Principais estatísticas das ações da Zeta Global
- Variação de preço para as ações da Zeta Global: 6%.
- Preço da ação da Zeta Global em 21 de novembro: $ 17,27
- Máxima em 52 semanas: US$ 27,79
- Meta de preço das ações da Zeta: US$ 29,08
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O que aconteceu?
As ações da Zeta Global(ZETA) saltaram quase 6% depois que o Citi iniciou a cobertura com uma classificação de "compra" e uma meta de preço de US$ 26, o que implica uma alta de quase 60% em relação aos níveis atuais.
A chamada de alta ocorre no momento em que a empresa de tecnologia de marketing alimentada por IA continua a ganhar força contra concorrentes antigos no espaço cada vez mais lotado da martech.
Ygal Arounian, analista do Citi, destacou a abordagem de plataforma unificada da Zeta como um diferencial importante. A empresa combina sua nuvem de dados proprietária, software de automação de marketing e recursos de ativação de mídia em uma única plataforma.
Isso permite que os profissionais de marketing consolidem fornecedores e otimizem suas pilhas de tecnologia, uma vantagem significativa em relação às soluções legadas fragmentadas de empresas como Salesforce, Adobe e Oracle.
O momento da atualização é notável, uma vez que a Zeta registrou 17 trimestres consecutivos de superação e aumento da orientação desde a abertura de capital, demonstrando uma execução consistente.
No trimestre mais recente da empresa, a receita cresceu 28% em relação ao ano anterior, excluindo as contribuições da política e da LiveIntent.
O EBITDA ajustado aumentou 46%, enquanto o fluxo de caixa livre saltou 83% para representar uma margem de 14%, a maior da história da empresa.
Os recursos de IA da Zeta estão repercutindo entre os clientes que enfrentam um grande ciclo de substituição da tecnologia de marketing.
A empresa revelou recentemente o Athena, um agente de conversação de IA que atua como um sistema operacional inteligente para as operações de marketing dos clientes.
Ao contrário dos concorrentes que utilizam IA em plataformas legadas, a Zeta incorporou a IA nativamente em sua plataforma desde 2017, o que lhe dá uma vantagem significativa.
A empresa também está executando sua estratégia "OneZeta", na qual os clientes que adotam dois ou mais casos de uso geram mais de três vezes a receita dos clientes de caso de uso único.
Mais de 80% dos clientes em escala da Zeta ainda usam apenas um caso de uso, o que representa uma enorme oportunidade de expansão.
Quando os clientes expandem de um para dois casos de uso, a receita média por usuário triplica de US$ 1,5 milhão para US$ 4,5 milhões.
A administração aumentou a orientação de receita para o ano inteiro de 2025 para US$ 1,275 bilhão, representando um crescimento de 26%, excluindo a receita política.
A empresa também forneceu uma orientação inicial para 2026 de US$ 1,54 bilhão em receita, o que implica um crescimento orgânico de 21%. Essa orientação inicial reflete a forte visibilidade do pipeline recorde gerado no evento para clientes Zeta Live da empresa.
As ações da ZETA também receberam um impulso com a aquisição pendente dos negócios de software empresarial da Marigold, que deve ser concluída até o final do ano.
O negócio agrega mais de 100 clientes corporativos, incluindo 20 dos 100 maiores anunciantes norte-americanos, todos atualmente em casos de uso único.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Zeta
A resposta positiva do mercado à iniciativa do Citi ressalta a crescente posição competitiva da Zeta no marketing alimentado por IA.
Embora as ações da ZETA permaneçam significativamente abaixo de sua alta de 52 semanas em meio à volatilidade mais ampla do mercado, a execução consistente e o crescimento acelerado da empresa estão começando a chamar a atenção.
Os investidores parecem encorajados por vários fatores.
- Primeiro, o histórico de 17 trimestres da Zeta de superar e aumentar a orientação demonstra uma execução previsível.
- Segundo, o ciclo de substituição maciça da tecnologia de marketing favorece as plataformas de última geração em relação aos sistemas legados.
- Terceiro, a vantagem de dados da empresa e a integração nativa de IA criam um fosso competitivo durável que é difícil de replicar.
Com um caminho claro para margens EBITDA ajustadas de 30% até 2030 e 70% de conversão de fluxo de caixa livre, as ações da ZETA parecem estar posicionadas para uma reavaliação à medida que a empresa cresce.
A combinação de alto crescimento da receita, lucratividade em expansão e forte posicionamento competitivo sugere que a meta de preço do Citi pode ser alcançada se a administração continuar a executar sua visão.
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