Duan Yongping, der zurückgezogen lebende milliardenschwere Investor und Gründer von BBK Electronics, hat sich seinen Ruf durch Geduld, Disziplin und die Bereitschaft zu konzentrierten Investitionen in Unternehmen von Weltrang erworben. Sein Anlagestil ist stark von Warren Buffett und Charlie Munger beeinflusst und legt den Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem dauerhaften Burggraben, vorhersehbaren Erträgen und Managementteams, die wissen, wie sie ihr Kapital effektiv einsetzen können. Mit seinem Investmentvehikel H&H International Investment hat Duan im Stillen ein Portfolio aufgebaut, das seine langfristige Überzeugung von einigen der einflussreichsten Unternehmen der Welt widerspiegelt.
Im Gegensatz zu vielen Fondsmanagern, die ihre Positionen häufig umschichten, setzt Duan auf Stabilität und Überzeugung. Seine größten Bestände bleiben oft über Jahre hinweg unverändert, aber wenn er Anpassungen vornimmt, sind diese wohlüberlegt und kalkuliert. Seine Strategie beruht auf Einfachheit: Man sollte nur das besitzen, was man wirklich versteht, und nur Positionen eingehen, bei denen die langfristigen Vorteile die Risiken eindeutig überwiegen.
Der jüngste 13F-Bericht zeigt, dass Duans Portfolio nach wie vor stark auf US-Technologieriesen ausgerichtet ist, wobei ausgewählte Namen, die seiner Philosophie der Unterstützung von Innovation und Marktführerschaft entsprechen, schrittweise erhöht wurden. Von Apple bis NVIDIA zeigen seine Top-Holdings, wo er im nächsten Jahrzehnt dauerhaftes Wachstumspotenzial sieht.
1. Apple(AAPL) 60,02% des Portfolios
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Apple ist nach wie vor das Kronjuwel im Portfolio von Duan Yongping und macht über 60 % seiner gemeldeten Bestände aus. Mit 35,1 Millionen Aktien im Wert von mehr als 7,2 Milliarden Dollar fügte Duan im letzten Quartal weitere 894.426 Aktien hinzu, was einem Anstieg von 2,6 % entspricht. Apples Dominanz bei Smartphones, Wearables und Dienstleistungen sorgt für einen stetigen Cashflow und einen breiten Graben, der perfekt in Duans von Buffett inspiriertes Playbook passt.
Für Duan ist Apple mehr als nur eine Tech-Aktie, es ist eine Zinseszinsmaschine. Das stabile Ökosystem des Unternehmens, die unermüdliche Innovation und das aktionärsfreundliche Kapitalrenditeprogramm entsprechen seiner langfristigen Philosophie. Durch die kontinuierliche Aufstockung seines Anteils an Apple signalisiert Duan, dass er auch in den nächsten zehn Jahren auf Apple als Vermögenszuwachsmaschine vertraut.
2. Berkshire Hathaway(BRKb) 13,68% des Portfolios
Berkshire Hathaway ist mit fast 14 % seines Portfolios und insgesamt 3,38 Millionen Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Dollar die zweitgrößte Beteiligung von Duan. Im Gegensatz zu einigen seiner anderen technologielastigen Positionen sorgt Berkshire mit einer diversifizierten Mischung aus Versicherungen, Eisenbahnen, Energie und Beteiligungen an Blue-Chip-Unternehmen für Ausgewogenheit.
Diese Allokation spiegelt auch Duans tiefen Respekt für Warren Buffett wider, seinen größten Einfluss als Investor. Durch die Beibehaltung einer großen Berkshire-Beteiligung profitiert Duan nicht nur von der vielfältigen Ertragskraft von Berkshire, sondern signalisiert auch seinen Glauben an die Zeitlosigkeit von Buffetts Ansatz der Vermögensbildung durch disziplinierte Kapitalallokation.
3. PDD Holdings(PDD) 7,55% des Portfolios
PDD Holdings, der chinesische E-Commerce-Disruptor, macht 7,6 % des Portfolios von Duan aus. Im letzten Quartal erhöhte er seinen Anteil um 908.794 Aktien auf insgesamt 8,66 Millionen Aktien, was einem Anstieg von fast 12 % entspricht. Der rasante Aufstieg von PDD auf dem chinesischen Markt, der durch aggressive Preisgestaltung und eine innovative Plattformstrategie vorangetrieben wird, hat das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Alibaba und JD.com gemacht.
Duans Einstieg bei PDD spiegelt seine Überzeugung von Chinas langfristigem Konsumwachstum wider. Als erfahrener chinesischer Investor weiß er um das Potenzial von Plattformen wie PDD, in einer riesigen und sich weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft weiter Marktanteile zu gewinnen. Die Allokation bietet auch eine Diversifizierung neben seinen Kernwetten im US-Tech-Bereich.
4. Alphabet(GOOG) 2,87% des Portfolios
Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, macht mit insgesamt 1,9 Millionen Aktien im Wert von 345 Millionen US-Dollar 2,9 % von Duans Beständen aus. Im letzten Quartal hat er seinen Anteil um 834.800 Aktien aufgestockt, was einem massiven Anstieg von 75 % entspricht. Die Dominanz von Alphabet in den Bereichen digitale Werbung, Cloud Computing und künstliche Intelligenz macht das Unternehmen zu einem der mächtigsten Technologiekonzerne der Welt.
Duans großer Zuwachs bei Alphabet signalisiert den festen Glauben an die Rolle des Unternehmens an der Spitze von KI und datengesteuerten Geschäftsmodellen. Mit der Skalierung von Google Cloud, der kontinuierlichen Monetarisierung von YouTube und der tiefgreifenden KI-Forschung bietet Alphabet Duan sowohl Stabilität als auch die Möglichkeit, transformative Wachstumsfaktoren zu nutzen.
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5. NVIDIA(NVDA) 1,27% des Portfolios
NVIDIA macht mit 1,3 % einen kleineren Teil von Duans Portfolio aus, aber es ist eine Position, die er stetig ausbaut. Im letzten Quartal hat er seinen Anteil um fast 320.000 Aktien erhöht, was einem Anstieg von 49,6 % entspricht, so dass sich sein Gesamtbestand auf 964.800 Aktien im Wert von 152 Mio. USD beläuft. Als Rückgrat der KI-Hardwareinfrastruktur hat sich NVIDIA zum entscheidenden Pick-and-Shoot-Spiel des Booms der künstlichen Intelligenz entwickelt.
Für Duan bietet NVIDIA die Chance, an einem der wichtigsten technologischen Veränderungen dieser Generation teilzuhaben. Die Aktie war zwar volatil, aber ihre führende Rolle bei Grafikprozessoren für KI-Training und Rechenzentren macht sie zu einer strategischen Position in einem Portfolio, das ansonsten von Konsumgiganten dominiert wird.
Das Portfolio von Duan Yongping: Eine Meisterklasse in Konzentration und Geduld
Das Portfolio von Duan Yongping unterstreicht die Macht der Konzentration und Überzeugung. Mit seiner starken Allokation auf eine kleine Anzahl dominanter Unternehmen veranschaulicht er das Buffett-Munger-Prinzip des Besitzes von “wenigen, aber hervorragenden” Unternehmen.
Apple ist nach wie vor der Anker, aber die Aufstockung der Positionen in PDD, Alphabet und NVIDIA zeigt die Bereitschaft, neben Stabilität auch auf Innovation zu setzen. Anlegern bietet Duans Portfolio eine Lektion in disziplinierter Einfachheit: Finden Sie Unternehmen mit einem dauerhaften Burggraben, steigen Sie mit Geduld ein und lassen Sie die Zeit den Zinseszins machen.
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