Wichtige Statistiken für die LMT-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: -6%
- 52-Wochen-Spanne: $410 bis $692
- Bewertungsmodell Kursziel: $710
- Implizites Aufwärtspotenzial: 15%
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Was ist passiert?
Die Lockheed Martin Corporation Aktie fiel in den letzten 30 Tagen um etwa 6 % und schloss bei 616 $ pro Aktie, da sich der Fokus der Anleger von der starken weltweiten Nachfrage im Verteidigungsbereich auf Bedenken hinsichtlich der Ertragsqualität und der Beständigkeit der Margen verlagerte, wobei Konkurrenten wie RTX und Northrop Grumman ebenfalls uneinheitlich gehandelt wurden, da die Anleger die Rentabilität des gesamten Verteidigungssektors neu bewerteten.
Die Aktie ging vor allem deshalb zurück, weil die Anleger ein langsameres Gewinnwachstum aufgrund des Margendrucks einpreisen, auch wenn Umsatz und Auftragsbestand weiterhin solide sind. Dies spiegelt die Sorge wider, dass steigende Produktionskosten und Ausführungsrisiken bei wichtigen Programmen die kurzfristige Rentabilität einschränken könnten, insbesondere im Vergleich zu stärker diversifizierten Konkurrenten wie RTX, das sowohl in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt als auch im Verteidigungssektor tätig ist.
In dieser Woche kündigte Lockheed Martin Pläne an, die Produktion seines Panzerabwehrraketensystems Javelin hochzufahren und die Produktion bei fast 100 Zulieferern und 25 wichtigen Unterauftragnehmern auszuweiten, während die Produktion des Precision Strike Missile (PrSM), einer Langstreckenwaffe, die höherwertige Verteidigungsaufträge unterstützt, im Rahmen eines 4,94 Milliarden Dollar schweren Auftrags der US-Armee zur Vervierfachung der Kapazität beschleunigt wird.
Das Unternehmen bestätigte auch, dass die Lieferungen von F-16-Kampfjets an Taiwan in diesem Jahr mit "voller Kapazität" beginnen werden, wobei die taiwanesische Verteidigungsführung feststellte, dass die USA ein "hohes" Maß an Dringlichkeit bei der Beschleunigung der Waffenlieferungen an den Tag legen, während Lockheed Martin mit der U.S. Space Force bei der Übung Victus Diem zusammenarbeitete, um reaktionsschnelle Weltraumfähigkeiten zu unterstützen.
Die jüngsten institutionellen Aktivitäten zeigten eine aktive, aber gemischte Positionierung, wobei SG Americas Securities LLC seinen Anteil um 7.310% auf 262.233 Aktien im Wert von etwa 127 Mio. $ erhöhte, während Confluence Investment Management seine Position um 4% auf 285.228 Aktien im Wert von etwa 138 Mio. $ reduzierte.
Mehrere Firmen reduzierten ihr Engagement aggressiver, darunter Wealth Enhancement Advisory Services LLC, die ihren Anteil um 41% verringerte, und NorthCrest Asset Management, die ihre Position um 53% reduzierte, während CIBC Bancorp USA Inc. eine neue Position im Wert von etwa 16 Mio. $ einrichtete, was eine Mischung aus Aufstockung und Gewinnmitnahmen widerspiegelt, die zum jüngsten Rückgang der Aktie beitrugen.
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Ist LMT unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4,9%
- Operative Margen: 12.1%
- Exit P/E Multiple: 17,8x
Die Umsatzprognosen von Lockheed Martin spiegeln ein stetiges Wachstum wider, das durch langfristige Regierungsverträge gestützt wird. Es wird erwartet, dass der Umsatz von etwa 79 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 88 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030 steigen wird, angetrieben durch eine anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen Verteidigungssystemen, einschließlich Kampfjets und Raketenplattformen.
Das Wachstum wird durch Programme wie den Kampfjet F-35 unterstützt, der wiederkehrende Produktions- und Wartungseinnahmen generiert, sowie durch Raketensysteme wie Javelin und PrSM, die aufgrund steigender globaler Verteidigungsausgaben eine erhöhte Nachfrage verzeichnen.
Diese Programme tragen zur Stabilität des Auftragsbestands bei, erfordern jedoch eine effiziente Ausführung, um sich in Erträge umzuwandeln, insbesondere angesichts der Abhängigkeit des Unternehmens von Festpreisverträgen, die die Preisflexibilität einschränken.
Im Vergleich zu anderen Unternehmen wie RTX, das sowohl in der zivilen Luft- und Raumfahrt als auch im Verteidigungsbereich tätig ist, konzentriert sich Lockheed Martin stärker auf Verteidigungsprogramme, so dass seine Leistung stärker von den staatlichen Ausgabenzyklen und der Programmausführung abhängt.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von etwa 710 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 15 % impliziert und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet ist.
In den nächsten 12 Monaten wird die Performance wahrscheinlich durch den Produktionshochlauf bei den Raketenprogrammen, die Ausführung der F-35-Lieferungen und die Margenstabilität getrieben werden, da höhere Volumina durch die Kostenbasis fließen, während fortgesetzte Kapitalrückflüsse durch Dividenden und Rückkäufe das Gewinnwachstum pro Aktie unterstützen.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die LMT-Aktie noch?
Anleger können mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs der Lockheed Martin Corporation oder den Wert einer beliebigen Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit P/E Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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