多米尼克能源公司股票的关键统计数据
- 过去一周表现5%
- 52 周区间： 48 美元至 68 美元
- 估值模型目标价：77 美元
- 隐含上涨空间： 17
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发生了什么？
多米尼克能源公司股价本周上涨约5%，收于每股 66 美元附近，原因是投资者对海上风电项目的最新进展和近期文件中披露的新机构定位做出了反应。该股目前在 48 美元至 68 美元的 52 周区间上限附近交易，反映出稳定的买盘兴趣。
在 Dominion 证实其弗吉尼亚州沿海海上风电项目已在联邦裁决后复工，缓解了对监管延误的担忧后，该公司股价走高。
该公司还披露，由于美国政府暂时停工和关税相关费用，项目总成本从 112 亿美元增至约 115 亿美元。
目前，该项目预计于 2027 年初竣工，而不是 2026 年底，Dominion 已为该项目投资近 90 亿美元，预计将为 60 多万户家庭供电。
机构文件显示资本流动活跃。Vanguard 公司增持了 363,610 股，至 106,158,920 股，约占该公司 12.43% 的股份，价值约 64.9 亿美元。
新泽西州共同养老基金 D 增持了 7.6%，Stratos Wealth Partners 增持了 53.1%。
与此同时，摩根大通减持了 6.2%，PNC 减持了 4.2%，Diamond Hill Capital 减持了 12%，这表明该公司正在进行投资组合再平衡，而非广泛的抛售压力。
投资者似乎更关注多米尼克受监管的盈利基础和长期基础设施扩张，而不是短期项目成本的增加。
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多米尼克能源公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：7.7
- 运营利润率33.3%
- 退出市盈率：18.0 倍
收入增长预计将得到受监管费率基础扩张的支持，包括输电升级、电网现代化以及在 Dominion 核心地区持续的电力和天然气基础设施投资。
分析师估计，收入将从 2025 年的约 159.7 亿美元增长到 2029 年的约 204.4 亿美元，这反映了与资本部署而非周期性需求相关的稳定远期增长。
由于资产负债表问题、资产出售、利率上升以及弗吉尼亚州沿海海上风电项目的不确定性，该公司股价在前期面临压力。
尽管多米尼克能源公司的盈利基础受到监管，但监管暂停和成本上升影响了市场情绪，并压缩了估值倍数。
盈利的持久性现在取决于弗吉尼亚州和其他司法管辖区的建设性监管结果，在这些地区，获批的资本支出将转化为允许的股权回报和可预测的现金流。
价值 115 亿美元的海上风电项目将于 2027 年初上线，这将扩大受监管资产的基础，并增强多年盈利的可预见性。
整个 PJM 地区的电力需求趋势，包括最近创纪录的冬季负荷预测和输电拥堵，都加强了对电网投资的长期需求。
这种结构性需求背景支持了持续的基础设施支出和费率基础增长。
基于这些输入，该模型估计到2027 年底的目标价格为 77 美元，这意味着与当前 65.65 美元的股价相比，总涨幅约为16.6%。
如果管理层能在未来 12 个月内实现规范增长、成本回收和规范的资本分配，那么以目前的水平来看，Dominion Energy 的价值似乎被低估了。
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