Wichtige Statistiken für die FCX-Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 42%
- 52-Wochen-Spanne: $28 bis $70
- Bewertungsmodell Kursziel: $87
- Implizites Aufwärtspotenzial: 33%
Bewerten Sie Ihre Lieblingsaktien wie Freeport-McMoRan mit 5-Jahres-Analystenprognosen unter Verwendung des neuen Bewertungsmodells von TIKR (kostenlos) >>>
Was ist passiert?
Freeport-McMoRan Aktie ist in den letzten sechs Monaten um rund 42 % auf etwa 66 $ pro Aktie gestiegen, da die Anleger auf die höheren Kupferpreise, die verbesserten Betriebsaussichten und die anhaltende Nachfrage im Zusammenhang mit der globalen Elektrifizierung und der Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren reagierten.
Ein Teil des Anstiegs spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die Produktionserholung von Freeport und die langfristige Kupfernachfrage wider, was dazu beigetragen hat, dass die Aktie nahe an ihr 52-Wochen-Hoch von 70 $ herankam.
Während einige Anleger ihr Engagement nach dem starken Anstieg kürzlich reduzierten, blieb die Positionierung der institutionellen Anleger aktiv.
Victory Capital Management reduzierte seinen Anteil um 31% und verkaufte 6.038.858 Aktien, während TIAA Trust National Association seine Position um 81,1% reduzierte.
Andere Investoren, darunter Trivium Point Advisory, Erste Asset Management, Westpac Banking Corp und Generali Investments, reduzierten ebenfalls ihre Bestände, was auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg der Aktie schließen lässt.
Gleichzeitig teilte das Unternehmen vor kurzem auf der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference operative Neuigkeiten mit. CEO Kathleen Quirk sagte, Freeport rechne damit, die Produktionsblöcke 2 und 3 von Grasberg im zweiten Quartal wieder in Betrieb zu nehmen, wobei etwa 85 % des Betriebs bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2026 wiederhergestellt sein sollen, nachdem die Reparaturen nach dem Schlammflussvorfall im vergangenen Jahr abgeschlossen sind.
Das Unternehmen unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit der indonesischen Regierung, um seine Abbaurechte in Grasberg für die gesamte Lebensdauer der Ressource zu verlängern, was Quirk als einen sehr spannenden Meilenstein für uns bezeichnete, da wir in der Lage sind, diese Verlängerung zu erreichen.
Auch die Stimmung der Analysten blieb während der Rallye konstruktiv. Die Bank of America hob ihr Kursziel für Freeport-McMoRan von $ 68 auf $ 81 an und behielt ihre Kaufempfehlung bei, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet.
Die institutionelle Positionierung war insgesamt gemischt, wobei Fisher Asset Management seinen Anteil um 1,4 % auf 63.258.414 Aktien im Wert von etwa 2,48 Mrd. $ erhöhte, Mitsubishi UFJ Asset Management seinen Bestand um 5,6 % auf 2.902.259 Aktien anhob und Banco Santander seine Position um 61,5 % aufstockte, während Clal Insurance Enterprises einen neuen Anteil von 850.000 Aktien eröffnete und damit den institutionellen Besitz bei 80,8 % hielt.
Ist FCX unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 10,2%
- Operative Margen: 40.4%
- Exit P/E Multiple: 21,9x
Die Aussichten von Freeport-McMoRan sind nach wie vor eng mit der weltweiten Kupfernachfrage verknüpft, insbesondere da die Elektrifizierung, die Infrastruktur für erneuerbare Energien und der Ausbau der Stromversorgung von Rechenzentren den Bedarf an kupferintensiven Netzinvestitionen erhöhen.
Die Produktionserholung in der Grasberg-Mine des Unternehmens in Indonesien, einer der größten Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt, bleibt ein wichtiger kurzfristiger Faktor, da der Betrieb nach der Unterbrechung im letzten Jahr wieder auf volle Kapazität hochgefahren wird.
Gleichzeitig setzt Freeport die Ausweitung der Produktion in seinen US-Kupferbetrieben fort, wo neue Auslaugungstechnologien die Produktion aus den bestehenden Lagerbeständen bei relativ geringen Kapitalinvestitionen erheblich steigern könnten.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 87 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 33 % impliziert und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem derzeitigen Niveau unterbewertet ist.
Bei den derzeitigen Preisen wird die zukünftige Performance von Freeport-McMoRan wahrscheinlich von einem anhaltenden Wachstum der Kupfernachfrage, erfolgreichen Produktionsanläufen in den weltweiten Minen und der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, die Produktion zu steigern und gleichzeitig einen starken Cashflow zu generieren.
Schätzen Sie den fairen Wert eines Unternehmens sofort (kostenlos mit TIKR) >>>
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die FCX-Aktie von hier aus?
Anleger können den potenziellen Aktienkurs von Freeport-McMoRan oder den möglichen Wert einer Aktie in weniger als einer Minute mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
