Die wichtigsten Erkenntnisse für Ares Management-Aktien (Stand Juli 2026)
- TIKRs Basisszenario bewertet die Ares Management-Aktie bis Dezember 2030 mit 275,10 $, was einer Gesamtrendite von 119 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 125 $ oder einer annualisierten Rendite von 19 % über 4,5 Jahre entspricht.
- Wall Street deckt die Aktie mit 17 Analysten ab: 7 Kaufempfehlungen, 4 Outperform-Empfehlungen, 6 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 143 $.
- Eine neunwöchige Studie eines Drittanbieters zur KI-Disruption ergab, dass 86 % des Software-Kreditportfolios von Ares ein geringes Risiko aufweisen, was der Angst, die den Kurs nach unten trieb, direkt widerspricht.
- Die gebührenbezogenen Erträge stiegen im ersten Quartal um 26 % gegenüber dem Vorjahr auf 464 Millionen $, und die Managementgebühren überschritten erstmals in der Unternehmensgeschichte die Milliardengrenze.
Die Ares Management-Aktie ist auf eine Kreditkrise eingepreist, die ihre eigenen Zahlen nicht stützen. Erkunden Sie die vollständige Finanzgeschichte und Analystenschätzungen von Ares Management kostenlos auf TIKR →
Ares Management-Aktie wehrt die KI-Angst ab, die sie abstürzen ließ
Ares Management Corporation (ARES) beauftragte eines der drei weltweit führenden Managementberatungsunternehmen, neun Wochen lang sein Software-Kreditportfolio auf KI-Disruptionsrisiken zu stress-testen. Die Ergebnisse wurden im Q1 2026 Earnings Call des Unternehmens vorgestellt: 86 % des Portfolios tragen ein geringes Risiko, 13 % ein mittleres Risiko und nur 1 % ein hohes Risiko. Diese Erkenntnis widerspricht direkt der Erzählung, die die Ares Management-Aktie monatelang belastet hatte – die Angst, dass KI die Cashflows unter seinen Private-Credit-Krediten zerstören würde.
CEO Michael Arougheti ging in dem Call direkt auf die Studie ein und erläuterte ihren Umfang: „Sie führten eine 9-wöchige unabhängige und detaillierte Überprüfung des potenziellen zukunftsgerichteten KI-Risikos in unseren softwareorientierten Portfoliounternehmen durch… Die Studie ordnete jedes Unternehmen auf einem Risikospektrum ein und kam zu dem Schluss, dass unser softwareorientiertes Portfolio sehr gut aufgestellt ist, wobei 86 % des Portfolios ein geringes Risiko einer potenziellen KI-Disruption aufweisen.“ Er fügte hinzu, dass Software nur 6 % des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) von Ares und weniger als 8 % seines Private-Credit-Portfolios ausmacht – ein winziger Anteil im Vergleich zur Besorgnis des Marktes.
Das Timing ist wichtig. Kredite in gehandelten Märkten, die an Inhaltserstellung und Produktivitätssoftware geknüpft sind, sind seit Jahresbeginn um 24 % gefallen, während Kredite, die Kernbetriebs- und regulierte Branchensoftware absichern, auf die sich Ares konzentriert, nur um 2 % gesunken sind. Ares ist nicht dem Teil des Softwaremarkts ausgesetzt, der tatsächlich aufgrund des KI-Risikos neu bewertet wird.
Diese Lücke zwischen Wahrnehmung und Portfoliostruktur ist die Entwicklung, die diese Aktie neu bewertet.
Die KI-Risikostudie ist nur ein Input, den Ares dieses Quartal vorgelegt hat. Sehen Sie die vollständige Aufschlüsselung der Q1 2026 Ergebnisse kostenlos auf TIKR →
Ares Management-Aktie notiert 35 % unter ihrem Höchststand trotz optimistischer Street
Die Ares Management-Aktie fiel bis zu 46 % von ihrem Hoch und erreichte am 12. März 2026 ihren Tiefpunkt. Seitdem hat sie etwa 11 Prozentpunkte zurückgewonnen und notiert nun 35 % unter diesem Höchststand. Die Lücke zwischen den Ergebnissen der KI-Risikostudie und dem aktuellen Aktienkurs deutet darauf hin, dass der Markt die Studienergebnisse noch nicht vollständig verarbeitet hat.
Wall Street hat den Namen nicht aufgegeben. Von den 17 Analysten, die die Ares Management-Aktie abdecken, stufen 7 sie als Kauf ein, 4 als Outperform, 6 als Halten und keiner als Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143 $, 14 % über dem aktuellen Kurs von 125 $.
Dieses Ziel ist von einem Höchststand von etwa 189 $ im Dezember 2025 gesunken, aber die Mischung der Bewertungen – null Verkaufsempfehlungen bei 17 Analysten – zeigt, dass die Überzeugung der Street nicht gebrochen ist, obwohl der Kurs es tat.
TIKR bewertet Ares Management-Aktie mit 275 $ und rechnet mit anhaltendem FRE-Wachstum
TIKRs Basisszenario bewertet Ares Management bis Dezember 2030 mit 275 $, was einer Gesamtrendite von 119 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 125 $ oder einer annualisierten Rendite von 19 % über die nächsten 4,5 Jahre entspricht.
Dieser annualisierte Weg übertrifft das, was die meisten diversifizierten Finanzaktien einem Anleger bieten, der bereit ist, einen Private-Credit-Zyklus durchzustehen, der sich noch auswirkt. Ares ist nicht wie ein Unternehmen eingepreist, das derzeit Rekordkapitalbeschaffung und zweistelliges Gebührenwachstum generiert, sondern wie eines, das noch einen Disruptionsschock verdaut.
Das Modellziel ist erreichbar, weil der Disruptionsschock nie in den zugrundeliegenden Zahlen auftauchte. Die gebührenbezogenen Erträge stiegen im ersten Quartal um 26 % gegenüber dem Vorjahr auf 464 Millionen $, die Managementgebühren überschritten erstmals die Milliardengrenze, und das gebührenpflichtige verwaltete Vermögen (AUM) wuchs um 19 % auf 400 Milliarden $ – alles während das Software-Portfolio, das den Markt verängstigte, laut eigener Drittparteienprüfung zu 86 % ein geringes Risiko aufweist. Der Fall für eine Neubewertung beruht darauf, dass der Markt diese Lücke aufholt.
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