Die wichtigsten Erkenntnisse für Take-Two-Aktien (Stand August 2026)
- Leichtes Übertreffen: Take-Two meldete Netto-Buchungen im Q1 von 1,39 Mrd. USD, über der eigenen Prognose von 1,32–1,37 Mrd. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 USD und übertraf die Schätzungen, obwohl der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 42 % von 0,61 USD sank.
- Ausblick bestätigt: Das Management bekräftigte die Netto-Buchungen für das GJ 2027 von 8–8,2 Mrd. USD, ein Wachstum von etwa 20 %, und prognostizierte für Q2 1,62–1,67 Mrd. USD gegenüber 1,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
- 2K-Rekorde: NBA 2K26 verkaufte sich über 12 Millionen Mal, ein Plus von 9 % zum Vorjahr, und die wiederkehrenden Ausgaben sanken nur um 1 % gegenüber der prognostizierten Abnahme von 3 %.
- Zurückhaltung bei Vorbestellungen: GTA VI erscheint am 19. November, aber Take-Two hielt an seiner Prognose fest, obwohl die Vorbestellungen beispiellos waren.
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Take-Two übertraf im ruhigen Quartal, wollte dann aber nicht auf GTA VI wetten
Take-Two Interactive (TTWO) erzielte am 7. August Netto-Buchungen im ersten Quartal des GJ 2027 von 1,39 Mrd. USD und übertraf damit knapp die Obergrenze der eigenen Prognose von 1,32 bis 1,37 Mrd. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,35 USD lag ebenfalls über den Erwartungen. Das Quartal war weniger wegen der gemeldeten Zahlen wichtig, sondern vielmehr für das, was es schützte: den für den 19. November geplanten Start von Grand Theft Auto VI, den Release, von dem das gesamte Geschäftsjahr nun abhängt.
Der positive Überraschungseffekt kam vom Live-Service, nicht von Neuerscheinungen. NBA 2K wuchs im Quartal um 7 % und die Grand-Theft-Auto-Reihe legte um 3 % zu. Zusammen hielten sie die wiederkehrenden Konsumentenausgaben auf einem Rückgang von nur 1 %, während das Management einen Rückgang von 3 % prognostiziert hatte. Diese Ausgaben machen immer noch 84 % der Netto-Buchungen aus – der Ballast, der die Take-Two-Aktie durch ein Quartal ohne großen Blockbuster-Start trägt.
NBA 2K26 schloss ein Rekordjahr für die Franchise ab. Es verkaufte sich über 12 Millionen Mal, ein Wachstum von 9 % gegenüber der Vorgängerversion. Die täglich aktiven Nutzer stiegen um 15 % und die durchschnittlich pro Nutzer gespielten Spiele um 35 %. GTA V, dreizehn Jahre nach seinem Start, hat sich weltweit inzwischen über 230 Millionen Mal verkauft.
Nicht alles lief reibungslos. Der GAAP-Nettoumsatz stieg nur um 2 % auf 1,5 Mrd. USD, während die Umsatzkosten um 17 % auf 651 Mio. USD sprangen, belastet durch eine Wertminderung von 43 Mio. USD im Zusammenhang mit einem eingestellten Titel eines Drittanbieters. Das bereinigte EPS, obwohl über den Erwartungen, sank um 42 % gegenüber 0,61 USD im Vorjahr, und die Netto-Buchungen im Mobilbereich gingen um 7 % zurück, da Color Block Jam einen schwierigen Vergleichszeitraum hatte.
Das Management bekräftigte den Gesamtjahresausblick von 8 bis 8,2 Mrd. USD, ein Wachstum von etwa 20 %, und beließ es dabei, trotz einer Vorbestellungswelle, die CEO Strauss Zelnick im Q1-Earnings-Call nicht untertreiben wollte: "Unsere Vorbestellungen sind außergewöhnlich. So etwas hat noch niemand bei Take-Two oder in der Branche gesehen." Zelnick verband dies mit der klaren Einschränkung, dass das Unternehmen noch keine einzige Einheit verkauft habe und eine Vorbestellung storniert werden könne – der Grund, warum die Prognose unverändert blieb. Diese Obergrenze von 8,2 Mrd. USD ist die erste Prognose, die das Management an ein festes Grand-Theft-Auto-VI-Datum geknüpft hat, und sie stützt sich eher auf verkaufte Einheiten als auf wiederkehrende Ausgaben. Damit hängt der gesamte Wachstumsfall des Jahres davon ab, wie viele Exemplare im Startfenster verkauft werden.
Die kurzfristige Perspektive wird schwächer, bevor sie sich dreht. Take-Two prognostizierte Netto-Buchungen im zweiten Quartal von 1,62 bis 1,67 Mrd. USD, gegenüber 1,96 Mrd. USD im Vorjahr, wobei NBA 2K27 am 4. September erscheint. Der operative Cashflow sollte 1 Mrd. USD übersteigen, und das Unternehmen erwartet bis zum Ende des Geschäftsjahres eine Netto-Cash-Position – genau dann, wenn GTA VI entscheidet, ob sich das 20 %-Wachstumsziel als konservativ erweist.
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TIKR bewertet Take-Two-Aktien mit 462 USD, wobei GTA VI als Upside eingepreist ist
Das Basisszenario von TIKR bewertet Take-Two mit 462 USD bis März 2031, was eine Gesamtrendite von 88 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 247 USD oder eine annualisierte Rendite von 15 % über die nächsten 4,6 Jahre impliziert.
Eine annualisierte Rendite von 15 % stellt die Take-Two-Aktie deutlich über die mittlere einstellige Verzinsung, die ein ausgereifter Software-Titel typischerweise bietet. Diese Lücke spiegelt die Gewinnkraft wider, für die der Markt noch nicht bezahlt hat.
Das Ziel ist mit Dynamiken erreichbar, die im Quartal bereits sichtbar wurden: Live-Service-Ausgaben, die 84 % der Netto-Buchungen ausmachen, während GTA VI am 19. November in eine Nachfrage startet, die das Management als beispiellos bezeichnet. Dieser Launch, nicht die aktuelle Run-Rate, ist es, die die Distanz zu 462 USD schließt.
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