Kennzahlen zur STNE-Aktie
- Kursveränderung für STNE Aktie: -19.4%
- $STNE Aktienkurs vom 03. März: $14
- 52-Wochen-Hoch: $20
- $STNE Aktien Kursziel: $20
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Was ist passiert?
StoneCo Ltd. (STNE) Aktien fielen um ca. 19 %, nachdem das Unternehmen seine neuesten Ergebnisse und einen aktualisierten Ausblick veröffentlicht hatte. Das brasilianische Fintech-Unternehmen gab am 2. März seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt, was eine heftige Reaktion der Anleger auslöste.
Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal ein bereinigtes unverwässertes EPS von 2,87 BRL, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr wies StoneCo einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,71 BRL aus, was einem Zuwachs von rund 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieser Verbesserungen konzentrierten sich die Anleger jedoch auf die vorsichtigen Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Das Management prognostizierte für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 10,8 und 11,4 BRL, was je nach Währungsentwicklung etwa 2,10 bis 2,20 USD pro Aktie entspricht. Die Prognose deutet zwar auf ein anhaltendes Gewinnwachstum hin, scheint aber im Vergleich zu den Erwartungen einiger Anleger konservativ zu sein.
Gleichzeitig kündigte StoneCo Pläne zum Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 5 Mrd. R$ an und signalisierte damit Vertrauen in seine Kapitalposition und langfristige Strategie. Das Unternehmen hat bereits aktiv Aktienrückkäufe getätigt, unter anderem Ende 2025 über 21 Millionen Aktien zurückgekauft.
Was uns der Markt über die STNE-Aktie sagt
Der starke Rückgang der STNE-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger nach der starken Gewinnsteigerung des Unternehmens in den letzten Jahren ein stärkeres kurzfristiges Wachstum erwartet hatten. In den letzten drei Jahren erzielte StoneCo eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie von 77,4 %, was auf das Wachstum der Zahlungen, höhere Finanzerträge und die operative Hebelwirkung zurückzuführen ist.
Das Geschäft von StoneCo weist weiterhin starke Rentabilitätskennzahlen auf. Das Unternehmen weist derzeit eine Bruttomarge von 73,6 % und eine EBIT-Marge von 46,2 % aus, was für eine Fintech-Plattform, die kleine und mittelgroße Händler bedient, ungewöhnlich hoch ist.
Auch die Umsätze sind deutlich gestiegen. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf etwa 14,2 Mrd. USD (LTM) und stiegen damit im Jahresvergleich um mehr als 12 %, was auf das Wachstum bei der Zahlungsverarbeitung und bei Finanzdienstleistungen wie Kredit- und Banklösungen zurückzuführen ist.
Die Anleger könnten sich jedoch Sorgen über eine Verlangsamung des Wachstums in der Zukunft machen. Analysten erwarten für die kommenden zwei Jahre ein Umsatzwachstum von etwa 6,4 % und ein EBITDA-Wachstum von nur 1,5 %, was eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zu den historischen Wachstumsraten des Unternehmens darstellt.
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