Kennzahlen zur Blue Owl-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Blue Owl Aktie heute: -4%
- $OWL Aktienkurs zum 3. März: $11
- 52-Wochen-Hoch: $22
- $OWL Aktien Kursziel: $17
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Was ist passiert?
Die Aktie vonBlue Owl Capital(OWL) hat einen weiteren Rückschlag erlitten, nachdem Barclays das private Kreditunternehmen von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" herabgestuft hat und sich dabei auf die Besorgnis über nachlassende Mittelzuflüsse und steigende Rücknahmen bei seinen auf den Einzelhandel ausgerichteten Fonds berief.
Die Herabstufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Aktie im vergangenen Jahr angesichts der allgemeinen Besorgnis über die Privatkreditbranche bereits um 50 % eingebrochen ist.
Barclays-Analyst Benjamin Budish senkte sein Rating für die OWL-Aktie und senkte sein Kursziel auf 11 $, was einem Aufwärtspotenzial von nur 4 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.
Die Besorgnis des Analysten bezieht sich nicht auf die Verschlechterung der Kreditperformance, sondern auf die Zahlen selbst.
Die Aktie vonBlue Owl Capital ist stärker von nicht börsennotierten Business Development Companies (BDCs) abhängig als jedes andere von Barclays beobachteteUnternehmen, da diese Fonds etwa 20 % der gebührenbezogenen Einnahmen des Unternehmens ausmachen.
Die Verlangsamung ist deutlich. Der größte Fonds von Blue Owl, OCIC, verzeichnete einen Rückgang der monatlichen Zuflüsse von rund 600 Mio. USD bis November auf nur noch 208 Mio. USD im Februar.
Gleichzeitig stiegen die vierteljährlichen Rücknahmen im vierten Quartal auf über 5 % des Nettoinventarwerts, was zu Abflüssen von mehr als 1 Mrd. USD führte.
Erschwerend kam hinzu, dass Blue Owl vor kurzem die Abhebungen aus einem seiner Publikumsfonds, OTIC, einschränkte und Pläne zur Auflösung des Portfolios ankündigte.
Dieser Schritt hat in der gesamten privaten Kreditbranche Fragen zum Liquiditätsmanagement aufgeworfen, zumal die Wall Street darauf drängt, diese Produkte auch Privatanlegern zugänglich zu machen.
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Was uns der Markt über die Blue Owl Aktie sagt
Die harsche Reaktion des Marktes auf die Blue Owl Capital-Aktie spiegelt die wachsende Skepsis gegenüber dem Engagement privater Kreditgeber im angeschlagenen Softwaresektor und die Sorge darüber wider, ob Privatanleger die Risiken von semi-liquiden Anlageprodukten wirklich verstehen.
Trotz der Beteuerungen des Managements während des Gewinnmitteilungsgesprächs, dass die Kreditkennzahlen weiterhin stark sind, mit einem gesunden Wachstum der Portfoliounternehmen und minimalen Verlusten, scheinen die Anleger nicht überzeugt zu sein.
Während der Telefonkonferenz in der vergangenen Woche verteidigte Marc Lipschultz, Co-CEO, das Software-Engagement des Unternehmens und wies darauf hin, dass das Tech-Kreditportfolio von Blue Owl mit einem Umsatzwachstum von 10 % und einem EBITDA-Wachstum im mittleren Zehnerbereich allein im vierten Quartal eine starke Leistung gezeigt hat.
Das Unternehmen betonte auch die niedrigen Beleihungsquoten von rund 30 % und eine durchschnittliche annualisierte Nettoverlustrate von nur 8 Basispunkten.
Budishs Herabstufung deutet jedoch darauf hin, dass diese Fundamentaldaten möglicherweise nicht ausreichen, um den Gegenwind durch die Verlangsamung der Mittelbeschaffung auszugleichen. Er schrieb, dass die anderen nicht gehandelten BDC-Fonds von Blue Owl "auf dem besten Weg sind, bis 2026 abzufließen", was das Ertragswachstum erheblich beeinträchtigen würde.
Mit Barclays, das sich dem vorsichtigen Lager anschließt, sieht der weitere Weg ungewiss aus.
Zwar meldete das Unternehmen starke Ergebnisse für das vierte Quartal mit einer Rekordeinwerbung von 17 Mrd. USD und einem verwalteten Vermögen von über 300 Mrd. USD, doch könnte die Dynamik bis 2026 schnell nachlassen.
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