Principais estatísticas das ações da VRT
- Desempenho na semana passada: -12%
- Intervalo de 52 semanas: $105 a $380
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 430
- Aumento implícito: cerca de 32%
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O que aconteceu?
As ações da Vertiv Holdings Co. caíram cerca de 12% esta semana, terminando perto de US$ 327 por ação, uma vez que os investidores realizaram lucros após uma enorme recuperação da infraestrutura de IA e reavaliaram a quantidade de boas notícias que já estavam precificadas nas ações. A Vertiv vende sistemas de energia, resfriamento, resfriamento líquido e serviços que ajudam os data centers a operar servidores de IA de maior densidade, colocando-a na mesma conversa sobre infraestrutura que a Eaton, Schneider Electric, Siemens Energy, Johnson Controls, ABB e Legrand.
As ações caíram porque a avaliação da Vertiv parecia mais difícil de ser defendida após uma forte alta impulsionada pela IA, especialmente com as ações recentemente perto de sua maior alta em 52 semanas. As manchetes de venda de informações privilegiadas e o corte institucional seletivo aumentaram a pressão, enquanto os investidores se tornaram mais cautelosos sobre se a Vertiv pode continuar crescendo rápido o suficiente para justificar um múltiplo premium em relação a seus pares de data center, como a Eaton e a Schneider Electric.
A conferência de investidores desta semana deu aos investidores uma visão mais clara de como a Vertiv planeja transformar a complexidade do data center de IA em mais demanda de energia, refrigeração e serviços.
O Diretor de Produtos e Tecnologia, Scott Armul, disse que os racks de IA já estão com 140 quilowatts, avançando para 200 a 240 quilowatts, depois para 600 quilowatts e, por fim, para mais de 1 megawatt, acrescentando que a Vertiv está ajudando os clientes a resolver desafios em torno de "densidade, velocidade, escala, complexidade e perfil de carga".O centro de energia CC de 800 volts da Vertiv suporta de 400 a 900 quilowatts e deve estar pronto até o final de 2026, com a comercialização começando no início de 2027.
A atividade dos analistas manteve o argumento de alta vivo, mesmo com a queda das ações. A TD Cowen elevou sua meta de preço da Vertiv de US$ 347 para US$ 387 e manteve a classificação Buy (compra), a Mizuho elevou sua meta de US$ 340 para US$ 380 e manteve a classificação Outperform (desempenho superior), a Goldman Sachs elevou sua meta de US$ 338 para US$ 352, mantendo a classificação Buy (compra), e a Roth Capital aumentou sua meta de US$ 335 para US$ 355, mantendo também a classificação Buy (compra).
Essas atualizações mostram que Wall Street ainda vê um lado positivo na demanda por infraestrutura de IA, mas a queda desta semana sugere que a configuração da Vertiv para 2026 agora depende do crescimento contínuo dos pedidos, da execução da capacidade e do acompanhamento da margem antes que os investidores recompensem as ações com um múltiplo ainda mais alto.
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A VRT está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): cerca de 28%
- Margens operacionais: cerca de 25%
- Múltiplo P/E de saída: 31x
A perspectiva de receita da Vertiv continua forte porque os data centers de IA precisam de mais gerenciamento de energia, sistemas térmicos, resfriamento líquido e infraestrutura integrada à medida que a densidade dos racks aumenta.
O principal fator é a capacidade da Vertiv de obter mais receita de cada projeto vendendo sistemas de energia, equipamentos de resfriamento, serviços e infraestrutura modular juntos.
A premissa de margem operacional de 25% depende de volumes mais altos, preços mais fortes e mais receita de serviços, transformando o rápido crescimento das vendas em um crescimento mais rápido dos lucros.
O múltiplo P/L de saída de 31x depende do fato de a Vertiv continuar a se parecer com uma empresa premium de compostos de infraestrutura de IA, em vez de uma empresa cíclica de equipamentos elétricos.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 430, o que implica um aumento total de cerca de 32% ao longo de aproximadamente 3 anos, o que sugere que a Vertiv parece subvalorizada se a demanda do data center de IA continuar apoiando o alto crescimento, margens mais amplas e maior poder de ganhos no longo prazo.
Quanto as ações da VRT podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Vertiv Holdings Co, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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