Wichtige Statistiken für die AVGO-Aktie
- Performance der letzten Woche: -4%
- 52-Wochen-Spanne: $138 bis $415
- Bewertungsmodell Kursziel: $746
- Implizites Aufwärtspotenzial: 138%
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Was ist passiert?
Die Broadcom Inc. Aktie fiel in dieser Woche um etwa 4% und schloss bei $314 pro Aktie, da die Anleger auf vorsichtige Analystenkommentare und eine Welle institutioneller Portfolioanpassungen reagierten. Der Rückschlag folgte auf die starke Rallye der Aktie im vergangenen Jahr und schien eher auf Bewertungsempfindlichkeit und Portfolioumschichtungen als auf eine Veränderung der operativen Fundamentaldaten des Unternehmens zurückzuführen zu sein.
Der Rückgang war in erster Linie auf Kurszielkorrekturen der Analysten zurückzuführen, die nach den jüngsten Kursgewinnen der Aktie moderatere kurzfristige Aufwärtserwartungen signalisierten.
Die Royal Bank of Canada senkte ihr Kursziel für Broadcom von 370 $ auf 340 $ und behielt die Einstufung "Sector Perform" bei, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 8 % gegenüber dem jüngsten Kurs der Aktie impliziert und die Ansicht bekräftigt, dass sich ein Großteil des kurzfristigen Aufwärtspotenzials bereits in der Aktie widerspiegeln könnte.
Auch die Positionierung der institutionellen Anleger veränderte sich in dieser Woche mit einer Mischung aus Käufen und Kürzungen bei Großanlegern. Capstone Wealth Management erwarb 40.695 Aktien im Wert von etwa 13,43 Mio. $, während Elo Mutual Pension Insurance seinen Anteil um 5,9 % auf 409.272 Aktien im Wert von etwa 135 Mio. $ erhöhte und Fisher Asset Management seinen Bestand um 1,9 % auf 12.611.740 Aktien im Wert von etwa 4,16 Mrd. $ steigerte.
Gleichzeitig verringerten mehrere Unternehmen ihr Engagement, darunter Washington Trust, das seinen Anteil um 2,7% auf 377.451 Aktien im Wert von etwa 124,53 Mio. $ reduzierte, Journey Strategic Wealth, das seine Position um 3% verringerte, Finemark National Bank, die ihren Anteil um 10% auf 243.618 Aktien im Wert von etwa 80.Bahl & Gaynor verringerten ihren Anteil um 16,3% auf 3.371.689 Aktien im Wert von rund 1,11 Mrd. $, was auf selektive Gewinnmitnahmen hindeutet, auch wenn institutionelle Anleger immer noch rund 76,43% von Broadcom besitzen.
In dieser Woche wurden auch weitere Unternehmensentwicklungen bekannt. Broadcom bestätigte, dass die Jahreshauptversammlung 2026 am 20. April in Palo Alto stattfinden wird, wo die Anleger über die Wahl der Direktoren und die Bestätigung der Wirtschaftsprüfer abstimmen werden. Das Unternehmen gab bekannt, dass Direktor Eddy W. Hartenstein plant, am Ende seiner Amtszeit aus dem Vorstand auszuscheiden.
Unabhängig davon hat Fidelity Investments einen Streit mit Broadcom über den Zugang zu VMware-Software beigelegt. Ein Sprecher erklärte, dass die Dienstleistungen von Broadcom für Fidelity ohne Unterbrechung fortgesetzt werden und damit die Befürchtungen ausgeräumt wurden, dass die Unstimmigkeiten die Systeme des Finanzunternehmens stören könnten.
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Ist AVGO unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 39%
- Operative Margen: 64.6%
- Exit P/E Multiple: 28,5x
Die Wachstumsaussichten von Broadcom sind in zunehmendem Maße an die schnelle Expansion der KI-Infrastruktur gebunden, in der Hyperscale-Cloud-Anbieter kundenspezifische Beschleuniger und Netzwerkchips einsetzen, um umfangreiche KI-Trainings- und Inferenz-Workloads zu unterstützen.
Ein wichtiger Treiber für die Ergebnisse im nächsten Jahr ist die kundenspezifische KI-Siliziumplattform des Unternehmens, bei der Broadcom spezielle Prozessoren und Netzwerklösungen für große Cloud-Anbieter entwickelt.
Da Hyperscaler KI-Cluster mit Tausenden von GPUs und Beschleunigern ausbauen, könnte die Nachfrage nach Netzwerk- und Switching-Chips mit hoher Bandbreite weiterhin schnell steigen.
Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Integration der Unternehmenssoftware-Plattform von VMware in das breitere Infrastruktur-Ökosystem von Broadcom.
Broadcom hat VMware-Kunden auf Abonnementlizenzen umgestellt und gleichzeitig Netzwerk-, Sicherheits- und Virtualisierungstools gebündelt, was die wiederkehrenden Einnahmen erhöhen und im Laufe der Zeit höhere Betriebsmargen unterstützen könnte.
Die anhaltende Expansion der Ausgaben für künstliche Intelligenz in Rechenzentren unterstützt auch die längerfristige Umsatztransparenz. Das Portfolio von Broadcom an Netzwerkchips, optischen Verbindungslösungen und kundenspezifischem KI-Silizium positioniert das Unternehmen als Hauptlieferant für Cloud-Anbieter, die KI-Infrastrukturen der nächsten Generation aufbauen.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von etwa 746 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 138 % in den nächsten Jahren bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau von etwa 314 US-Dollar pro Aktie scheint Broadcom unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance wahrscheinlich von der KI-Infrastrukturnachfrage, den Hyperscale-Cloud-Investitionszyklen und dem anhaltenden Wachstum seiner Infrastruktursoftware-Plattform angetrieben wird.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die AVGO-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Anleger in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs von Broadcom oder den möglichen Wert einer beliebigen Aktie schätzen.
Alles, was es braucht, sind drei einfache Eingaben:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
