Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hat sich aufgrund seiner bahnbrechenden Diabetes- und Adipositas-Medikamente zu einem Marktfavoriten entwickelt. Die Aktien werden um 825 $/Aktie gehandelt und liegen damit unter ihren Höchstständen, spiegeln aber immer noch das Vertrauen in die Blockbuster-Pipeline wider. Trotz der kurzfristigen Volatilität sehen Analysten ein starkes Gewinnwachstum voraus, das durch steigende Gewinnspannen und die Führungsposition auf dem schnell wachsenden Markt für Fettleibigkeit unterstützt wird.
Kürzlich meldete Eli Lilly starke Ergebnisse für das 3. Quartal 2025, die die Erwartungen übertrafen, angetrieben durch die robuste Nachfrage nach seinen Medikamenten zur Gewichtsreduktion Mounjaro und Zepbound. Das Unternehmen gab außerdem ermutigende Daten aus der Spätphase seines neuen oralen GLP-1-Kandidaten Orforglipron bekannt, die auf einen weiteren potenziellen Wachstumstreiber in seinem Adipositas-Portfolio hindeuten. Diese Entwicklungen verstärken die Dynamik von Lilly bei der Ausweitung der Produktion und dem Ausbau seiner Führungsposition im Bereich der Stoffwechselkrankheiten.
In diesem Artikel wird untersucht, wo Eli Lilly nach Ansicht der Wall Street-Analysten im Jahr 2027 notieren könnte. Wir haben Konsensziele und Bewertungsmodelle zusammengetragen, um den potenziellen Kursverlauf der Aktie zu skizzieren. Diese Zahlen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Analysten wider und sind nicht die eigenen Prognosen von TIKR.
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Kursziele der Analysten deuten auf begrenztes Aufwärtspotenzial hin
Eli Lilly wird heute für rund 825 $/Aktie gehandelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 898 $/Aktie, was auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 9 % hindeutet. Die Prognosen weisen eine große Spanne auf und spiegeln die gemischte Stimmung der Wall Street-Analysten wider:
- Höchste Schätzung: ~$1.190/Aktie
- Niedrige Schätzung: ~$650/Aktie
- Mittleres Kursziel: ~$900/Aktie
- Bewertungen: 17 Käufe, 3 Outperforms, 8 Holds, 1 Underperform
Es sieht so aus, als sähen die Analysten nur noch begrenzten Spielraum für Kursgewinne, was darauf schließen lässt, dass die Aktie einen Großteil ihres jüngsten Erfolgs bereits eingepreist hat. Für Investoren scheint das kurzfristige Aufwärtspotenzial gedämpft, aber das langfristige Potenzial bleibt an das anhaltende Wachstum bei Adipositas- und Diabetesbehandlungen wie Mounjaro und Zepbound gebunden.
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Eli Lilly: Wachstumsaussichten und Bewertung
Die finanzielle Basis von Eli Lilly ist nach wie vor eine der stärksten im globalen Gesundheitswesen:
- Bis 2027 wird ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 23% prognostiziert.
- Die operativen Margen werden voraussichtlich bei 45% liegen.
- Die Aktie wird mit dem 30-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit leicht über dem Branchendurchschnitt.
- Basierend auf den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten geht das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung eines 30-fachen P/E bis 2027 von ~$1.369/Aktie aus.
- Dies impliziert eine Gesamtrendite von etwa 66% bzw. etwa 26% auf Jahresbasis, was ein starkes Aufwärtspotenzial signalisiert.
Für die Anleger deuten diese Kennzahlen darauf hin, dass Eli Lilly ein hochwertiges Compoundier-Unternehmen mit außergewöhnlichem Wachstum und Rentabilität bleibt. Die Bewertung erscheint hoch, aber angesichts der Dominanz des Unternehmens bei der Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes sowie der wachsenden Alzheimer-Pipeline gerechtfertigt.
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Was ist der Grund für den Optimismus?
Die führende Position von Eli Lilly bei der Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes ist nach wie vor der wichtigste Grund für das Vertrauen der Anleger. Mounjaro und Zepbound erfreuen sich weiterhin einer starken weltweiten Nachfrage und positionieren Lilly im Zentrum eines der am schnellsten wachsenden Märkte im Gesundheitswesen. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Produktionskapazitäten, um den steigenden Verschreibungszahlen gerecht zu werden und seinen dominierenden Marktanteil zu sichern.
Abgesehen von der Fettleibigkeit zeigen neue Daten aus dem Alzheimer-Kandidaten Donanemab und den Pipeline-Programmen in den Bereichen Onkologie und Entzündungen, dass Lillys Innovationsmotor robust bleibt. Für Anleger lassen diese Stärken darauf schließen, dass Lilly bis 2027 weiterhin steigende Gewinne erzielen kann, unterstützt durch eine dauerhafte Preissetzungsmacht und ein margenstarkes Wachstum bei Behandlungen der nächsten Generation.
Bärenfall: Bewertung und Wettbewerb
Trotz hervorragender Fundamentaldaten sieht die Bewertung von Lilly anspruchsvoll aus. Die Aktie wird mit dem 30-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit deutlich über den Werten anderer großer Pharmakonzerne. Ein Großteil des Erfolgs der Adipositas-Medikamente könnte bereits eingepreist sein, so dass nur ein begrenztes Polster verbleibt, falls sich das Umsatzwachstum abschwächt oder die Konkurrenz aufholt.
Novo Nordisk ist nach wie vor der größte Konkurrent bei Medikamenten zur Gewichtsreduktion, und neue Marktteilnehmer könnten die Preise im Laufe der Zeit unter Druck setzen. Für die Anleger besteht das Risiko, dass sich die Erwartungen an ein anhaltendes Hyperwachstum als zu optimistisch erweisen könnten, wenn sich der Adipositasmarkt schneller als prognostiziert normalisiert.
Ausblick für 2027: Was könnte Eli Lilly wert sein?
Basierend auf den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten legt das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung eines 30-fachen Forward P/E nahe, dass Eli Lilly bis 2027 bei 1.369 $/Aktie notieren könnte. Das entspricht einem Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 66 % bzw. einer annualisierten Rendite von 26 %.
Dieser Ausblick setzt eine anhaltende Dynamik bei den Medikamenten gegen Fettleibigkeit, eine starke Margenexpansion und einen stetigen Strom von Zulassungen in der Pipeline voraus. Um dieses Ziel zu übertreffen, müsste Lilly ein zweistelliges Umsatzwachstum aufrechterhalten und erfolgreich über sein Stoffwechselgeschäft hinaus diversifizieren.
Für Anleger ist Eli Lilly ein hochwertiger Wachstumswert. Das Aufwärtspotenzial ist beträchtlich, aber die Bewertungsdisziplin und die langfristige Umsetzung werden darüber entscheiden, wie viel Spielraum dieser Marktführer noch hat.
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AI Compounders mit massivem Aufwärtspotenzial, die die Wall Street übersieht
Jeder will bei KI mitverdienen. Aber während die Masse den offensichtlichen Namen hinterherjagt, die von KI profitieren, wie NVIDIA, AMD oder Taiwan Semiconductor, könnte die wahre Chance auf der KI-Anwendungsebene liegen, wo eine Handvoll Compounders im Stillen KI in Produkte einbetten, die Menschen bereits täglich nutzen.
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