Wer ist Eigentümer von Cadence Design Systems? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS) ist ein führender Anbieter von Software zur Automatisierung des Elektronikdesigns, die von Halbleiter- und Systemunternehmen weltweit eingesetzt wird. Die Aktien wurden kürzlich mit rund $306 pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund $84,5 Milliarden verleiht.

Einst vor allem für seine EDA-Tools bekannt, hat Cadence seine Aktivitäten auf Systemdesign, IP und fortschrittliche Verifikationssoftware ausgeweitet und sich damit als wichtiger Lieferant positioniert, da die Komplexität von Chips und die Arbeitsbelastung durch künstliche Intelligenz weiter zunimmt.

Ein Blick darauf, wer Cadence besitzt und wie Insider gehandelt haben, zeigt, wie sich große Institutionen und die Unternehmensführung heute bei der Aktie positionieren.

Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos) >>>

Wer sind die größten Aktionäre von Cadence?

Die Aktionärsbasis von Cadence wird von großen Vermögensverwaltern und Long-Only-Institutionen angeführt. Diese Firmen tendieren dazu, das Unternehmen über Marktzyklen hinweg zu halten, was zu einer langfristigen Stabilität der Besitzverhältnisse beitragen kann. Gleichzeitig zeigen die Aktivitäten der aktiven Manager eine Mischung aus Vertrauen und Selektivität.

• The Vanguard Group: 26.797.602 Aktien(9,84%), ~$8,32B Wert. Fügte 324.805 Aktien hinzu(+1,23%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 15.729.743 Aktien(5,78%), ~$4,88B Wert. Reduzierte 134.445 Aktien(-0,85%).
• State Street Investment Management: 12.468.162 Aktien(4,58%), ~$3,87 Mrd. Wert. 149.577 Aktien hinzugefügt(+1,21%).
• Fidelity Management & Research: 8.985.870 Aktien(3,30%), ~$2,79B Wert. 1.124.861 Aktien hinzugefügt(+14,31%).
• Jennison Associates: 8.731.648 Aktien(3,21%), ~$2,71B Wert. 606.454 Aktien abgebaut(-6,49%).
• Geode Capital Management: 7.535.120 Aktien(2,77%), ~$2,34 Mrd. Wert. Fügte 1.171.386 Aktien hinzu(+18,41%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 6.107.549 Aktien(2,24%), ~$1,90B Wert. 394.979 Aktien hinzugefügt(+6,91%).
• MFS Investment Management: 5.142.149 Aktien(1,89%), ~$1,60 Mrd. Wert. 704.222 Aktien hinzugefügt(+15,87%).
• AllianceBernstein: 4.618.332 Aktien(1,70%), ~$1,43B Wert. 302.484 Aktien abgebaut(-6,15%).
• BlackRock Investment Management (UK): 3.990.974 Aktien(1,47%), ~$1,24 Mrd. Wert. Abbau von 72.235 Aktien(-1,78%).
• Norges Bank Investment Management: 3.863.761 Aktien(1,42%), ~$1,20 Mrd. Wert. Abbau von 30.963 Aktien(-0,79%).

Vanguard, BlackRock und State Street bilden weiterhin eine stabile Eigentümerbasis, während sinnvolle Ergänzungen von Fidelity, Geode und MFS darauf hindeuten, dass einige aktive Manager das langfristige Ertragsprofil von Cadence nach wie vor konstruktiv sehen, während andere ihr Engagement für die Anleger reduzieren.

Hedge-Fonds-Highlights

Balyasny Asset Management LP, gegründet von Dmitry Balyasny, erhöhte seine Cadence-Position im letzten Quartal um 128 % und steigerte seinen Anteil auf einen Wert von rund 9,5 Mio. $. Der Umfang der Aufstockung deutet darauf hin, dass das Unternehmen das Engagement von Cadence in den Bereichen fortschrittliches Halbleiterdesign und KI-gesteuerte Arbeitslasten positiver bewertet.

Magnetar Financial, unter der Leitung des Gründers Alec Litowitz, stockte seine Cadence-Beteiligung um 664 % auf, indem es fast 18.800 Aktien hinzufügte, um eine Position im Wert von etwa 7,6 Mio. $ zu erreichen. Obwohl der absolute Wert immer noch bescheiden ist, sticht der starke Anstieg hervor.

Die von David Harding gegründeteWinton Group erhöhte ihre Cadence-Beteiligung um 185 % und hält nun einen Wert von etwa 6,6 Mio. $. Dieser Schritt scheint das Vertrauen in die Beständigkeit des softwarebasierten Ertragsmodells von Cadence widerzuspiegeln.

D. E. Shaw, gegründet von David Shaw, baute seine Position um 183% aus und erhöhte damit seinen Cadence-Anteil auf einen Wert von etwa 2,7 Mio. $. Obwohl der Umfang geringer ist, deutet der prozentuale Anstieg auf eine bemerkenswerte Verschiebung der Positionierung hin.

Diese Bewegungen zeigen, dass mehrere Hedge-Fonds anscheinend selektiv ihr Engagement ausbauen, anstatt aus dem Unternehmen auszusteigen, auch wenn Bewertungsüberlegungen für die Anleger weiterhin im Vordergrund stehen.

Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>

Cadence's jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können nützliche Hinweise darauf geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern. Die kürzlich eingereichten Unterlagen für Cadence zeigen mehrere kleine Transaktionen, die auf einen Verkauf hindeuten.

• Chin-Chi Teng (Vorstandsmitglied): Verkaufte ~$1,9 Mio. in mehreren Geschäften um $325; verzeichnete auch Null-Aktien-Einträge, die administrativ erscheinen.
• Paul Scannell (Offizier): Verkaufte ~$200K zu ~$324.
• Anirudh Devgan (Vorstandsmitglied und Direktor): Verkaufte ~$5.3M über mehrere Transaktionen zwischen ~$324 und ~$332.
• Paul Alexander Cunningham (Angestellter): Verkaufte ~$688K über zwei Transaktionen zu ~$340 und ~$348.
• John M. Wall (Offizier): Verkaufte ~$246K zu ~$324.

Diese Transaktionen sind im Verhältnis zu den Gesamtbesitzverhältnissen von Cadence gering und verändern die Kontrolle nicht wesentlich. Es scheint, dass die Insider eher bescheidene Beträge auf höheren Kursniveaus abnehmen, als dass sie große Richtungsangaben für die Investoren machen.

Sehen Sie sich die jüngsten Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien an (kostenlos) >>>

Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Kadenz wird nach wie vor fest von großen Institutionen gehalten, wobei passive Manager für eine stabile Basis sorgen und aktive Manager ihr Engagement an Bewertungs- und Wachstumserwartungen anpassen. Die Hedge-Fonds-Aktivität deutet eher auf eine selektive Akkumulation als auf eine breite Risikobereitschaft hin.

Die Insider-Aktivitäten scheinen überschaubar zu sein, mit meist kleinen Verkäufen und begrenzten Käufen, was eher auf persönliches Portfoliomanagement als auf eine Veränderung der Geschäftsaussichten schließen lässt.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass Cadence nach wie vor als qualitativ hochwertiger, langfristiger Compounder im Bereich Halbleiterdesignsoftware angesehen wird, auch wenn Institutionen und Insider bei den aktuellen Kursniveaus nachdenklich über die Positionsgröße für Investoren zu sein scheinen.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>