Principais estatísticas das ações da SanDisk
- Variação de preço de2025 para as ações da SanDisk: 600%
- Preço da ação $SNDK em 3 de janeiro: $275
- Máxima em 52 semanas: $285
- Meta de preço da ação $SNDK: $265
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O que aconteceu?
As ações da SanDisk(SNDK) têm sido uma das maiores histórias de sucesso do mercado desde que se separaram da Western Digital em fevereiro de 2025, proporcionando ganhos que esmagaram a maioria das ações de tecnologia este ano.
A empresa de armazenamento divulgou resultados sólidos no primeiro trimestre que superaram as expectativas, com a receita aumentando 23% em relação ao ano anterior, para US$ 2,3 bilhões, e o lucro ajustado por ação subindo de US$ 0,29 para US$ 1,22 em relação ao trimestre anterior.
A verdadeira história por trás da incrível corrida da SanDisk é uma mudança fundamental na forma como o mercado de memória flash NAND funciona.
O CEO David Goeckeler explicou em recentes conferências com investidores que o setor aprendeu lições dolorosas com a crise de 2023, quando o excesso de oferta destruiu bilhões em valor para os acionistas.
A SanDisk e outras grandes empresas agora gerenciam o fornecimento com mais cuidado, investindo para atender a um crescimento anual de dez por cento, em vez de inundar o mercado com capacidade.
Essa abordagem disciplinada está valendo a pena à medida que a demanda dos data centers de IA explode. A gerência revelou que a demanda dos data centers por armazenamento NAND está crescendo mais de 40% ao ano e se tornará o maior consumidor de NAND em 2026, ultrapassando os dispositivos móveis pela primeira vez em 15 anos.
À medida que os modelos de IA crescem em escala e as empresas investem mais de US$ 1 trilhão em infraestrutura de data center até 2030, as soluções de armazenamento de alta capacidade da SanDisk estão se tornando essenciais.
A tecnologia BiCS8 da empresa é uma grande vantagem competitiva. Essa avançada memória flash oferece melhor desempenho e eficiência energética do que os produtos da concorrência.
Atualmente, o BiCS8 responde por 15% da produção, mas atingirá a maior parte da produção até o final do ano fiscal de 2026, fortalecendo as margens e o relacionamento com os clientes de hiperescaladores como Amazon, Microsoft e Google.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da SanDisk
Apesar da grande alta das ações, as ações da SanDisk ainda são negociadas a apenas 16,3 vezes o lucro futuro, uma avaliação modesta para uma empresa que deve aumentar seus lucros em 300% neste ano fiscal.
Os analistas projetam que os lucros chegarão a US$ 13,02 por ação no ano fiscal de 2026 e, em seguida, crescerão mais 59% no ano fiscal de 2027, mostrando que não se trata de um pico único, mas de um ciclo de crescimento de vários anos.
A administração orientou para margens brutas de 41% a 43% no segundo trimestre, acima dos 29,9% do primeiro trimestre, e para lucros ajustados de US$ 3,00 a US$ 3,40 por ação. Isso sugere que o poder de precificação continua forte e que o equilíbrio apertado entre oferta e demanda persistirá até o ano civil de 2026.
O que torna a SanDisk diferente dos vencedores especulativos da IA é sua execução comprovada. Ela gerou US$ 448 milhões em fluxo de caixa livre ajustado no primeiro trimestre e atingiu uma posição de caixa líquido seis meses antes do previsto.
Com US$ 1,4 bilhão em caixa e lucratividade crescente, a SanDisk tem a força financeira para investir em novas tecnologias e, ao mesmo tempo, potencialmente devolver dinheiro aos acionistas.
A separação da Western Digital eliminou a complexidade e permitiu que a SanDisk se concentrasse inteiramente em seus negócios de memória flash e SSD.
Livre da fabricação de discos rígidos, a empresa agora pode buscar acordos de fornecimento de longo prazo com grandes clientes que desejam acesso garantido ao armazenamento NAND para sua infraestrutura de IA.
O CEO Goeckeler observou que os grandes clientes estão iniciando essas conversas porque não podem arriscar suas franquias multibilionárias em compras trimestrais no mercado à vista.
As ações da SanDisk provaram que os céticos estavam errados com um ganho de 650%, mas os fundamentos sugerem que há mais espaço para correr.
Com a aceleração da demanda de armazenamento impulsionada pela IA, a expansão das margens e as ações sendo negociadas a uma avaliação razoável, apesar do crescimento explosivo dos lucros, essa empresa de armazenamento silenciosamente dominante continua a ser uma oportunidade atraente para os investidores que buscam ir além das típicas ações de propaganda de IA rumo a 2026.
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