Wichtigste Erkenntnisse:
- Thermo Fisher hat im ersten Quartal mit einem Umsatz von 10,36 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,15 US-Dollar ein starkes Ergebnis erzielt und damit die Erwartungen trotz makroökonomischer Unsicherheiten übertroffen.
- Das Unternehmen hat seine Prognose für das Jahr 2025 aktualisiert, um die Auswirkungen der Zölle und der politischen Veränderungen zu berücksichtigen, und erwartet nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 21,76 und 22,84 US-Dollar.
- Die Geschäftsleitung stellte umfassende Strategien zur Abschwächung des Problems vor, darunter Anpassungen in der Lieferkette, Preismaßnahmen und zusätzliche Investitionen in Höhe von 2 Mrd. USD in der US-Fertigung.
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Mit einer Marktkapitalisierung von 151 Milliarden US-Dollar ist Thermo Fisher Scientific(TMO) der weltweit führende Anbieter von analytischen Instrumenten, Geräten, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen für Forschung, Produktion, Analyse, Forschung und Diagnostik.
Mit seinem umfassenden Portfolio an Lösungen für die Biowissenschaften bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Wissenschaft, Behörden und Industrie.
Die TMO-Aktie hat sich inmitten einer beispiellosen politischen Unsicherheit als widerstandsfähig erwiesen. Das Unternehmen hat sich proaktiv mit potenziellen Tarifauswirkungen und regulatorischen Änderungen auseinandergesetzt und gleichzeitig eine starke operative Leistung gezeigt.
Die TMO-Aktie hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Allerdings hat sie sich in den letzten Jahren schlechter entwickelt als die breiteren Märkte.
Lassen Sie uns herausfinden, warum Sie diese Large-Cap-Aktie aus dem Gesundheitswesen noch heute in Ihr Aktienportfolio aufnehmen sollten.
1. TMO-Aktie profitiert von starker Q1-Ausführung
Die TMO-Aktie spiegelt die außergewöhnliche Performance des Unternehmens im ersten Quartal wider, die in allen wichtigen Finanzkennzahlen die Erwartungen übertraf.
Der Umsatz erreichte 10,36 Milliarden US-Dollar bei einem bereinigten Betriebsergebnis von 2,27 Milliarden US-Dollar, was einer bereinigten operativen Marge von 21,9 % entspricht. Trotz des Gegenwinds durch weniger Verkaufstage und pandemiebedingte Umsatzeinbußen erzielte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 1 %.
Die Entwicklung in den verschiedenen Endmärkten zeigt die Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Geschäftsmodells von Thermo Fisher. Das Pharma- und Biotech-Segment, das mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht, verzeichnete ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich, angetrieben durch starke Leistungen in der Bioproduktion und bei pharmazeutischen Dienstleistungen.
Industrielle und angewandte Märkte zeigten eine solide Dynamik mit einem starken Wachstum in der Elektronenmikroskopie, während Spezialdiagnostika ein organisches Wachstum von 4% erzielten, das von den Marktkanälen im Gesundheitswesen und der Immundiagnostik getragen wurde.
Die Innovationspipeline des Unternehmens lieferte weiterhin bahnbrechende Produkte, darunter das Vulcan Automated Lab für die Halbleiterfertigung und die Transcend-Chromatographieplattform der nächsten Generation.
Diese hochwirksamen Innovationen stärken die Wettbewerbsposition von Thermo Fisher und unterstützen langfristige Marktanteilsgewinne in wichtigen Kundensegmenten.
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2. Thermo Fisher positioniert sich für politische Navigation
Der TMO-Aktienkurs berücksichtigt die umfassende Einschätzung der Geschäftsleitung zu den Auswirkungen von Tarifen und politischen Veränderungen auf das Geschäft.
Das Unternehmen aktualisierte seine Prognose für das Gesamtjahr, um den geschätzten Einfluss makroökonomischer Veränderungen in Höhe von 1 US-Dollar pro Aktie zu berücksichtigen, einschließlich 0,70 US-Dollar aufgrund von Zöllen im Zusammenhang mit China und 0,30 US-Dollar aufgrund von Änderungen in der US-Politik, die sich auf akademische und staatliche Kunden auswirken.
Die Strategie von Thermo Fisher zur Schadensbegrenzung umfasst aggressive Anpassungen der Lieferkette, angemessene Preismaßnahmen und die Nutzung des umfangreichen globalen Produktionsnetzwerks.
Die Größenvorteile des Unternehmens ermöglichen rasche Produktionsverlagerungen über verschiedene Standorte hinweg. Zwillingswerke und robuste Kapazitäten in allen wichtigen Märkten bieten eine betriebliche Flexibilität, die kleinere Wettbewerber nicht erreichen können.
Es wird erwartet, dass die Zölle, die nicht mit China zusammenhängen, im Jahr 2025 keine Auswirkungen auf den Gewinn pro Aktie haben werden, da das Unternehmen Ausgleichsmaßnahmen wie Anpassungen der Lieferkette, Kostenmanagement und Preisanpassungen durchführt.
Die vorübergehende Senkung der chinesischen Zollsätze auf 10 % von den zuvor angekündigten 145 % bedeutet eine erhebliche Erleichterung für die Geschäftstätigkeit von TMO in China.
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3. Die TMO-Aktie dürfte von der verbesserten Anlagestrategie für das verarbeitende Gewerbe in den USA profitieren
Die TMO-Aktie profitiert von der strategischen Entscheidung, über einen Zeitraum von vier Jahren etwa 2 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA zu investieren.
Mit dieser Investition wird der wachsenden Nachfrage der Kunden nach inländischen Produktionskapazitäten Rechnung getragen und Thermo Fisher in die Lage versetzt, die Möglichkeiten der Verlagerung in den Pharma- und Biotech-Markt zu nutzen.
Das Pharmadienstleistungsgeschäft von TMO verzeichnet eine beträchtliche Nachfrage nach Entwicklungs- und Produktionskapazitäten in den USA, insbesondere in den Bereichen Abfüllung und Herstellung von Arzneimitteln.
Das Interesse der Kunden an der Nutzung inländischer Kapazitäten spiegelt den Trend der Branche zur Diversifizierung der Lieferkette und zu potenziellen Strategien zur Tarifminderung wider.
Der Status von Thermo Fisher als größter inländischer Akteur auf allen wichtigen globalen Märkten schafft einzigartige Wettbewerbsvorteile für die Betreuung lokaler Kunden.
Die vertrauensvollen Partnerbeziehungen und die bewährte Fähigkeit, den Erfolg der Kunden zu fördern, bieten differenzierte Wertangebote, die in Zeiten der Branchenkonsolidierung Marktanteilsgewinne ermöglichen.
Bewertungsansatz für die TMO-Aktie
Analysten, die die TMO-Aktie verfolgen, erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens von 42,87 Mrd. $ im Jahr 2024 auf 49,6 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2027 steigen wird, was einem jährlichen Zuwachs von 5 % entspricht. Der bereinigte Gewinn wird in diesem Zeitraum voraussichtlich von 21,86 $ pro Aktie auf 27,68 $ pro Aktie steigen.
Die TMO-Aktie wird derzeit mit einem Terminkurs-Gewinn-Verhältnis von 18 gehandelt, was unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 22 liegt.
Wenn die Large-Cap-Aktie mit einem Multiplikator von 17 bewertet wird und ihr prognostiziertes normalisiertes EPS von 27,86 $ erreicht, wird sie Anfang 2027 mit rund 475 $/Aktie gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von fast 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
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Durchschnittliches Kursziel der Analysten für die TMO-Aktie
Während die Wall Street die TMO-Aktie mit einem Konsenskursziel von 560 $/Aktie weiterhin positiv einschätzt, erwarten die Analysten einen Anstieg der Aktie um rund 40 % gegenüber dem derzeitigen Niveau.
Die TMO-Aktie hat derzeit ein hohes Kursziel von 767 $ und ein niedriges Kursziel von 450 $.
Von den 30 Analysten, die die TMO-Aktie beobachten, empfehlen 24 die Aktie zum Kauf, und sechs empfehlen “Halten”. Im Juni 2025 gibt es keine Verkaufsempfehlungen für die Aktie.
TIKR Takeaway für TMO-Aktien
Die TMO-Aktie bietet Anlegern, die über einen bewährten Branchenführer in den Markt für Life-Science-Tools einsteigen wollen, eine überzeugende Gelegenheit.
Seine umfassenden Strategien zur Risikominderung, seine globalen Größenvorteile und seine vertrauenswürdigen Kundenbeziehungen bieten in Zeiten politischer Ungewissheit defensive Eigenschaften, während das Aufwärtspotenzial durch Innovation und Marktexpansion erhalten bleibt.
Bei den derzeitigen Bewertungen bietet die TMO-Aktie attraktive risikobereinigte Renditen, die durch eine konsistente Erfolgsbilanz, eine starke Bilanz und eine bewährte Kapitaleinsatzstrategie unterstützt werden.
Die Fähigkeit von Thermo Fisher, sich in einem herausfordernden Umfeld zurechtzufinden und gleichzeitig weiter in Wachstumsinitiativen zu investieren, beweist die Beständigkeit seiner Wettbewerbsvorteile und das langfristige Wertschöpfungspotenzial für Aktionäre, die sich am Ökosystem der Biowissenschaften beteiligen möchten.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
