Wichtige Kennzahlen für Synopsys-Aktien (Stand Juli 2026)
- Von den 24 Analysten, die Synopsys-Aktien abdecken, stufen 13 sie als Kauf ein, vier weitere als Outperform, und nur einer führt eine Underperform-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel von $564 liegt damit 33 % über dem aktuellen Kurs von $425.
- Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Synopsys-Aktien bis Oktober 2030 mit $775, was einer Rendite von 82 % entspricht.
- Synopsys-Aktien erscheinen im Vergleich zu den eigenen Ergebnissen unterbewertet: Die EBITDA-Marge übertraf die Schätzungen der Street im letzten Quartal um 5,40 %, wobei die Margen bis Januar 2027 auf 48 % steigen sollen.
- Seit Synopsys am 27. Mai seine Jahresprognose erhöht hat – wobei die EPS-Schätzungen um 6 % und die Free-Cash-Flow-Schätzungen um 132 % übertroffen wurden – ist die Aktie bis Mitte Juli um 19 % gefallen. Dies vergrößert die Kluft zwischen den gelieferten Geschäftsergebnissen und der aktuellen Marktbewertung.
Synopsys-Aktie übertrifft alle Kennzahlen, aber Wall Street will noch mehr
Die Synopsys-Aktie (SNPS) ist seit dem 27. Mai um 19 % gefallen – dem Tag, an dem das Unternehmen seine Ziele für das zweite Fiskalquartal auf der ganzen Linie übertraf und dennoch seine Jahresprognose erhöhte. Der Umsatz belief sich auf 2,28 Mrd. USD, über der Schätzung der Street von 2,25 Mrd. USD und stieg dank des Ansys-Geschäfts um 42 % im Jahresvergleich.
Dieser Top-Line-Beat setzte sich durch die gesamte Gewinn- und Verlustrechnung fort. Das EBITDA erreichte 952,59 Mio. USD, übertraf den Konsens um 5,40 % und stieg um 47,35 % im Jahresvergleich, während die EBITDA-Margen von 40,30 % vor einem Jahr auf 41,85 % expandierten. Das EBIT folgte demselben Muster, übertraf die Schätzungen um 4 % bei einem Margenanstieg von 155 Basispunkten.
Der Free Cash Flow erzählte die schärfste Version der Geschichte. Der FCF erreichte 574,74 Mio. USD gegenüber einer Street-Schätzung von nur 247,40 Mio. USD – ein Plus von 132 % und ein Sprung von 161,5 % gegenüber dem Vorjahr, obwohl der GAAP-EPS von 0,09 USD aufgrund beschleunigter Restrukturierungskosten unter den Schätzungen lag.
CEO Sassine Ghazi stellte das Quartal als Beweis für eine bereits laufende, breitere Margenoffensive dar und sagte den Analysten auf dem Q2 Earnings Call: "In diesem Jahr erhöhen wir unsere operative Marge im Vergleich zum Ende des letzten Jahres um mehr als 300 Basispunkte." Dieses Bekenntnis erfolgte am selben Tag, an dem Synopsys eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Elliott Management erzielte und Managing Partner Jesse Cohn in einen erweiterten 11-köpfigen Vorstand aufnahm.
Dennoch fiel die Aktie am nächsten Morgen im Pre-Market-Handel, und Analysten von JPMorgan sagten, die erhöhte Prognose "wirke konservativ" und lasse Spielraum nach oben, da die KI-getriebene Nachfrage nach Chipdesigns stark bleibe. Benchmark nahm die Berichterstattung am 16. Juli mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 570 USD auf, das jüngste Zeichen dafür, dass die Überzeugung auf der Verkäuferseite weiter wächst, auch wenn der Aktienkurs nicht gefolgt ist.
Der kauf-lastige Konsens der Wall Street zu Synopsys-Aktien
Der Konsens der Wall Street für Synopsys-Aktien liegt fest im Kauf-Territorium: Unter den 24 verfolgten Analysten gibt es 13 Kauf- und 4 Outperform-Empfehlungen gegenüber 5 Hold-, 1 No-Opinion-Einstufung und nur 1 Underperform. Das durchschnittliche Kursziel von 564 USD liegt 33 % über dem aktuellen Kurs von 425 USD, während das Medianziel von 575 USD und das Höchstziel von 650 USD wenig Uneinigkeit über die Richtung zeigen, auch wenn die Höhe des Gewinns diskutiert wird.
Diese Überzeugung ist zuletzt nur gewachsen: Benchmark nahm die Berichterstattung am 16. Juli mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 570 USD auf, zeitgleich mit einer Welle von Upgrades im Software- und Halbleitersektor in derselben Woche.
Die Wall Street erwartet, dass die EBITDA-Margen von Synopsys bis zum Fiskaljahr 2027 weiter expandieren
Synopsys verzeichnete im zweiten Fiskalquartal ein EBITDA von 952,59 Mio. USD, ein Plus von 47 % im Jahresvergleich und 5 % über den Street-Schätzungen, wobei die Margen von 40 % vor einem Jahr auf 42 % stiegen. Dieser Beat bereitet die nächsten beiden Quartale darauf vor, darauf aufzubauen.
Analysten erwarten im dritten Fiskalquartal ein EBITDA von 1,03 Mrd. USD, ein Plus von 45 % im Jahresvergleich bei einer Marge von 42 %, gefolgt von 1,12 Mrd. USD im vierten Quartal (plus 29 %), während die Margen weiter auf 44 % expandieren.
Von dort aus steigt die Trajektorie weiter an. Die Street modelliert einen Höchststand der EBITDA-Margen bei 48 % im Januar-Quartal 2027 bei einem EBITDA von 1,28 Mrd. USD (plus 21 % im Jahresvergleich), bevor sie sich bis April 2027 auf ein Wachstum von 9 % und eine Marge von 41 % abkühlt, da die Vorjahresvergleiche normalisieren.
Bullen sehen diesen Margen-Höchststand im Januar 2027 als Beweis dafür, dass die Ansys-Synergien und Pläne zur Monetarisierung von IP-Lizenzen bereits im Modell sichtbar werden. Bären merken an, dass das EBITDA-Wachstum bis Mitte 2027 immer noch auf einstellige Raten verlangsamt werden soll – genau der Punkt, an dem die Vorsicht der Street und die aggressivere Neubewertung von TIKR auseinandergehen.
TIKR bewertet Synopsys-Aktien mit 775 USD und rechnet die vollständige Margenrealisierung ein
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Synopsys-Aktien bis Oktober 2030 mit 775 USD, was eine Gesamtrendite von 82 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 425 USD impliziert, oder eine annualisierte Rendite von 15 % über etwa 4,3 Jahre.
Dieses annualisierte Tempo würde das Renditeprofil von Synopsys-Aktien über dem des breiteren Software-Sektors platzieren, der seit dem KI-getriebenen Verkauf und der Erholung Anfang dieses Jahres in einer deutlich volatileren Bandbreite gehandelt wurde.
Das Kursziel basiert auf derselben operativen Hebelwirkung, die bereits in den Zahlen sichtbar ist: EBITDA-Margen expandierten im letzten Quartal um 156 Basispunkte und sollen bis Januar 2027 auf 48 % steigen, da die Realisierung von Ansys-Synergien und die Monetarisierung von IP-Lizenzen von Pipeline-Diskussionen zu unterschriebenen Verträgen übergehen.
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