Die meisten Anleger versuchen, Ideen aus Nachrichten, sozialen Medien oder zufälligen Aktienlisten zu gewinnen, aber einige der besten Signale kommen vom Studium von Menschen mit einer starken, langfristigen Erfolgsbilanz. Große Investoren hinterlassen Hinweise in ihren Beständen, Positionsänderungen und Quartalsberichten.
Wenn Sie den richtigen Managern folgen und den Prozess einfach halten, erkennen Sie Themen früher und verstehen, welche Unternehmen wirklich langfristig überzeugt sind.
Die Herausforderung besteht darin, zu wissen, wer Ihre Aufmerksamkeit verdient. Nicht jeder berühmte Investor bietet nützliche Signale, und nicht jedes große Portfolio lässt sich in umsetzbare Ideen umwandeln. Sie brauchen eine Liste von Managern, die klar denken, geduldig handeln und Aktien lange genug halten, damit ihre Entscheidungen eine echte Sichtweise erkennen lassen.
Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos), wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten >>>
TIKR macht es Ihnen leicht. Sie können die Bestände jedes Anlegers überprüfen, Veränderungen über die Quartale hinweg feststellen und langfristige Themen verfolgen, ohne sich von Hand durch die Unterlagen zu wühlen. Mit einem Klick sehen Sie, was diese Manager besitzen, wie viel sie zugelegt haben und welche Ideen immer wieder in ihren Portfolios auftauchen.
In diesem Artikel werden fünf Anleger vorgestellt, deren Portfolios häufig zeitlose, gut recherchierte Ideen enthalten. Sie haben unterschiedliche Stile, aber sie alle bringen ein Maß an Beständigkeit mit, das ihre Maßnahmen für Einzelanleger nützlich macht. Sie müssen ihre Handlungen nicht kopieren. Sie müssen nur verstehen, was sie interessant finden und warum diese Positionen in ihren Portfolios bleiben.
Im Folgenden finden Sie eine einfache, strukturierte Methode, um ihnen mit TIKR zu folgen.
Stanley Druckenmiller: Makro-Bewusstsein mit hochgradig überzeugenden Wetten
Stanley Druckenmiller ist bekannt für seine Fähigkeit, die Fundamentaldaten von Unternehmen mit großen Makrotrends zu verbinden. Sein Portfolio hebt oft Themen hervor, bevor sie zum Mainstream werden, sei es KI-Infrastruktur, Energiewende oder Änderungen in der Geldpolitik. Seine Schachzüge sind in der Regel mutig, aber sie basieren auf gründlicher Recherche und klarer Überzeugung.
Zu Druckenmillers Top-Positionen gehören Natera, Insmed, Teva, TSMC und Woodward. Im letzten Quartal hat das Unternehmen Positionen wie Natera, Insmed, Teva, Coupang, MercadoLibre und DocuSign aufgestockt, während Woodward stark reduziert wurde.
Duquesne lässt sich besonders gut verfolgen, da Druckenmiller dazu neigt, seine Positionen frühzeitig neu zu positionieren, wenn sich seine Ansichten über wirtschaftliche oder branchenspezifische Trends zu ändern beginnen.
Verfolgen Sie den Besitzstand jeder Aktie mit TIKR (es ist kostenlos) >>>
Seth Klarman: Tiefe Werte und hochselektive Investitionen
Seth Klarmans Baupost Group verfolgt einen disziplinierten Deep-Value-Ansatz, der sich häufig auf falsch bewertete Vermögenswerte, Turnaround-Möglichkeiten und Sondersituationen konzentriert. Seine Spitzenpositionen bleiben in der Regel über Jahre hinweg stabil, was sein Portfolio zu einer der saubersten Quellen für langfristige Value-Ideen macht.
Im letzten Quartal hat Klarman einige bemerkenswerte Schritte unternommen, darunter eine massive Aufstockung von Restaurant Brands International und Elevance Health, während er gleichzeitig eine neue Position in Union Pacific eröffnete.
Gleichzeitig baute er Positionen wie Alphabet, CRH, WESCO und Willis Towers Watson ab.
Klarmans Geduld bedeutet, dass selbst kleine Veränderungen in der Positionsgröße bedeutsame Veränderungen in seiner Sichtweise widerspiegeln können. Seine Unterlagen sind spärlich, aber von extrem hoher Qualität, was sie ideal für Anleger macht, die wertorientiertes Research bevorzugen.
Li Lu: Geballte Qualität mit Fokus auf Langlebigkeit
Li Lu's Himalaya Capital ist bekannt für seine konzentrierten, langfristigen Beteiligungen an hochwertigen Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen. Er investiert selten, aber entschlossen. Diese konzentrierten Positionen machen seine Berichte zu den am besten lesbaren. Wenn er eine Position aufstockt oder ein Unternehmen ein Jahrzehnt lang hält, zeugt dies von einer dauerhaften Überzeugung.
Zu den größten Positionen des Unternehmens gehören Alphabet, PDD, Bank of America, Berkshire Hathaway und Postal Savings Bank of China.
Im letzten Quartal bestand die größte Veränderung in einer beträchtlichen Reduzierung von Postal Savings Bank of China, während Kernpositionen wie Alphabet, PDD und Bank of America unangetastet blieben. Himalaya ist besonders interessant, wenn es darum geht, langfristige Ideen mit hoher Überzeugungskraft in amerikanischen und chinesischen Aktien zu verfolgen.
Finden Sie schnell neue Aktienkäufe für Milliardäre mit TIKR (kostenlos) >>>
Cathie Wood: Innovationsfokussierte Themen mit langfristigem Horizont
Die Portfolios von Cathie Wood bei ARK Invest bieten einen anderen Blickwinkel. Ihre Strategie konzentriert sich auf disruptive Innovationen, die KI, Genomik, EVs, Finanztechnologie und Software der nächsten Generation umfassen. Obwohl ihre Performance zeitweise stark schwankte, sind ihre Portfolios aufgrund ihres forschungsintensiven Ansatzes und ihrer Bereitschaft, die Volatilität durchzustehen, nützlich, um Trends im Frühstadium zu erkennen.
Zu den Top-Positionen gehören Tesla, Coinbase, Roku, Palantir, Roblox und Shopify. Im letzten Quartal hat ARK Tesla und AMD aufgestockt und gleichzeitig viele andere Positionen wie Coinbase, Roku, Roblox, Shopify, CRISPR und Tempus AI verringert oder reduziert.
ARK ist es wert, weniger wegen des Timings als vielmehr wegen der Ideenfindung bei aufstrebenden Technologieplattformen und langfristigen Wachstumsthemen verfolgt zu werden.
Guy Spier: Langfristiger Wertzuwachs bei geringem Portfolioumschlag
Aquamarine verwaltet ein extrem konzentriertes, langfristiges Portfolio im Stil von Buffett, das sich auf hochwertige Compounders konzentriert. Das Portfolio wird von Berkshire Hathaway, American Express, Bank of America und Mastercard dominiert, die zusammen den größten Teil des Vermögens ausmachen.
Guy Spier von Aquamarine Capital ist für seinen stetigen, langfristigen Ansatz bekannt, der sich an den Buffett'schen Investitionsstil anlehnt. Er bevorzugt verständliche Unternehmen, starke Managementteams und eine beständige Cash-Generierung. Sein Portfolio ändert sich nur selten dramatisch, so dass seine 13F-Berichte besonders gut geeignet sind, eine langfristige Überzeugung zu erkennen.
In TIKR können Sie seine Top-Holdings über mehrere Quartale hinweg überprüfen, um zu sehen, welche Namen seine Strategie unterstützen. Die Umschlagshäufigkeit seines Portfolios ist gering, so dass jede Position, die in der Rangliste nach oben klettert oder beständig an Gewicht gewinnt, einen genaueren Blick wert sein kann.
Im letzten Quartal blieb Spier weitgehend untätig und nahm keine größeren Änderungen vor, obwohl er Micron um etwa 60 % reduzierte und damit die zyklischen Halbleiterpositionen weiter verringerte. Dies ist ein Portfolio, das man verfolgen sollte, wenn man Ideen für qualitativ hochwertige Unternehmen mit geringen Umsätzen und einem dauerhaften Burggraben sucht.
Das Ganze zusammenfügen
Wenn man großen Anlegern folgt, geht es nicht darum, ihre Geschäfte zu kopieren. Es geht darum zu verstehen, wie sie denken, und ihre Entscheidungen zu nutzen, um Ihre eigenen Recherchen zu verbessern. Wenn Sie diese fünf Investoren zusammen studieren, werden Sie Muster, sich überschneidende Positionen, eine zunehmende Überzeugung in bestimmten Themen oder Verschiebungen in den Kernbeständen feststellen.
TIKR verwandelt dies in einen wiederholbaren Arbeitsablauf. Sie können die Einreichungen vergleichen, Veränderungen über die Quartale hinweg verfolgen, Positionsgrößen überprüfen und Eigentumstrends erforschen, ohne die PDF-Einreichungen durchforsten zu müssen. So können Sie bewährte Investoren mit einer klaren Struktur und weit weniger Aufwand verfolgen.
TIKR-Tipp
Die Verfolgung großer Investoren kann Ihre Ideen-Pipeline erweitern und Ihnen helfen zu verstehen, wo erfahrene Manager Überzeugungen aufbauen. TIKR bietet Ihnen die Struktur, um dies auf saubere Weise zu tun. Sie können Top-Positionen, Veränderungen von Quartal zu Quartal, langfristige Themen und sich überschneidende Bestände an einem Ort sehen. Diese Klarheit hilft Ihnen, sich auf die wichtigen Ideen zu konzentrieren und den Lärm zu ignorieren.
Wie viel Aufwärtspotenzial können Sie bei jeder Aktie von hier aus finden?
Alles, was Sie brauchen, sind drei einfache Eingaben:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Entdecken Sie, welche Aktienmilliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minutenmit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umwerfen ... desto mehr Möglichkeiten werden Sie aufdecken.Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
