Micron-Aktie steigt um 6 %, da Analysten starke KI-Nachfrage hervorheben

Kennzahlen zur Micron-Aktie

• Kursänderung für Micron-Aktien: 6%
• $MU Aktienkurs per 27. April: $525
• 52-Wochen-Hoch: $531
• $MU Aktien Kursziel: $538

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Was ist passiert?

DieMicron(MU)-Aktie stieg sprunghaft an, nachdem Melius Research die Coverage mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 700 $ aufgenommen hatte.

• Analyst Ben Reitzes setzte dieses Ziel auf zwei Jahre fest, was ein Aufwärtspotenzial von 41 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
• Melius Research nahm auch die Coverage für Sandisk mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1.350 $ auf, was einem Aufwärtspotenzial von 36 % entspricht.
• Die Kernthese ist einfach.
• Melius ist der Ansicht, dass Speicher für den KI-Investitionszyklus von zentraler Bedeutung sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass die KI-getriebene Nachfrage nach HBM, DRAM und NAND bis zum Ende des Jahrzehnts ungewöhnlich stabil bleiben wird.
• Das ist eine längere Zeitspanne, als die meisten Investoren einkalkuliert haben.

Das Timing passt. Microns eigene Gewinnmitteilung zeichnete ein ähnliches Bild.

• Das Management sagte, dass die Nachfrage von KI-Rechenzentren das verfügbare Angebot bei weitem übersteigt und dass sich diese Lücke in absehbarer Zeit nicht schließen wird.
• Die HBM- und DRAM-Kapazitäten des Unternehmens sind bis 2026 ausverkauft, und neue Produktionsstätten werden das Angebot bis zum Jahr 2028 nicht wesentlich erweitern.
• Diese Art der Angebotsknappheit wirkt sich positiv auf die Preisgestaltung und die Gewinnspannen aus.

Die Micron-Aktie hat bereits einen starken Lauf hinter sich und ist im vergangenen Jahr um 567 % gestiegen. Melius und andere Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Fundamentaldaten immer noch für weiteres Wachstum sprechen.

• Der Umsatz stieg in den letzten zwölf Monaten um 85,6 % und erreichte 58,1 Mrd. $.
• Die Bruttomargen erreichten 58,4 %.

Auch andere Unternehmen erhöhen ihre Ziele.

• Lynx Equity erhöhte sein Kursziel auf $825 und verwies auf die erweiterten Kapazitätsausverkäufe.
• UBS hob sein Ziel auf $535 an und verwies auf die stärkeren DRAM- und NAND-Preise.
• KeyBanc hält an einer Übergewichtung mit einem Ziel von 600 $ fest und weist auf neue langfristige Liefervereinbarungen mit Hyperscale-Kunden hin, die Preisuntergrenzen und Vorauszahlungen beinhalten.

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Was uns der Markt über die Micron-Aktie sagt

Die Micron-Aktie erhält aus gutem Grund viel Aufmerksamkeit von Analysten.

Der KI-Speicherzyklus ist real, das Angebot ist wirklich begrenzt, und das Produktportfolio von Micron ist gut positioniert, insbesondere bei HBM4, wo die ersten Ertragssteigerungen die Erwartungen übertreffen.

Das Risiko besteht darin, dass die Micron-Aktie bereits eine Menge guter Nachrichten eingepreist hat. Eine Verlangsamung der Ausgaben für die KI-Infrastruktur oder eine schneller als erwartete Erweiterung des Angebots könnte die Lage schnell ändern.

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