Principais Conclusões
- A USA Rare Earth subiu 13% hoje em um amplo rally de minerais críticos que também elevou a Critical Metals em 12%, a TMC em 11% e as produtoras de lítio SQM e Albemarle em [6%] cada.
- A USA Rare Earth não teve nenhuma notícia própria, então o movimento reflete mais como os investidores se sentem em relação ao setor do que qualquer coisa que a empresa tenha feito.
- Analistas esperam que a receita da USA Rare Earth salte de $70 milhões em 2026 para $710 milhões em 2027 conforme sua fábrica de ímãs em Oklahoma ganha escala, e seu fluxo de caixa livre foi negativo em $86 milhões em 2025.
- O próximo teste real é se a expansão em Stillwater mantém essas estimativas intactas, começando com o próximo relatório trimestral da empresa.
A USA Rare Earth (USAR) subiu 13% hoje, e teve bastante companhia.
As ações de minerais críticos tiveram um rally generalizado. A Critical Metals (CRML) subiu 12%, a TMC the metals company (TMC) ganhou 11%, a United States Antimony subiu 13% e a MP Materials adicionou 7%. O lítio também entrou na onda, com a Sociedad Química y Minera (SQM) e a Albemarle (ALB) subindo 6% cada.
Até o ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals subiu 4%, contra um ganho de 0,6% para o S&P 500.
Nenhuma notícia necessária
A USA Rare Earth não divulgou nenhuma notícia própria, e nenhuma manchete isolada explica o movimento do grupo.
A Critical Metals teve o mais próximo de um catalisador: sua aquisição da European Lithium tornou-se efetiva esta manhã. Mas essa data não foi uma surpresa. Um tribunal australiano aprovou o acordo na segunda-feira, e a Critical Metals detalhou o cronograma em um arquivamento após o fechamento de segunda-feira.
E os ganhos da SQM e da Albemarle mostram que a compra se estendeu muito além das terras raras, para o lítio.
Portanto, a USA Rare Earth foi negociada como um representante de como os investidores se sentem em relação aos minerais críticos dos EUA.
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O negócio ainda precisa aparecer
Isso se deve em parte porque ainda não há muitos resultados para negociar. A USA Rare Earth teve quase nenhuma receita em 2025, então seu valor depende do que os analistas esperam uma vez que sua fábrica de ímãs em Stillwater, Oklahoma, ganhe escala.
São $70 milhões este ano, depois um salto de dez vezes (ten-bagger) para $710 milhões em 2027 e $1,58 bilhão em 2028. No fechamento de segunda-feira, a ação era negociada a 9,7x as vendas futuras, e mais perto de 11x após o movimento de hoje.
Chegar lá não é barato. O fluxo de caixa livre passou de negativo $16 milhões em 2024 para negativo $86 milhões em 2025 conforme a construção avançou.
Um compromisso de financiamento do CHIPS Act do Departamento de Comércio respalda a fábrica e o depósito Round Top no Texas (parte de um investimento de $1,6 bilhão em dívida e capital que a administração Trump anunciou, por uma participação de 10%).
E o que eleva a USA Rare Earth, a TMC e a Critical Metals juntas também pode afundá-las juntas. Mesmo após hoje, a USA Rare Earth ainda está bem abaixo de onde começou 2026.
Minha opinião: o salto de hoje é um voto de confiança no setor, e não muda a tese da USA Rare Earth. A ação será julgada com base em se Stillwater entrega o salto de receita que os analistas esperam em 2027, e seu próximo relatório trimestral, previsto para as próximas semanas, é o primeiro lugar para verificar.
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