Dell-Aktie steigt aufgrund massiver Umsatzprognosen für KI-Server um 22 %

Wichtige Daten zur Dell-Aktie

• Kursveränderung der Dell-Aktie am Freitag: 22%.
• $DELL-Aktienkurs zum 27. Februar: $148
• 52-Wochen-Hoch: $168
• $DELL Aktien Kursziel: $161

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Was ist passiert?

Die Aktie von Dell(DELL) sprang am Freitag um 21% in die Höhe, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das vierte Quartal übertraf und einen Ausblick gab, der die Schätzungen der Wall Street übertraf.

• Der Tech-Gigant meldete einen bereinigten Gewinn von 3,89 $ pro Aktie und übertraf damit den Konsens von 3,51 $, während der Umsatz 33,4 Mrd. $ erreichte, während die Prognose bei 31,63 Mrd. $ lag.
• Die eigentliche Schlagzeile war der Ausblick von Dell für das Geschäftsjahr 2027. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz zwischen 138 und 142 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten von 124,7 Milliarden Dollar.
• Noch beeindruckender ist, dass Dell davon ausgeht, dass der Umsatz mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2027 50 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mehr als das Doppelte des Vorjahres.
• Das KI-Geschäft von Dell explodiert. Das Unternehmen verbuchte im 4. Quartal Aufträge für KI-Server im Wert von 34,1 Milliarden Dollar, lieferte Infrastruktur im Wert von 9,5 Milliarden Dollar aus und schloss mit einem KI-Rekordauftragsbestand von 43 Milliarden Dollar.

CEO Jeff Clarke sagte, dass Dell jetzt über 4.000 KI-Kunden bei Cloud-Anbietern, Regierungen und Unternehmen betreut.

Aber es gibt einen Haken.

• Die Hersteller von Speicherchips bevorzugen Speicher mit hoher Bandbreite für die KI-Chips von Nvidia, AMD und Google, so dass das Angebot für PC- und Smartphone-Hersteller geringer ist.
• Diese Knappheit hat die Speicherkosten in die Höhe schnellen lassen. Die DRAM-Preise sind in den letzten sechs Monaten um fast das 5,5-fache gestiegen, während die NAND-Kosten fast um das 4-fache zugenommen haben.

Dell reagierte darauf mit Preiserhöhungen für alle seine Produktlinien. Das Unternehmen erhöhte die Serverpreise Mitte Dezember und die PC-Preise Anfang Januar.

CFO David Kennedy sagte, dass diese Maßnahmen den Druck der steigenden Komponentenkosten ausgleichen" sollten.

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Was uns der Markt über die Dell-Aktie sagt

Der Wall Street gefiel im Allgemeinen, was sie sah, und die meisten Analysten bestätigten ihre Kaufempfehlungen und erhöhten die Kursziele für die Dell-Aktie.

Samik Chatterjee, Analyst bei JPMorgan, lobte die Zuversicht des Managements, die Gewinnprognose zu erhöhen, obwohl die Speicherkosten deutlich über denen der letzten 90 Tage liegen.

Die Bank of America hob ihr Kursziel von 135 $ auf 155 $ an und behielt ihre Kaufempfehlung bei. Die Bank of America stellte auch in Frage, ob die Preiserhöhungen die Nachfrage beeinträchtigen könnten, und wies auf die Unsicherheit über die Nachfrageelastizität hin, die durch die raschen und bedeutenden Preismaßnahmen von Dell geschaffen wurde.

Einige Bedenken bleiben jedoch bestehen. UBS-Analyst David Voght warnte, dass "es für Dell angesichts der Schwere der Speicherdynamik schwierig sein wird, den Multiplikator wesentlich zu erhöhen."

Morgan Stanley behielt seine untergewichtige Bewertung bei.

Die Bedenken sind nicht unbegründet. Der Konkurrent HP erreichte Anfang der Woche ein 52-Wochen-Tief, nachdem er gemeldet hatte, dass die Speicherkosten nun 35 % seiner PC-Materialkosten ausmachen, doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Dennoch schlug sich der Markt am Freitag eindeutig auf die Seite der Bullen und schickte die Dell-Aktie auf neue Höchststände, da die Anleger darauf wetten, dass das Unternehmen die Speicherknappheit bewältigen und gleichzeitig von der explosiven Nachfrage nach KI profitieren kann.

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