Wichtige Kennzahlen für Nvidia Aktien
- Kursveränderung der Nvidia-Aktie in den letzten 6 Monaten: 1%
- $NVDA Aktienkurs zum 23. Okt.: $211
- 52-Wochen-Hoch: $243
- $NVDA Kursziel: $329
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Was ist passiert?
Seaport Research hielt seine Verkaufsempfehlung für Nvidia (NVDA) und sein Kursziel von $180 aufrecht. Analyst Jay Goldberg sagte, Nvidia sehe sich einem zunehmenden Druck von Wettbewerbern und einem wachsenden finanziellen Risiko durch seine Investitionsverpflichtungen ausgesetzt.
Goldberg sagt, Nvidia habe im letzten Quartal Verpflichtungen in Höhe von etwa 250 Milliarden Dollar hinzugefügt, die der Absicherung von Komponenten und dem Bau von Rechenzentren dienen.
Dies bindet das Unternehmen enger an den Ausbau der KI.
Er verwies auch auf einen separaten Finanzierungsplan. Nvidia, sechs Private-Equity-Firmen und Banken arbeiten an einer Plattform, die etwa 500 Milliarden Dollar an Finanzierung bereitstellen könnte. Sie könnte bis zu 1 Billion Dollar erreichen.
Nvidia würde nicht die gesamte Verpflichtung tragen, aber Goldberg sieht seine Rolle als zentral.
Seine Sorge ist einfach. Diese Geschäfte sind darauf ausgelegt, das Wachstum zu beschleunigen, könnten aber die Verluste vergrößern, wenn die Nachfrage nach Rechenleistung nachlässt.
Unternehmen, die auf Nvidias Unterstützung angewiesen sind, könnten in einer Abschwungphase in Schwierigkeiten geraten und zusätzlichen Druck erzeugen, genau dann, wenn Nvidias eigener Umsatz und Cashflow nachlassen.
Goldberg stellte auch die Frage, ob die Unterstützung von Kunden und die Absicherung der Lieferkette möglicherweise um dieselben Mittel konkurrieren.
Das letzte Quartal zeigt die andere Seite der Medaille.
- Nvidia meldete einen Umsatz von 96 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.
- Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft erreichte 89 Milliarden Dollar.
- Das Management gab eine Prognose für das dritte Quartal von 108 Milliarden Dollar Umsatz ab.
- Es erwartet außerdem, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2028 um etwa 70 % wachsen wird.
Das Management weiß, dass Investoren Fragen zu seinen Geschäften stellen, und sagte, einige würden sie als zirkuläre Finanzierung bezeichnen, aber es sieht sie anders. Es sagt, sein Risiko sei begrenzt, weil seine Chips an andere Kunden umverteilt werden können.
Nvidia erwartet, dass die Bruttomarge im dritten Quartal auf 74 % sinken und im vierten Quartal mit 71 % bis 72 % ihren Tiefpunkt erreichen wird, da das Management die steigenden Speicherkosten dafür verantwortlich machte.
Was der Markt uns über Nvidia-Aktien sagt
Die Debatte um Nvidia-Aktien dreht sich nicht mehr um die Nachfrage. Das Management sagt, sein Angebot sei die Grenze, und die Frage ist, wie viel Risiko Nvidia eingeht, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten.
Seaports Einschätzung ist eine vorsichtige, da sie sagt, das Finanzierungsgeflecht um Nvidia-Aktien könnte Probleme verursachen, wenn der KI-Zyklus abkühlt.
Derzeit verfügt das Unternehmen über starke Zahlen und eine lange Auftragsbücher.
Seaport fordert Investoren auf, sich anzusehen, was passiert, wenn sich das ändert. Wer Nvidia-Aktien verfolgt, sollte beobachten, wie sich diese Verpflichtungen von hier aus entwickeln.
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