Kennzahlen zur NextEra Energy-Aktie
- Entwicklung in dieser Woche: +3%
- 52-Wochen-Spanne: $61,7 bis $95,9
- Aktueller Kurs: $95,1
Was ist passiert?
NextEra Energy(NEE) wird in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 95,91 $ bei 95,11 $ gehandelt, eine Position, die seine Umwandlung von einem traditionellen Versorgungsunternehmen in Amerikas aggressivsten Energieinfrastrukturbauer widerspiegelt, der über einen Auftragsbestand von 30 Gigawatt und eine Pipeline verfügt, die es mit dem viertgrößten öffentlichen Versorgungsunternehmen des Landes aufnehmen kann.
Der unmittelbare Höhepunkt kam am 13. Februar, als der Vorstand von NextEra eine vierteljährliche Dividende von 0,62 US-Dollar pro Aktie ankündigte, was einer 10-prozentigen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht und das institutionelle Vertrauen in ein Unternehmen stärkt, das seine jährlichen Finanzerwartungen seit 2010 jedes einzelne Jahr erfüllt oder übertroffen hat.
Der Motor hinter der Neubewertung von NEE sind die Ergebnisse des vierten Quartals 2025, in dem das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,71 USD und damit einen Anstieg von mehr als 8 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, während Energy Resources ein bereinigtes Gewinnwachstum von 13 % meldete und in einem einzigen Jahr eine Rekordleistung von 7,2 Gigawatt neuer Stromerzeugung in Betrieb nahm.
Abgesehen von den Zahlen wird NextEra vom Markt grundlegend als ein Infrastrukturunternehmen der KI-Ära und nicht als herkömmlicher Versorger angesehen. Mit seinen 20 aktiven Verhandlungen über Rechenzentrumsknotenpunkte, einer 95-Gigawatt-Batteriespeicher-Pipeline und einer wegweisenden strategischen Technologiepartnerschaft mit Google Cloud definiert NextEra neu, was ein Versorgungsunternehmen werden kann.
Chairman, President und CEO John W. Ketchum erklärte auf der Telefonkonferenz für das vierte Quartal, dass Amerika mehr Elektronen im Netz braucht und dass Amerika einen bewährten Energieinfrastrukturbauer braucht, um diese Aufgabe zu bewältigen", und kontextualisierte damit NextEras "15 by 35"-Organisationskanal, der auf 15 Gigawatt neuer Rechenzentren bis 2035 abzielt, ein Ziel, von dem Ketchum öffentlich erwartet, dass es sich auf 30 Gigawatt verdoppelt.
Darüber hinaus signalisieren die Finanzierungsaktivitäten von NextEra eine tiefe Überzeugung des Kapitalmarktes, wobei das Unternehmen am 5. Februar eine Anleiheemission in Höhe von 1,3 Mrd. USD und am 10. Februar eine separate Emission in Höhe von 1,3 Mrd. € in Euro abgeschlossen hat, gefolgt von einem neuen Antrag für eine weitere Emission in Höhe von 1,75 Mrd. €, was den aggressiven Kapitaleinsatz im Vorfeld seines 90- bis 100-Mrd.-USD-Investitionsplans für FPL bis 2032 unterstreicht.
Mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre positioniert sich NextEra durch die Kombination aus einem festgeschriebenen Tarifvertrag in Florida, aktiven Hyperscaler-Diskussionen über mehr als 20 Gigawatt, gesicherten Solar- und Batterielieferketten bis 2029 und einem EPS-CAGR-Ziel von mehr als 8 % bis 2032 als definierender Infrastrukturpartner für den Ausbau der KI-Energie und vergrößert damit einen Wettbewerbsgraben, den kleinere Konkurrenten einfach nicht nachbilden können.
Die Meinung der Wall Street zur NextEra Energy-Aktie
NextEras Rekordjahr mit 13,5 Gigawatt und die bis zum Ende des Jahrzehnts festgeschriebenen Tarife in Florida untermauern direkt das Ziel des Managements, bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Gewinnsteigerung von über 8 % zu erzielen, und verwandeln die heutigen Nachrichten in einen mehrjährigen Wachstumsmotor.
Die fundamentalen Argumente werden weiter gestärkt, da sich das Umsatzwachstum von 10,7 % im Jahr 2025 auf geschätzte 13,9 % im Jahr 2026 beschleunigt, während die EBITDA-Margen von 54,2 % auf voraussichtlich 59,6 % steigen, was bestätigt, dass sich das Unternehmen eindeutig in einer Beschleunigungsphase und nicht in einem Plateau befindet.
An der Wall Street gibt es derzeit 12 Käufe, 4 Outperforms, 7 Holds und 1 Sell unter 22 Analysten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 93,05 $, was einen Abschlag von etwa 2,1 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,11 $ bedeutet.
Die Spanne zwischen dem Tiefstwert von 55,00 $ und dem Höchstwert von 111,00 $ ist groß genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, wobei der Bullenfall davon abhängt, dass FPL im Jahr 2026 Großlastankündigungen macht, während der Bärenfall das Risiko einer mehrfachen Kompression widerspiegelt, falls die Nachfrage nach Hyperscalern enttäuscht oder die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben.
Was sagt das Bewertungsmodell?
In Anbetracht der sich beschleunigenden Umsatzentwicklung von NextEra, der wachsenden EBITDA-Margen und des unübertroffenen Auftragsbestands von 30 Gigawatt bewertet das Mid-Case-Bewertungsmodell von TIKR NEE mit 144,76 $ und prognostiziert eine Gesamtrendite von 52,2 % über einen Zeitraum von etwa 4,8 Jahren bei einem annualisierten IRR von 9,0 %.
Das sichtbarste Risiko ist die Multiplikatorkompression, da das normalisierte EBT von NEE im Jahr 2025 tatsächlich um 7,7 % zurückging und das Bewertungsmodell von einem KGV-CAGR von negativen 0,8 % bis 2031 ausgeht, was bedeutet, dass die Renditethese fast ausschließlich vom Gewinnwachstum abhängt und nicht von der Bereitschaft des Marktes, ein höheres Multiple zu zahlen.
Mit einem Kurs von 95,11 $ liegt NEE leicht über dem aktuellen Wall-Street-Konsens, ist aber gemessen an seinem eigenen langfristigen Wertsteigerungspotenzial grundlegend unterbewertet, wobei der wichtigste Auslöser die erste bestätigte Ankündigung eines Großrechenzentrums im Versorgungsgebiet von FPL im Jahr 2026 ist.
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