Wichtige Schlussfolgerungen
- Das minutengenaue Bewertungsmodell bewertet die Aktien von Nu Holdings nach zwei Jahren mit 20 Dollar pro Aktie.
- Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 80 % für den NU-Dollar von heute.
- Die Aktie wird in der Nähe eines Allzeittiefs bei der KGV-Bewertung gehandelt.
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Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf New Holdings (NU ), ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen in Lateinamerika, das das Bankwesen in unterversorgten Märkten revolutioniert.
Trotz der bereits beeindruckenden Renditen zeigt unsere Analyse, dass die Aktie noch viel Luft nach oben hat.
Nu Holdings bietet Millionen von Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien über seine innovative App-basierte Plattform digitale Bankdienstleistungen an.
In den letzten Jahren hat Nu seine Nutzerbasis rasch erweitert und seine Rentabilitätskennzahlen verbessert.
Erfahren Sie, warum Aktien in den nächsten Jahren hohe Renditen erzielen können.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Es gibt drei Hauptfaktoren, die den langfristigen Wert einer Aktie bestimmen:
- Umsatzwachstum: Unternehmensgröße.
- Marge: Wie viel Gewinn ein Unternehmen macht.
- Multiplikatoren: Wie viel sind die Anleger bereit, für die Gewinne eines Unternehmens zu zahlen?
Unser Zwei-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Erwartetes zukünftiges KGV = Erwarteter Aktienkurs
Gewinnwachstum und Gewinnspannen erhöhen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können den langfristigen durchschnittlichen KGV-Multiplikator einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt das Unternehmen bewertet.
Ist die Aktie von νHoldings unterbewertet?
Geschätzte
Den Analystenprognosen in der EPS-Wachstumsgrafik zufolge wird Nu Holdings in den nächsten Jahren voraussichtlich einen deutlichen Anstieg des normalisierten Gewinns pro Aktie verzeichnen.
Analysten erwarten, dass der Gewinn pro Aktie bis Ende 2027 1,15 $ erreichen wird, was ein starkes Wachstum im Vergleich zu den derzeitigen Werten bedeutet.
Die Bewertung schätzt das EPS für 2027 konservativ auf 1,00 $, um eine Sicherheitsspanne zu bieten.
Dieses Gewinnwachstum ist aus mehreren Gründen zu erwarten:
- Fortgesetzte Nutzergewinnung in Lateinamerika
- Erweitern Sie Ihr Finanzproduktangebot
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Größenvorteile
- Je mehr Dienste Ihre Kunden annehmen, desto mehr Umsatz pro Nutzer erzielen Sie.
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Multiplikator für die Bewertung
Wie das historische KGV-Diagramm zeigt, wird New Holdings mit einem durchschnittlichen Forward-KGV von 25,38x gehandelt. Im vergangenen Jahr wurde die Aktie mit dem 31,5-fachen und 18,2-fachen des Gewinns gehandelt.
Nu Holdings wird derzeit mit dem 20-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter seinem historischen Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs des Unternehmens im Vergleich zu seiner historischen Handelsgeschichte wahrscheinlich unterbewertet ist.
Um konservativ zu sein, bewerten wir das Unternehmen mit einem zukünftigen KGV-Multiplikator von 20, was dem aktuellen Kursniveau entspricht.
Beizulegender Zeitwert
Wenden Sie einen konservativen Ansatz unter Verwendung unseres Zwei-Minuten-Bewertungsmodells an:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $1 ,00 (USD)
- Konservatives zukünftiges P/L-Multiple: 20x
- Geschätzter Aktienkurs in 2 Jahren: 20,00 USD
Die Aktie wird derzeit bei etwa 11,09 $ gehandelt und hat ein Aufwärtspotenzial von etwa 80,3 % in den nächsten zwei Jahren und von etwa 34,3 % auf Jahresbasis.
Kursziel der Analysten
Während die jüngsten Konsenskursziele der Analysten darauf hindeuten, dass der Aktienkurs von Nu weiter steigen könnte, zeigt unser langfristiges Modell ein größeres Potenzial als die kurzfristigen Kursziele der Analysten.
Derzeit erwarten die Analysten einen Anstieg der Aktie um etwa 30 %.
Historisch gesehen erwarten Analysten, dass Fintech-Aktien um rund 30 % zulegen werden.
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Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn unsere Bewertung auf ein großes Aufwärtspotenzial hindeutet, gibt es einige Risiken zu beachten:
- Harter Wettbewerb in der Finanztechnologie
- Regulatorische Fragen auf den lateinamerikanischen Märkten
- Wechselkursschwankungen, die internationale Investoren betreffen
- Möglicher wirtschaftlicher Gegenwind in wichtigen Märkten
TIKR Mitnehmen
New Holdings wird eine attraktive Gelegenheit für Investoren bieten, die ein Engagement im schnell wachsenden lateinamerikanischen Fintech-Markt suchen.
Angesichts des erwarteten starken Gewinnwachstums und eines angemessenen Bewertungsmultiplikators ist dies eine Aktie, die in den nächsten zwei Jahren eine Rendite von mehr als 80 % erzielen könnte.
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Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie, dass die Artikel von TIKR weder eine Finanz- und Anlageberatung von TIKR oder seinem Inhaltsteam darstellen, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien sind. TIKR erstellt Inhalte auf der Grundlage von Anlagedaten aus dem TIKR-Terminal und Prognosen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise nicht die neuesten Unternehmensnachrichten oder wesentliche Aktualisierungen, und TIKR investiert nicht in die vorgestellten Aktien. Vielen Dank fürs Lesen!
