PACCAR 股票的主要数据
- 过去一周表现：持平
- 52 周区间：85 美元至 132 美元
- 估值模型目标价：170 美元
- 隐含上升空间：2.9 年 34
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发生了什么？
商用卡车制造商 PACCAR (PCAR) 本周变化不大，收于 127 美元附近。
该股仍接近历史高点，但自该公司 1 月 27 日公布 2025 年业绩以来，交易一直很平静。
PACCAR 2025 年的年收入和净利润都非常不错。然而，第四季度的利润有所下降，原因是随着车队处理过剩库存，卡车需求持续疲软。
管理层强调，未来情况将有所改善，他们预测 2026 年美国和加拿大 8 类卡车销量将达到 23 万至 27 万辆。因此，投资者关注的焦点是潜在的反弹和 2027 年排放规则出台前的预购活动。
一些高管在行使期权后出售了股票，但这些举动似乎只是例行公事。
总体而言，本周没有出现新的重大进展。因此，这种稳定反映了对长期前景的信心，而不是眼前的催化剂。
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PACCAR 的股票价值是否被低估？
根据截至 12/31/28 实现的估值模型假设，该股票采用以下模型：
- 收入增长率（CAGR）：7.1
- 运营利润率12.0%
- 退出市盈率：20.7 倍
基于这些输入值，该模型估计目标价为 170.17 美元，这意味着与当前股价相比，总涨幅为 33.6%，未来 2.9 年的年回报率为 10.5%。
卡车销量的恢复仍是最大的驱动力，因为交付量的增加能迅速提升收入，改善经营杠杆。售后市场零部件部门提供了稳定性，并受益于不断增长的汽车装机量。
金融服务也能带来稳定的利润，因此在周期性波动时也能支持整体利润率。在 2027 年更严格的 EPA 标准出台之前，潜在的预购需求可能会加速 2026 年和 2027 年的销售，但时间取决于车队的行为。
如果 PACCAR 保持市场份额和成本纪律，这些假设看起来是可以实现的。因此，目前的价格包含了适度的执行风险，而不是过度乐观。
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