Wichtige Statistiken für die Xcel Energy-Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 14%
- 52-Wochen-Spanne: $65 bis $84
- Bewertungsmodell Kursziel: $98
- Implizites Aufwärtspotenzial: 17%
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Was ist passiert?
Xcel Energy Aktie ist in den letzten sechs Monaten um ca. 14% gestiegen und wurde kürzlich bei $84 pro Aktie gehandelt und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch von $84. Die Rallye spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die expandierende Datencenter-Pipeline des Unternehmens, die Auszeichnungen für die Stromübertragung und die bekräftigte Gewinnprognose für 2026 wider.
Die Aktie stieg an, nachdem das Unternehmen eine bessere Gewinnprognose vorgelegt und seinen langfristigen Wachstumsplan bekräftigt hatte.
In dieser Woche meldete Xcel für das Jahr 2025 einen laufenden Gewinn von 3,80 $ pro Aktie, der von 3,50 $ im Jahr 2024 anstieg. Damit hat das Unternehmen zum 21. Mal in Folge seine ursprüngliche Gewinnprognose erfüllt oder übertroffen und bekräftigte gleichzeitig seine EPS-Prognose für 2026 von 4,04 bis 4,16 $.
Das Management hob Kapitalinvestitionen in Höhe von fast 12 Mrd. USD im Jahr 2025 hervor und plant, in den nächsten fünf Jahren über 60 Mrd. USD zu investieren, unterstützt durch eine zusätzliche Pipeline in Höhe von über 10 Mrd. USD und ein neu vergebenes 765-kV-Übertragungsprojekt in SPP, das etwa 1,5 Mrd. USD an zusätzlichen Investitionen darstellt.
CFO Brian Van Abel sagte, das Unternehmen sei "weiterhin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, ein langfristiges Ertragswachstum von 6 bis 8 Prozent zu erzielen", was die Nachhaltigkeit der Erträge bis ins nächste Jahrzehnt hinein stärke.
Die Dynamik im Bereich der Rechenzentren ist zu einem der wichtigsten Faktoren für die Neubewertung geworden. Xcel verfügt jetzt über 2 Gigawatt vertraglich vereinbarter Rechenzentrumskapazität und erwartet, bis Ende 2027 6 Gigawatt zu erreichen, was eine Verdopplung der früheren Erwartungen bedeutet.
Das Management merkte an, dass dieses Lastwachstum den Ausbau der Stromerzeugung unterstützt und die Möglichkeiten für Kapitalinvestitionen bis in die 2030er Jahre verlängert, was die langfristige Erweiterung der Tarifbasis verbessert.
Auch die Positionierung von Institutionen hat den Vorstoß verstärkt. Die Citigroup erhöhte ihren Anteil im dritten Quartal um 135,3 %, indem sie 1.160.205 Aktien hinzufügte und nun 2.017.717 Aktien im Wert von etwa 162,7 Mio. $ besitzt.
Vanguard erhöhte seine Position um 2.001.018 Aktien auf 76.725.720 Aktien, was etwa 12,97% des Unternehmens im Wert von etwa 6,19 Mrd. $ entspricht, während JPMorgan Chase seinen Anteil auf 21.026.015 Aktien im Wert von etwa 1,696 Mrd. $ erhöhte. Institutionen besitzen nun etwa 78,38% der Aktien, was auf eine anhaltende langfristige Akkumulation hindeutet.
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Ist Xcel Energy unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 8,1%
- Operative Margen: 24,4%
- Exit P/E Multiple: 17,7x
DieEinnahmen werden voraussichtlich von etwa 15,9 Mrd. USD im Jahr 2026 auf etwa 21,1 Mrd. USD im Jahr 2030 steigen, was in erster Linie auf die Ausweitung der Tarifbasis im Zusammenhang mit dem Ausbau der Übertragungsnetze, die Integration erneuerbarer Energien und die steigende Nachfrage nach Rechenzentren zurückzuführen ist.
Die Ausweitung der Gewinnspanne im mittleren 20 %-Bereich spiegelt die operative Hebelwirkung wider, wenn neue regulierte Anlagen in Betrieb genommen werden und beginnen, genehmigte Erträge zu erwirtschaften.
Zu den wichtigsten Entwicklungen in diesem Jahr gehören die Entscheidungen der Regulierungsbehörden in den anhängigen Tarifverfahren in Colorado und New Mexico, die Umsetzung der kürzlich vergebenen Übertragungsprojekte und zusätzliche Vertragsaktivitäten für Rechenzentren.
Ein konstruktiver Ausgang der Tarifverhandlungen würde die zugestandenen Renditen direkt verbessern, während das anhaltende Lastwachstum bei den Großkunden die mehrjährige Ertragssicht unterstützt.
Kapitaleinsatzdisziplin und Bilanzstabilität bleiben wichtig, da das Unternehmen geplante Investitionen in Höhe von über 60 Mrd. USD finanziert.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von etwa 98 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 17 % in den nächsten 2 bis 3 Jahren bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau von 84 $ scheint Xcel Energy leicht unterbewertet zu sein, wobei die Performance im Jahr 2026 wahrscheinlich eher durch das Wachstum der regulierten Tarifbasis, den Ausbau der Übertragungsnetze und die zunehmende Nachfrage nach großen Lasten als durch die kurzfristige Volatilität der Strompreise bestimmt wird.
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