Bei der Bewertung einer potenziellen Investition ist die wichtigste Frage nicht nur, ob ein Unternehmen gut ist, sondern ob es besser ist als die Alternativen. Investieren ist eine Übung in Opportunitätskosten, daher müssen Sie verstehen, ob ein Unternehmen wirklich qualitativ hochwertig ist, indem Sie seine Ausführung, Effizienz und Bewertung Seite an Seite mit denen seiner engsten Konkurrenten vergleichen.
Wenn Sie zwei Aktien miteinander vergleichen, können Sie feststellen, welches Managementteam das Kapital effizienter einsetzt und welches Geschäftsmodell einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil bietet.
Wenn ein Unternehmen ein Wachstum von 10 % bei einer Gewinnspanne von 20 % verzeichnet, während sein nächster Konkurrent ein Wachstum von 15 % bei einer Gewinnspanne von 25 % erzielt, könnte das erste Unternehmen trotz seines Wachstums an Boden verlieren.
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Es gibt viele verschiedene Tools, mit denen Sie diese Vergleiche durchführen können, aber sie sind für unterschiedliche Zwecke konzipiert. Einige legen den Schwerpunkt auf die visuelle Dynamik eines Aktienkurses, während andere sich auf die zugrunde liegende Maschinerie des Unternehmens konzentrieren. Die Wahl des richtigen Tools hängt davon ab, ob Sie nach kurzfristigen Kursmustern oder nach der langfristigen Beständigkeit eines Unternehmens suchen.
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1. TIKR
TIKR wurde für disziplinierte, langfristige Anleger entwickelt, die eine Aktie als Anteil an einem Unternehmen betrachten. Es wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu beseitigen und sich auf die fundamentalen Werttreiber zu konzentrieren.
Um einen Vergleich zu starten, navigieren Sie auf einer beliebigen Unternehmensseite zur Registerkarte Wettbewerber. TIKR gruppiert die Aktie automatisch mit den nächstgelegenen Branchenkollegen auf der Grundlage von Sektor und Marktkapitalisierung, wodurch stundenlanges manuelles Suchen entfällt. Diese Ansicht ermöglicht Ihnen den Vergleich von bis zu 20 Jahren standardisierter Finanzdaten, einschließlich Return on Invested Capital (ROIC), EBITDA-Margen und Free Cash Flow (FCF)-Renditen.
Neben historischen Daten können Sie mit dem Valuation Model Builder auch Bull-, Base- und Bear-Cases nebeneinander erstellen. Durch die Anpassung von Wachstums- und Margenannahmen können Sie feststellen, welches Unternehmen über einen Fünfjahreshorizont ein attraktiveres Risiko-Ertrags-Profil aufweist. TIKR deckt mehr als 100.000 Aktien weltweit ab, so dass Sie einen US-Tech-Giganten mit einem europäischen oder asiatischen Konkurrenten auf der Grundlage genau derselben Kennzahlen vergleichen können. Dieses Tool eignet sich am besten für Anleger, die die Beständigkeit eines Unternehmens und seinen inneren Wert über mehrere Jahre hinweg verstehen wollen.
2. Koyfin
Koyfin ist ein hervorragendes Tool für Anleger, die Wert auf visuelle Daten und Trends auf Makroebene legen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es dichte Finanzberichte in lesbare Dashboards verwandelt.
Sie können Aktien und ETFs mithilfe der Funktionen Historisches Diagramm (G) oder Performance (GM) vergleichen. Damit können Sie fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Umsatzwachstum für mehrere Unternehmen in einem einzigen, farblich abgestimmten Diagramm darstellen. Eine einzigartige Funktion sind die Perzentil-Ränge, die auf einer Skala von 0 bis 100 zeigen, wo die Bewertung oder die Margen eines Unternehmens im Vergleich zu seiner eigenen Geschichte oder seiner Branche stehen.
Das Tool bietet zwar einen globalen Screener mit über 5.900 Kennzahlen, aber der kostenlose Plan ist auf zwei Jahre Finanzdaten und ein Jahr Schätzungen beschränkt. Dieses Tool eignet sich am besten für diejenigen, die sich ein Bild davon machen wollen, wie sich die Bewertungsmultiplikatoren und Finanztrends im Laufe der Zeit im Vergleich zum Gesamtmarkt entwickelt haben.
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3. TradingView
Wenn sich Ihr Prozess auf Kursbewegungen, Volumen und technische Indikatoren konzentriert, ist TradingView der Standard.
Um Symbole zu vergleichen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Vergleichen" oder "Symbol hinzufügen" (+ Symbol) in der oberen Symbolleiste eines Charts. Sie können eine zweite Aktie mit der gleichen %-Skala überlagern, um zu sehen, welche Aktie eine höhere relative Stärke aufweist, oder ein neues Fenster öffnen, um die Charts separat auf demselben Bildschirm anzuzeigen.
Das Programm bietet mehr als 100 fundamentale Metriken, doch seine größte Stärke ist der Pine Script Editor, mit dem Benutzer benutzerdefinierte Indikatoren und automatisierte Handelsstrategien für Side-by-Side-Analysen erstellen können. In der kostenlosen Version können Sie jedoch nur einen Chart pro Registerkarte und zwei Indikatoren gleichzeitig verwenden. Dieses Tool eignet sich am besten für aktive Händler, die ihre Einstiege auf der Grundlage der relativen Preisstärke und technischer Muster timen möchten.
4. Yahoo Finanzen
Yahoo Finance ist aufgrund seiner Zugänglichkeit für viele ein vertrauter Ausgangspunkt, obwohl es nicht die institutionelle Tiefe von TIKR oder Koyfin hat.
Sie können einen Vergleich starten, indem Sie bis zu fünf Symbole auf der Seite Aktien vergleichen eingeben. Dieses Tool bietet 10 vorgefertigte Ansichten, um fundamentale und technische Informationen, wie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, Seite an Seite zu vergleichen.
Sie können auch eine benutzerdefinierte Ansicht aus über 140 Kriterien erstellen, um sich auf die Daten zu konzentrieren, die für Ihre Strategie am wichtigsten sind. Obwohl es für schnelle Überprüfungen nützlich ist, bietet es nicht die tiefgreifenden historischen ROIC- oder standardisierten globalen Daten, die für eine vollständige Fundamentalanalyse erforderlich sind. Dieses Tool eignet sich am besten für Anfänger, die eine schnelle und kostenlose Möglichkeit benötigen, um die grundlegende finanzielle Gesundheit und die jüngsten Nachrichten über mehrere Aktien zu überprüfen.
5. Finviz
Finviz ist eine leistungsstarke Alternative für Anleger, die einen sehr visuellen und unmittelbaren Screening-Prozess bevorzugen, um den globalen Markt einzugrenzen.
Um Aktien zu vergleichen, können Sie den Screener verwenden, um sofort zu sehen, wie die Bewertung und die Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Branchenkollegen aussieht.
Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie große Datenmengen, einschließlich Insiderhandel, Verschuldungsgrad und Kursziele, in einer einzigen, intuitiven Schnittstelle für eine schnelle Analyse zusammenfasst. Die kostenlose Version enthält jedoch Werbung und verzögerte Daten, und es fehlt die tiefgreifende, standardisierte 20-jährige Finanzhistorie, die in fortschrittlicheren Terminals zu finden ist. Dieses Tool eignet sich am besten für Anleger, die einen effizienten, datenintensiven Überblick wünschen, um schnell Tausende von Aktien auf der Grundlage der relativen Bewertung und der Sektor-Dynamik zu filtern.
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TIKR Mitnahme
Während TradingView für das Timing von Einstiegen konzipiert ist und Koyfin sich durch Makro-Charts auszeichnet, ist das TIKR-Terminal die bessere Wahl, um den inneren Wert eines Unternehmens zu verstehen.
Erfolgreiches Investieren bedeutet, dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu identifizieren. Durch die Bereitstellung von 20 Jahren standardisierter Daten und eines globalen Peer-Sets in einer Ansicht ermöglicht es Ihnen TIKR, kurzfristige Kursschwankungen zu durchschauen und sich darauf zu konzentrieren, ob die Margen und Kapitalrenditen eines Unternehmens langfristig tatsächlich nachhaltig sind.
Die meisten Tools zeigen Ihnen, wie sich der Aktienkurs entwickelt; TIKR zeigt Ihnen, warum das Unternehmen gewinnt.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu bieten.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
