Life360-Aktie stürzt um 21 %, da einmaliger Zollvorteil Q2-Ergebnisübertreffen trübt

Wichtige Kennzahlen für die Life360-Aktie

• 5-Tage-Kursänderung der Life360-Aktie: -21%
• $LIF Aktienkurs zum 11. August: $49
• 52-Wochen-Hoch: $113
• $LIF Aktienkursziel: $63

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Was ist passiert?

Die Life360-Aktie (LIF) brach nach dem Q2-Quartalsbericht ein, obwohl die Ergebnisse zwei sehr unterschiedliche Geschichten erzählten.

Oberflächlich betrachtet hatte Life360 ein starkes Quartal.

• Das Unternehmen überschritt erstmals die Marke von 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern und erreichte insgesamt 102 Millionen.
• Der Umsatz stieg um 38 % im Jahresvergleich auf einen Rekordwert von 159 Millionen US-Dollar.
• Der Abonnementumsatz, das Kerngeschäft des Unternehmens, wuchs um 31 % auf 115,6 Millionen US-Dollar, während die Zahl der zahlenden Kreise um 185.000 zunahm – der beste Q2-Wert aller Zeiten für diese Kennzahl.

Aber der Gewinn je Aktie (EPS) erzählte eine andere Geschichte. Life360 meldete einen EPS von 0,06 US-Dollar, besser als die von Analysten erwarteten 0,02 US-Dollar.

Obwohl das bereinigte EBITDA um 53 % auf 31,1 Millionen US-Dollar stieg und der operative Cashflow um 79 % auf 23,8 Millionen US-Dollar sprang, sank der EPS von 0,08 US-Dollar auf 0,06 US-Dollar, was enttäuschend war.

Ein Teil der Verwirrung rührt von einer Zollrückerstattung her. Life360 erhielt einen Zollvorteil früher als erwartet, was einige Rentabilitätskennzahlen verbesserte, sich aber nicht in das von der Wall Street erwartete Gewinnwachstum umsetzte.

Höhere Ausgaben für Technologie, Werbung und Integrationsarbeiten nagten ebenfalls am Endergebnis. Die gesamten Betriebsausgaben stiegen im Quartal um 43 %.

Werbung wird für Life360 zu einem echten Geschäftsfeld, nicht nur zu einem Experiment. Der Werbeumsatz erreichte 22 Millionen US-Dollar, unterstützt durch die Integration von Nativo und die First-Party-Daten des Unternehmens.

CEO Lauren Antonoff sagte, dass Kampagnen, die Life360s eigene Nutzerdaten verwenden, Klickraten von bis zu 47 % höher erzielten als Kampagnen, die auf externe Targeting-Daten angewiesen sind.

Hardware war der Schwachpunkt. Der Umsatz dort sank um 20 % auf 9,8 Millionen US-Dollar, was mit dem Rückzug von Life360 aus dem Einzelhandelsverkauf von Tile-Produkten und Lieferproblemen bei seinem Pet-GPS-Gerät zusammenhing. Das Unternehmen setzt künftig auf ein gebündeltes Preismodell für Pet GPS und priorisiert das Abonnentenwachstum gegenüber dem Geräteverkauf.

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Was der Markt uns über die Life360-Aktie sagt

Die Life360-Aktie wurde stark verkauft, aber der Rückgang war viel größer als die meisten angesichts der Ergebnisse erwartet hatten. Viele sehen das zugrundeliegende Geschäft, das Nutzerwachstum, die Zuwächse bei den Abonnenten und die Expansion im Werbegeschäft weiterhin als gesunde Zeichen. Aber das Ausmaß der EPS-Enttäuschung lässt Vorsicht angebracht sein.

Life360 hat seine Jahresprognose für den Abonnementumsatz leicht nach oben korrigiert, auf einen Bereich von 475 Millionen bis 480 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig ließ es die Gesamtumsatz- und EBITDA-Prognose unverändert und senkte die Ausblick für den Hardware-Umsatz. Diese gemischte Prognose spiegelt die gemischte Reaktion auf die Life360-Aktie selbst wider.

Derzeit befindet sich die Life360-Aktie in der unteren Hälfte ihres 52-Wochen-Bereichs. Anleger werden die nächsten Quartale wahrscheinlich genau beobachten, um zu sehen, ob die Gewinne mit dem starken Wachstum bei Nutzern, Abonnements und Werbung, das Life360 weiterhin liefert, Schritt halten können.

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