Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet Nvidia-Aktien in 2 Jahren mit 162 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 56 % gegenüber dem heutigen Kurs von 104 $.
- Nvidia führt die KI-Chip-Revolution mit einem erwarteten Wachstum des Gewinns pro Aktie von über 100 % in den nächsten 3 Jahren an.
- Die NVDA-Aktie wird trotz des enormen Wachstumspotenzials mit einem historisch niedrigen KGV von 23 gehandelt.
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Trotz der dominanten Position von Nvidia auf dem Markt für KI-Chips hat die Tech-Aktie deutlich nachgegeben, was heute eine der attraktivsten Kaufgelegenheiten unter den Wachstumsaktien darstellt.
Die NVDA-Aktie notiert mehr als 30 % unter ihrem Allzeithoch, aber die langfristige Wachstumsstory ist weiterhin intakt.
Hier ist der Grund, warum Nvidia die beste KI-Aktie sein könnte, die man bei der aktuellen Marktflaute kaufen sollte.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Nvidia-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Für Nvidia wird in den nächsten Jahren ein Gewinnwachstum von über 100 % prognostiziert.
Es wird erwartet, dass das normalisierte EPS von 2,99 $ im Geschäftsjahr 2025 (das im Januar endet) bis 2028 auf 6,49 $ ansteigen wird, was einem jährlichen Wachstum von 29,4 % in diesem Zeitraum entspricht.
Obwohl sich das jährliche Wachstum von den explosiven 130 % im Geschäftsjahr 2025 abschwächen dürfte, wird für Nvidia in den nächsten drei Jahren immer noch ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von über 30 % prognostiziert.
Dies ist eine außergewöhnliche Leistung für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2,5 Billionen Dollar.
Dieses Gewinnwachstum für die Nvidia-Aktie wird wahrscheinlich durch folgende Faktoren angetrieben:
- KI-Dominanz: Nvidia kontrolliert etwa 80 % des KI-Chipmarktes, wobei seine Grafikprozessoren das Rückgrat der meisten großen KI-Infrastrukturen bilden.
- Erweitertes Ökosystem: Über die Hardware hinaus baut Nvidia mit CUDA und anderen Entwickler-Tools einen umfassenden KI-Software-Stack auf, der hohe Wechselkosten verursacht.
- Neue Märkte: Nvidia expandiert in die Bereiche Automotive, Robotik und KI-Anwendungen im Gesundheitswesen und schafft damit zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.
- Massiver TAM: Der gesamte adressierbare Markt für KI-Chips wird bis 2027 voraussichtlich 400 Milliarden US-Dollar erreichen, was Nvidia erheblichen Spielraum für Wachstum bietet.
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Ist die Nvidia-Aktie ein unterbewerteter Kauf?
Die NVDA-Aktie wurde in den letzten fünf Jahren mit einem durchschnittlichen KGV von 42,6 gehandelt, mit Spitzenwerten von über 70 in Zeiten des KI-Booms.
Heute wird Nvidia mit dem 23-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit nahe seinem Fünfjahrestief. Dies stellt einen erheblichen Abschlag gegenüber dem historischen Durchschnitt dar, insbesondere in Anbetracht der führenden Position im Bereich KI-Computing und der anhaltend starken Wachstumsaussichten.
Bei der Bewertung gehen wir von einem konservativen 27-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis aus, das unter dem historischen Durchschnitt, aber leicht über dem aktuellen Wert liegt.
Fairer Wert der NVDA-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $6
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 27x
Erwartetes normalisiertes EPS ($6) * Forward P/E ratio (27x) = Erwarteter Aktienkurs ($162)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der NVDA-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 162 $ pro Aktie.
Da die NVDA-Aktie derzeit bei etwa 104 $ gehandelt wird, bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von etwa 56 % in den nächsten zwei Jahren bzw. eine annualisierte Rendite von 25 %.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
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Was ist das Kursziel für die Nvidia-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die NVDA-Aktie liegt bei etwa $165 pro Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 60 % gegenüber dem aktuellen Kurs sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn unsere Bewertung ein deutliches Aufwärtspotenzial erwarten lässt, sollten sich die Anleger mehrerer Risiken bewusst sein:
- AMD, Intel und verschiedene KI-Startups verstärken ihre Bemühungen, Nvidias Dominanz herauszufordern.
- Cloud-Giganten machen einen erheblichen Teil des Umsatzes von Nvidia aus.
- Mögliche kartellrechtliche und exportkontrollrechtliche Probleme könnten das künftige Wachstum beeinträchtigen.
- Die Ausgaben für Rechenzentren sind in der Regel zyklisch, was zu Perioden mit geringerem Wachstum führen kann.
TIKR Mitnehmen
Nvidia erscheint zu den heutigen Kursen deutlich unterbewertet und wird trotz anhaltend starker Wachstumsaussichten zu einem historisch niedrigen Multiple gehandelt. Die führende Position im Bereich KI-Computing, das expandierende Software-Ökosystem und der Eintritt in neue Märkte bieten zahlreiche Möglichkeiten für langfristiges Wachstum.
Da Analysten der Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von 60 % prognostizieren und unser konservatives Modell ähnliche Renditen über zwei Jahre vorhersagt, scheint die Nvidia-Aktie eine überzeugende Gelegenheit für Anleger zu sein, die sich an der laufenden KI-Revolution beteiligen möchten.
Ist die Nvidia-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele der Analysten und die Wachstumsprognosen für die Aktie zu überprüfen und zu sehen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
