Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die LEG-Aktie in 2 Jahren mit 14 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 40 % gegenüber dem heutigen Kurs von 10 $.
- Mit einer Dividendenrendite von rund 2% könnte Leggett & Platt in den nächsten 2 Jahren eine jährliche Gesamtrendite von 18% bieten.
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In einem Umfeld, in dem viele Aktien zu hohen Bewertungen gehandelt werden, sticht Leggett & Platt(LEG) als potenzielle Deep-Value-Chance hervor.
Der Aktienkurs dieses diversifizierten Herstellers von technischen Komponenten für Häuser, Büros und Fahrzeuge ist aufgrund der Schwäche des Immobilienmarktes und einer beträchtlichen Dividendenkürzung gesunken.
Die prognostizierte Gewinnerholung und die historisch niedrige Bewertung des Unternehmens könnten jedoch einen attraktiven Einstiegspunkt für geduldige Anleger darstellen.
Untersuchen wir, ob der derzeitige Not leidende Preis der LEG ein überzeugendes Investitionsangebot darstellt.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis + Erwartete Dividende = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
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Vorhersage
Leggett & Platt wird sich voraussichtlich von den jüngsten Herausforderungen erholen und in den nächsten drei Jahren ein verbessertes Gewinnwachstum erzielen.
Die prognostizierte Verbesserung deutet darauf hin, dass das Unternehmen eine zyklische Talsohle durchschreitet. Es wird erwartet, dass sich die Erträge stabilisieren und ein zweistelliges jährliches Wachstum erreichen, wenn sich die Wohnungs- und Automobilmärkte normalisieren.
Das Gewinnwachstum der LEG-Aktie wird wahrscheinlich durch folgende Faktoren bestimmt:
- Diversifiziertes Geschäftsmodell: Die LEG ist in mehreren Segmenten tätig (Bettwaren, Spezialprodukte, Möbel/Bodenbeläge/Textilprodukte), was eine gewisse Isolierung gegen Schwächen in einem einzelnen Markt bietet.
- Initiativen zur Kostenreduzierung: Das Management hat Umstrukturierungsprogramme zur Kostensenkung und Verbesserung der betrieblichen Effizienz durchgeführt, die dazu beitragen sollen, dass sich die Gewinnspannen schneller erholen als die Einnahmen.
- Zyklische, nicht strukturelle Probleme: Die Herausforderungen des Unternehmens scheinen eher mit der zyklischen Schwäche des Immobilien- und Automobilmarktes als mit dauerhaften strukturellen Problemen zusammenzuhängen, was auf ein Erholungspotenzial bei einer Normalisierung dieser Märkte hindeutet.
LEG bietet den Aktionären derzeit eine Forward-Dividendenrendite von 2 %. Dies geschieht, nachdem das Unternehmen gezwungen war, seine Dividende im Jahr 2024 aufgrund seiner sich verschlechternden Finanzlage und einer hohen Ausschüttungsquote zu kürzen.
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Ist Leggett & Platt derzeit unterbewertet ?
Die aktuelle Bewertung von Leggett & Platt erscheint im Vergleich zum historischen Durchschnitt und den Zukunftsaussichten relativ günstig.
Die LEG-Aktie wird deutlich unter ihrem historischen Durchschnittsmultiplikator gehandelt, was auf ein erhebliches Potenzial für eine Erhöhung des Multiplikators schließen lässt, wenn das Unternehmen die aktuellen Herausforderungen meistert.
Wir werden für unsere Bewertung ein Forward P/E-Multiple von 10x verwenden, was unter dem historischen 10-Jahres-Durchschnitt der Aktie von fast 17x liegt.
Beizulegender Zeitwert der LEG-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $1,30
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 10x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $0,40
Erwartetes normalisiertes EPS ($1,30) * Forward P/E ratio (10x) + Dividende ($0,40) = Erwarteter Aktienkurs ($14)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der LEG-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 14 $ pro Aktie.
Da die Leggett & Platt-Aktie derzeit bei etwa 10 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von etwa 40 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 18 %.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird. Dennoch sieht es so aus, als ob Leggett & Platt heute einen näheren Blick wert ist.
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Was ist das Kursziel für die Leggett & Platt Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die LEG-Aktie liegt bei etwa 10 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie einen Aufwärtstrend von etwa 3 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn unsere Bewertung darauf hindeutet, dass Leggett & Platt heute über ein bedeutendes Aufwärtspotenzial verfügt, sollten sich die Anleger mehrerer Risiken bewusst sein:
- Abhängigkeit vom Wohnungsmarkt: Ein erheblicher Teil des LEG-Geschäfts ist mit Wohnmöbeln und Bettwaren verbunden, was das Unternehmen anfällig für eine anhaltende Schwäche des Wohnungsmarktes macht.
- Abhängigkeit von der Automobilindustrie: Das Segment der Spezialprodukte des Unternehmens beliefert Automobilhersteller und ist damit den Zyklen der Fahrzeugproduktion ausgesetzt.
- Volatilität der Inputkosten: Als Hersteller ist LEG Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, insbesondere bei Stahl, ausgesetzt, die sich auf die Gewinnspannen auswirken können.
- Wettbewerbsdruck: Der zunehmende Wettbewerb durch kostengünstigere internationale Hersteller könnte Marktanteile und Gewinnspannen unter Druck setzen.
- Umsetzungsrisiko: Die prognostizierte Gewinnerholung des Unternehmens hängt von der erfolgreichen Umsetzung seiner Initiativen zur Kostensenkung und operativen Verbesserung ab.
Trotz dieser Risiken scheint die aktuelle Bewertung der LEG bereits einen erheblichen Pessimismus einzupreisen, so dass sich für Anleger, die bereit sind, die kurzfristige Volatilität zu überstehen, eine asymmetrische Risiko-Rendite-Chance ergibt.
TIKR Mitnehmen
Leggett & Platt stellt eine überzeugende Gegenposition dar, die das Potenzial für eine deutliche Outperformance hat, wenn die Gewinnerholung des Unternehmens wie prognostiziert eintritt.
Für wertorientierte Anleger, die geduldig auf eine zyklische Erholung warten, scheint die LEG bei den derzeitigen Kursen ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bieten.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
