Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Apple-Aktie in etwa 2,5 Jahren mit 250 $/Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 32 % gegenüber dem heutigen Kurs von rund 189 $/Aktie.
- Es wird erwartet, dass Apple in Zukunft ein zweistelliges jährliches Gewinnwachstum verzeichnen wird, was der Aktie zweistellige jährliche Renditen bescheren kann.
- Erhalten Sie kostenlos genaue Finanzdaten zu über 100.000 globalen Aktien auf TIKR >>>
Apple Inc. (AAPL) ist nach wie vor ein Eckpfeiler der Tech-Industrie, bekannt für seine innovativen Produkte und seine starke Marktpräsenz.
Heute sieht es so aus, als ob die Aktie in den nächsten Jahren zweistellige Jahresrenditen bieten könnte, da das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum verzeichnen dürfte.
Finden Sie die besten Aktien, die Sie heute mit TIKR kaufen können! >>>
Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum Apple unterbewertet erscheint
Vorhersage
Es wird prognostiziert, dass Apple den normalisierten Gewinn pro Aktie in den nächsten 3,5 Jahren jährlich um etwas mehr als 10 % steigern wird.
Analysten schätzen, dass der Gewinn pro Aktie von Apple im Jahr 2028 11,47 $ erreichen wird. Bei unserer Bewertung werden wir also sehr konservativ sein und schätzen, dass die Aktie im Jahr 2028 einen Gewinn pro Aktie von 10 $ erreichen wird.
Dieses Ertragswachstum dürfte durch folgende Faktoren bedingt sein:
- Produktinnovation und Diversifizierung: Anhaltende Innovationsführerschaft mit neuen Produktlinien und Verbesserungen in bestehenden Kategorien (iPhone, iPad, Mac, Wearables).
- Expansion der Dienstleistungen: Robustes Wachstum im Dienstleistungssegment von Apple, einschließlich App Store, Apple Music und Cloud-Dienste, was zu höheren Gewinnmargen beiträgt.
- Marktexpansion: Zunehmende Präsenz in Schwellenländern mit wachsender Mittelschicht, insbesondere in Asien und Afrika.
Vollständige Analystenschätzungen von Apple anzeigen >>>
Bewertung Multiple
Apple wurde in den letzten 5 Jahren mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 28 gehandelt, wie aus dem historischen KGV-Diagramm hervorgeht.
Heute wird die Aktie in der Nähe ihres 5-Jahres-Durchschnitts mit dem 27,2fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt:
Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie heute gerade noch fair bewertet ist.
Bei der Bewertung gehen wir von einem konservativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 aus, was etwas unter dem Wert liegt, mit dem die Aktie in den letzten 5 Jahren gehandelt wurde.
Beizulegender Zeitwert
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2028: $10,00
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 25x
Erwartetes normalisiertes EPS ($10,00) * Forward P/E ratio (25x) = Erwarteter Aktienkurs ($250)
Der erwartete 2,5-Jahres-Aktienkurs, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 250 $/Aktie.
Dies stellt ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie dar, da die Aktie heute bei etwa 189 $/Aktie gehandelt wird.
Die Aktie könnte in den nächsten 2,5 Jahren ein Aufwärtspotenzial von 32 % haben, was bedeutet, dass die Aktie eine annualisierte Rendite von fast 12 % erzielen könnte:
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
Wertaktien schneller mit TIKR >>>
Kursziel der Analysten
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Apple-Aktie liegt heute bei etwa 250 $/Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von knapp über 20 % sehen.
Dies entspricht zufällig genau dem Kursziel des 2-Minuten-Bewertungsmodells von 250 $/Aktie. Es ist klar, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Aktie heute unterbewertet ist:
Aktien schneller analysieren mit TIKR >>>
Zu berücksichtigende Risiken
Obwohl unsere Bewertung darauf hindeutet, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist, sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein:
- Intensität des Wettbewerbs: Verschärfter Wettbewerb in allen wichtigen Produktkategorien, insbesondere durch andere Technologieriesen.
- Regulatorische Herausforderungen: Potenzielle regulatorische Maßnahmen, insbesondere in den USA und der EU, die sich auf die Geschäftstätigkeit auswirken könnten.
- Weltwirtschaftliche Schwankungen: Anfälligkeit für wirtschaftliche Abschwünge, die sich auf das Konsumverhalten auswirken können.
TIKR Mitnehmen
Die Fähigkeit von Apple, innovativ zu sein und Premium-Marktsegmente zu erobern, deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte.
Die Apple-Aktie könnte in den nächsten 2,5 Jahren eine annualisierte Rendite von 12 % erzielen, da das Unternehmen ein zweistelliges jährliches Gewinnwachstum prognostiziert.
Ist Apple in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die 5-Jahres-Wachstumsprognosen der Aktie und andere Finanzkennzahlen zu überprüfen, um festzustellen, ob die Tech-Aktie heute unterbewertet ist.
Melden Sie sich jetzt kostenlos an!
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardärsinvestoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine du umwirfst, desto mehr Möglichkeiten entdeckst du. Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
