Kennzahlen zur CoreWeave-Aktie
- Kursveränderung der CoreWeave Aktie: -20%
- $CRWV Aktienkurs zum 27. Februar: $80
- 52-Wochen-Hoch: $187
- $CRWV Aktien Kursziel: $125
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Was ist passiert?
Die Aktie vonCoreWeave(CRWV) ist am Freitag stark gefallen, nachdem das Unternehmen für KI-Cloud-Infrastrukturen im vierten Quartal einen Gewinn gemeldet hat, der die Margenerwartungen verfehlte.
- Während das Unternehmen mit einem Umsatz von 1,6 Mrd. USD im vierten Quartal (110 % mehr als im Vorjahr) die Umsatzschätzungen übertraf, konzentrierten sich die Anleger auf die schwächer als erwartete Prognose für das erste Quartal.
- Das Unternehmen prognostizierte für das erste Quartal ein bereinigtes Betriebsergebnis zwischen 0 und 40 Millionen US-Dollar, was deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag.
- CoreWeave kündigte außerdem an, bis 2026 30 bis 35 Mrd. USD für Investitionen auszugeben, was mehr als das Doppelte der letztjährigen Ausgaben bedeutet und Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Rentabilität weckt.
CEO Mike Intrator erklärte, dass das Unternehmen stark investiert, um die Kundennachfrage zu befriedigen, wobei im Wesentlichen alle Investitionsausgaben für 2026 an bereits unterzeichnete Kundenverträge gebunden sind.
- Der Umsatzrückstand von CoreWeave wuchs auf 66,8 Mrd. USD, gegenüber 55,6 Mrd. USD im letzten Quartal.
- Trotz der massiven vertraglichen Nachfrage erwartet CoreWeave, dass die Margen Anfang 2026 sinken werden, wenn das Unternehmen neue Rechenzentren in Betrieb nimmt.
- Nach Angaben des Unternehmens werden die Margen im ersten Quartal zunächst im niedrigen einstelligen Bereich liegen, bevor sie sich im Laufe des Jahres ausweiten und bis zum vierten Quartal einen niedrigen zweistelligen Wert erreichen.
Was uns der Markt über die CoreWeave-Aktie sagt
Die negative Reaktion des Marktes zeigt, dass die Investoren trotz des starken Umsatzwachstums und des massiven Auftragsbestands über den kurzfristigen Margendruck von CoreWeave besorgt sind.
Die Analystin Gabriela Borges von Goldman Sachs behielt ihr neutrales Rating bei und merkte an, dass der Aktienrückgang den kurzfristigen Margendruck widerspiegelt, der durch das Timing der Kapazitätserweiterungen verursacht wird".
Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, blieb ebenfalls vorsichtig und wartete auf "mehr Klarheit über die Wirtschaftlichkeit der Einheiten", bevor er die CoreWeave-Aktie positiv bewertete.
Der Analyst von Wells Fargo, Michael Turrin, behielt jedoch seine Übergewichtung bei und bezeichnete CoreWeave als das führende Infrastrukturunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz mit einem Kursziel von 125 $, was ein Aufwärtspotenzial von 28 % bedeutet.
Die CoreWeave-Aktie steht vor einer kritischen Prüfung, da die Anleger ihr langfristiges Potenzial gegen kurzfristige Margenprobleme abwägen.
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