Wer ist Eigentümer von Microchip Technology? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP) entwickelt und fertigt Mikrocontroller, analoge Geräte und eingebettete Lösungen, die in der Industrie-, Automobil- und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von etwa $67 gehandelt, was Microchip eine Marktkapitalisierung von etwa $35,1 Mrd. verleiht.

Microchip wird weithin als beständiger Name im Halbleiterbereich angesehen, der sich auf eine breite Endmarktpräsenz und eine wiederkehrende Nachfrage nach eingebetteten Systemen stützt. Ein Blick auf die Eigentümer von Microchip und die jüngsten Insider-Trades zeigt, wie große Institutionen und Hedge-Fonds heute in der Aktie positioniert sind.

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Wer sind die größten Aktionäre von Microchip?

Die Aktionärsbasis von Microchip wird von großen passiven Institutionen angeführt. Diese Unternehmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was zu einer langfristigen Stabilität der Besitzverhältnisse beitragen kann. Aktive Manager passten ihre Positionen in beide Richtungen an und zeigten damit eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht.

• Die Vanguard-Gruppe: 71.829.290 Aktien (13,29%), ~$4,67B Wert. Fügte 1.502.605 Aktien hinzu (+2,14%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 36.403.779 Aktien (6,74%), ~$2,37 Mrd. Wert. 279.143 Aktien hinzugefügt (+0,77%).
• State Street Investment Management (US): 28.079.891 Aktien (5,20%), ~$1,83B Wert. Verkauf von 3.808.923 Aktien (11,94%).
• Boston Partners: 16.234.332 Aktien (3,00%), ~$1,06 Mrd. Wert. 1.406.885 Aktien hinzugefügt (+9,49%).
• Geode Capital Management: 15.181.797 Aktien (2,81%), ~$987,3M Wert. 339.456 Aktien hinzugefügt (+2,29%).
• Aristoteles Capital Management: 13.122.105 Aktien (2,43%), ~$853,3 Mio. Wert. Reduzierte 635.173 Aktien (4,62%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 12.126.288 Aktien (2,24%), ~$788,6 Mio. Wert. 813.195 Aktien hinzugefügt (+7,19%).
• Victory Capital Management: 12.006.088 Aktien (2,22%), ~$780,8 Mio. Wert. 1.215.939 Aktien hinzugefügt (+11,27%).
• Barrow Hanley Global Investors: 11.048.057 Aktien (2,04%), ~$718,5 Mio. Wert. 2.257.932 Aktien hinzugefügt (+25,69%).
• Steve Sanghi: 10.161.135 Aktien (1,88%), ~$660,8M Wert. Fügte 57.145 Aktien hinzu (+0,57%).

Das Vorhandensein langfristiger passiver Anteilseigner sorgt für eine stabile Eigentümerbasis, während selektive Zu- und Abgänge von aktiven Managern darauf hindeuten, dass Microchip immer noch aktiv bewertet wird und nicht auf breiter Front das Risiko für Investoren eingeht.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt kam von der von Dmitry Balyasny gegründeten Balyasny Asset Management LP, die ihre Microchip-Position im letzten Quartal deutlich aufstockte. Das Unternehmen erhöhte seinen Anteil um etwa 1.758 % und brachte seine Beteiligung auf etwa 28 Mio. $. Der Umfang der Aufstockung deutet darauf hin, dass Balyasny die längerfristige Ertragserholung von Microchip positiver einschätzt, auch wenn die Position im Rahmen des breiteren Portfolios des Unternehmens bescheiden bleibt.

D. Der von DavidE. Shaw gegründete Fonds D. E. Shaw & Co. nahm ebenfalls eine bedeutende Anpassung vor und erhöhte seinen Anteil an Microchip um mehr als 12.400 %. Der Fonds hält nun rund 1,6 Mio. Aktien im Wert von etwa 101 Mio. $. Obwohl die prozentuale Veränderung groß ist, scheint die Position immer noch konservativ bemessen zu sein, was eher auf eine maßvolle als auf eine aggressive Haltung hindeutet.

AQR Capital Management unter der Leitung des Gründers Cliff Asness erhöhte sein Engagement bei Microchip um etwa 832 % und baute damit eine Position im Wert von rund 23 Mio. $ auf. Dieser Schritt scheint mit dem systematischen Ansatz von AQR übereinzustimmen und könnte eine verbesserte Bewertung oder faktorbasierte Signale widerspiegeln.

In der Zwischenzeit erhöhte Squarepoint Ops LLC seinen Bestand um etwa 50 % und brachte seine Position auf etwa 30 Mio. $. Der stetige Anstieg deutet eher auf eine zunehmende Überzeugung als auf eine Richtungswette mit hohem Vertrauen für die Anleger hin.

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Microchip's jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können nützliche Hinweise darauf geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie verwalten. Die jüngsten Meldungen für Microchip zeigen überwiegend kleine Transaktionen, die eher auf Verkäufe hinauslaufen.

• Steve Sanghi (Vorstandsmitglied, Direktor): Verkaufte Aktien im Wert von ~$9,1 Mio. (~138.000 Aktien) bei ~$65,81, mit weiteren kleineren Verkäufen bei ~$51,70.
• James Eric Bjornholt (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Wert von ~$216K (~4.292 Aktien) zu ~$50,39, mit weiteren kleineren Verkäufen zu ~$51,70.
• Richard J. Simoncic (Angestellter): Verkaufte Aktien im Wert von 83.000 $ (1.601 Aktien) über mehrere Transaktionen bei 51,70 $.

Diese Transaktionen stellen einen sehr kleinen Teil der insgesamt ausstehenden Aktien dar. Es scheint, dass die Aktivität eher individuelle Portfolio-Management-Entscheidungen widerspiegelt als ein klares Signal über die langfristigen Fundamentaldaten von Microchip für Investoren.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz von Microchip ist nach wie vor bei großen passiven Institutionen verankert, die eine stetige institutionelle Unterstützung bieten. Unter den aktiven Managern und Hedge-Fonds scheint die Positionierung gemischt zu sein, wobei einige Firmen ihr Engagement erhöhten, während andere es reduzierten.

Die Insider-Aktivitäten scheinen vorsichtig, aber in begrenztem Umfang zu sein, ohne Anzeichen für aggressive Käufe oder umfangreiche Verkäufe. Für die Anleger deuten die Daten darauf hin, dass Microchip weiterhin als langlebiges Halbleitergeschäft angesehen wird, das sich in einer langsameren Phase des Zyklus befindet, während Institutionen und Insider angesichts der sich entwickelnden Ertragssichtbarkeit anscheinend einen gemäßigten Ansatz wählen.

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