewinnspannen und Schuldenstände zu stabilisieren, könnte sich das Geschäft schneller als erwartet verschlechtern. Im Extremfall könnte die langfristige Solvenz zum Problem werden.
Die Anleger sollten die positiven Szenarien gegen die reale Möglichkeit abwägen, dass diese Geschichte noch viel schlimmer endet.
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TIKR Mitnehmen
CVS Health bietet eine überzeugende Kombination aus grundlegenden Gesundheitsdienstleistungen und innovativen Lösungen, die das fragmentierte Gesundheitssystem durch sein einzigartiges, integriertes Modell verbessern.
CVS zeichnet sich als diversifizierter Anbieter im Gesundheitswesen aus, der von seinen 9.000 Gesundheitszentren in den Gemeinden, seinem führenden Apothekengeschäft und seiner verbesserten Leistung im Krankenversicherungsgeschäft profitiert.
Die CVS-Aktie eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement im Gesundheitssektor, in Unternehmen mit mehreren Einnahmequellen und defensiven Merkmalen sowie in Unternehmen suchen, die von einer alternden Bevölkerung und einer steigenden Inanspruchnahme des Gesundheitswesens profitieren können.
Die Kombination aus marktführendem Apothekengeschäft, strategischen Partnerschaften wie der Novo Nordisk Wegovy-Vereinbarung und kontinuierlichen Verbesserungen im Aetna-Geschäft macht CVS zu einer attraktiven Option für Portfolios mit Fokus auf das Gesundheitswesen, die auf langfristiges Wachstum ausgerichtet sind.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
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- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
