Principais Estatísticas da Ação da Robinhood
- Variação do preço da ação da Robinhood nos últimos 6 meses: 15%
- Preço da Ação $HOOD em 27 de outubro: $95
- Máxima de 52 semanas: $150
- Preço-Alvo da Ação $HOOD: $135
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O Que Aconteceu?
As ações da Robinhood (HOOD) caíram no pré-mercado após seu relatório do terceiro trimestre.
- O lucro por ação foi de 51 centavos, abaixo dos 55 centavos esperados pelos analistas.
- A receita foi de $1,42 bilhão, em linha com as estimativas e um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
O lucro líquido caiu para $468 milhões, ante $556 milhões há um ano, e a receita com transações foi de $867 milhões, alta de 19%, mas abaixo da estimativa de $879 milhões.
A receita com contratos de eventos saltou mais de 500%, a receita com opções subiu 31% para $399 milhões, e a receita com ações subiu 41% para $121 milhões.
Criptomoedas foi o ponto fraco, com as vendas do segmento caindo 55% para $120 milhões.
A administração compartilhou alguns outros números na conferência.
O EBITDA ajustado atingiu um recorde de $808 milhões, alta de 9%. O EPS ajustado foi de $0,60 porque os 51 centavos incluíram um impacto de 7 centavos do ajuste a mercado de investimentos.
Os depósitos líquidos foram de cerca de $16 bilhões no trimestre e o Robinhood Gold atingiu 5 milhões de assinantes.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Robinhood
A venda em massa mostra que os investidores queriam mais do que apenas uma receita em linha.
O lucro por ação abaixo do esperado e a receita com transações mais fraca foram o foco. O crescimento da receita depende fortemente da atividade do mercado, e isso torna a ação da Robinhood sensível às oscilações de negociação.
Os analistas também perguntaram sobre as taxas de captura (take rates), que foram mais baixas do que o esperado. O CFO Shiv Verma disse que as criptomoedas foram prejudicadas pelo Robinhood Earn, um produto de stablecoin que rende menos.
Ele disse que os spreads em outubro também estavam um pouco mais apertados.
A receita por usuário também surgiu na conferência. A administração disse que não estabelece metas para essa métrica, com foco em participação de mercado e depósitos de clientes.
Os depósitos líquidos de outubro ultrapassaram $13 bilhões, incluindo uma doação de $6 bilhões da família Dell para contas Trump. Os depósitos no ano até a data estão acima de $68 bilhões.
Os volumes de negociação de contratos de eventos estão cerca de 10% maiores no início do trimestre. A negociação de ações, opções e criptomoedas está cerca de 5% mais fraca do que o recorde do terceiro trimestre.
Os custos parecem controlados. A administração reduziu o limite superior de sua previsão de despesas para 2026 em $25 milhões.
Para a ação da Robinhood, a questão é se os novos produtos podem compensar a receita de negociação mais fraca. Os investidores provavelmente observarão os segmentos de banco, mercados de previsão e Robinhood Chain.
A ação da Robinhood agora precisa provar que o crescimento pode se sustentar.
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