Wichtige Statistiken für die Roku-Aktie
- Preisänderung für Roku-Aktien: 5.5%
- $ROKU Aktienkurs per 5. Januar: $115
- 52-Wochen-Hoch: $116
- $ROKU Aktien Kursziel: $118
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Was ist passiert?
Die Aktien von Roku(ROKU) stiegen gestern um 5,5 %, nachdem Morgan Stanley die Streaming-Plattform von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von $85 auf $135 angehoben hatte. Die Heraufstufung erfolgte zusammen mit anhaltend positiven Kommentaren von anderen Wall Street-Firmen, die das positive Momentum der Aktie verstärkten.
Das Kursziel von Morgan Stanley in Höhe von 135 $ impliziert einen Aufwärtstrend von etwa 18 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Wells Fargo behielt sein "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 116 $ bei und verwies auf die Erwartungen eines anhaltenden Plattformwachstums bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026. Citizens bekräftigte ebenfalls sein "Market Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 145 $ und ist damit der optimistischste der drei Anbieter.
Die Heraufstufung markiert einen bedeutenden Stimmungsumschwung, und diese jüngste Rallye ließ die Aktien auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 113,44 $ steigen und krönte damit einen bescheidenen Zuwachs von 4,3 % im bisherigen Jahr 2026.
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Was uns der Markt über die Roku-Aktie sagt
Die optimistischen Analystenmeinungen konzentrieren sich auf die sich verbessernden Fundamentaldaten von Roku und das Zusammentreffen mehrerer Wachstumstreiber. Während einer kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz erläuterte CFO Dan Jedda, warum das Unternehmen bis 2026 ein zweistelliges Wachstum der Plattformeinnahmen erwartet.
Die Plattformeinnahmen von Roku wachsen um etwa 20 %, wenn man die politische Werbung und die jüngste Übernahme von Frndly ausklammert.
Ermutigend ist, dass die beiden Hauptkomponenten - Werbung und Abonnementeinnahmen - mit ähnlichen Raten wachsen. Diese Diversifizierung verringert das Risiko und zeigt, dass das Unternehmen nicht übermäßig von einer Einnahmequelle abhängig ist.
Auf der Werbeseite profitiert Roku von der säkularen Verlagerung der Mittel vom traditionellen linearen Fernsehen zum vernetzten Fernsehen (CTV).
Der gesamte TV-Werbemarkt beläuft sich auf etwa 90 Milliarden Dollar, wobei CTV etwa 30 Milliarden Dollar ausmacht und weiter wächst, während die Basis des linearen Fernsehens von 60 Milliarden Dollar schrumpft. Die Werbedollar holen dort auf, wo sich die Zuschauerzahlen bereits verschoben haben.
Der Vorteil von Roku ist die Größe. Die Plattform erreicht über 50 % der US-Breitbandhaushalte. Das verschafft Roku eine einzigartige Positionierung, da immer mehr Streaming-Dienste werbegestützte Angebote einführen und die Werbetreibenden zu einem programmatischen Einkauf übergehen, der sich auf Leistungskennzahlen konzentriert.
Die Integration des Unternehmens in große nachfrageseitige Plattformen (DSPs), wie z. B. Amazon, hat neue Einnahmequellen eröffnet. Roku begegnet Werbetreibenden nun überall dort, wo sie Transaktionen durchführen möchten - über DSPs, Direktkäufe oder das Self-Service-Produkt Ads Manager, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet.
Jedda betonte, dass der Ads Manager deutlich schneller wächst als das gesamte Plattformgeschäft und mit der Zeit einen wichtigen Beitrag leisten könnte.
Was die Abonnements betrifft, so hat sich Roku seit Ende 2023 stark auf Premium-Abonnements konzentriert. Das Unternehmen kündigte im dritten Quartal einen Tier-1-Premium-Abonnementpartner an und sagte, dass mehrere weitere folgen werden.
Premium-Partner erhalten eine tiefere Integration in die Roku-Benutzeroberfläche, wodurch mehrere Einstiegspunkte geschaffen werden, die über ein App-Symbol hinausgehen. Dies führt zu einer besseren Bindung der Partner und generiert gleichzeitig mehr Umsatz für Roku.
Das Unternehmen expandiert auch international mit Premium-Abonnements, die kürzlich in Mexiko eingeführt wurden. Dies ist von strategischer Bedeutung, da es Roku ermöglicht, sein internationales Geschäft zu monetarisieren, selbst in Märkten, in denen die Werbung noch nicht so weit entwickelt ist.
Was die Rentabilität betrifft, so hat Roku die EBITDA-Margen im Jahr 2025 um etwa 200 Basispunkte verbessert und erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.
Das Unternehmen erwirtschaftete in Q3 und Q4 einen Betriebsgewinn, was einen Wendepunkt darstellt. Entscheidend ist, dass der freie Cashflow sogar noch schneller wächst als das EBITDA, da Roku kapitalschonend ist und nur minimale Investitionsausgaben benötigt.
Die Fünfjahresrendite spricht eine andere Sprache: Anleger, die vor fünf Jahren gekauft haben, liegen 66 % im Minus. Aber die Roku-Aktie scheint sich jetzt in einer anderen Phase zu befinden, in der neben dem anhaltenden Umsatzwachstum endlich eine nachhaltige Rentabilität in Sicht ist.
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