雪佛龙股票的关键统计数据
- 过去一周表现+3%
- 52 周区间：132 美元至 169 美元
- 估值模型目标价：188 美元
- 隐含上升空间：2.0 年 12.5%
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发生了什么？
雪佛龙公司股票 (CVX)在过去一周上涨了约3%，收于每股 166 美元附近，交易价格接近近期区间的上限。
在股价上涨之前，雪佛龙公司做出了扩建利维坦海上天然气田的最终投资决定（FID），这个具体项目将增加新的气井，并增加对以色列、埃及和约旦的天然气供应。
最终投资决策消除了该项目在时间和规模上的不确定性，提高了未来天然气产量的可视性，支持了对雪佛龙东地中海资产增量现金流的预期。
有报道称，雪佛龙公司有望获得美国扩大后的委内瑞拉运营许可，如果该许可最终确定，将允许提高石油产量和出口量，这进一步支撑了公司股价。
作为目前唯一一家根据特别授权在委内瑞拉运营的美国大型石油公司，雪佛龙将直接受益于任何限制的放宽，因此这一消息对其中期供应前景十分重要。
虽然本周晚些时候油价走软，内幕交易也增加了一些抵消压力，但由于投资者关注这两个供应驱动的发展，雪佛龙股价整体走高，这也有助于解释为什么尽管宏观和地缘政治背景喜忧参半，雪佛龙股价仍然上涨。
雪佛龙现在的价值被低估了吗？
雪佛龙的交易估值反映了稳定的现金生成和严谨的资本回报，但假设收入增长有限，油价环境相对稳定。
根据估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（年均复合增长率）：-1.4
- 运营利润率12.9%
- 退出市盈率：18.8 倍
基于这些输入，模型估计目标价为 178 美元，这意味着在未来2.0 年内，该股的总涨幅将比当前股价高出 6.9%，年 涨幅约为3.4%。
在未来 12 个月内，雪佛龙在委内瑞拉扩大许可范围后能增加多少产量，以及这些产量如何有效地转化为自由现金流而不是更高的资本支出，都将左右未来 12 个月的业绩。
二叠纪盆地的执行仍是另一个重要驱动因素，因为雪佛龙将继续优先考虑周期较短、投资回收期较快的资产，以支持持续的现金生成。
同时，下游炼油和液化天然气业务有助于稳定盈利和现金流，即使油价仍在区间波动，也能支持股息和回购。
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