美国电力股票的主要数据
- 过去一周表现：持平
- 52 周区间：97 美元至 125 美元
- 估值模型目标价：140.55 美元
- 隐含上涨空间：1.9 年 16.3
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发生了什么？
电力公司美国电力 (AEP) 本周交易平淡。该股收于 120.80 美元附近。
由于投资者在即将于 2 月 12 日发布的第四季度财报前持谨慎态度，该股的交易总体上保持平静。
分析师预计季度收入增长约 11.4%。但他们预计每股收益将同比下降约 7.3%。因此，焦点集中在指导更新和负荷趋势上。
AEP 继续受益于强劲的有机负荷增长。该公司最近强调了到 2030 年新增 28 千兆瓦负荷的计划，其中约 80% 来自数据中心客户。
该公司还将其五年资本计划提高到 720 亿美元。因此，它可以扩大输电和发电能力，以满足不断增长的需求。AEP 拥有美国最大的输电网络。
本周没有出现重大负面新闻。但关于数据中心对费率影响的持续讨论增加了一些背景噪音。因此，股价保持稳定，没有出现大幅波动。
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美国电力公司的股票价值被低估了吗？
根据到 2027 年实现的估值模型假设， ，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）：7.8
- 运营利润率：26.5
- 退出市盈率：19.5 倍
根据这些输入，模型估计目标价为 140.55 美元。因此，这意味着从当前价格算起，总回报率为 16.3%。预计未来 1.9 年的年回报率为 8.3%。
受监管的费率基础扩张仍然是主要的盈利驱动力。因为已获批准的资本投资可为 AEP 的所有公用事业公司赚取已获批准的回报。公司的目标是实现 7-9% 的长期每股收益增长。
负荷增长显著加快。到 2030 年，签署的协议总装机容量将达到 28 千兆瓦，这将使销售受益。其中，数据中心占了大部分。因为 AEP 服务区域的人工智能和技术需求激增。
输电投资发挥着核心作用，而 AEP 拥有全国最大的输电网络。因此，新项目对可靠性和收入都有支持作用。
运营利润逐步扩大。因为更高的发电量所带来的规模效应可以抵消成本。效率计划有助于控制支出。但监管结果始终会影响最终的允许收益。
退出倍数与公用事业行业的平均值一致。因此，估值反映了受监管公用事业典型的稳定现金流。720 亿美元资本计划的执行仍然至关重要。
如果这些核心驱动因素都能按计划实现，那么模型显示的长期回报率将处于中等水平。它符合防御型公用事业股的特征，电气化和数据中心带来了明显的增长。。
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