Principais Conclusões
- As ações da Axogen subiram 29% após a receita do terceiro trimestre aumentar 26% para US$ 75,8 milhões e o lucro ajustado de US$ 0,21 por ação superar os US$ 0,13 esperados pelos analistas.
- A empresa elevou sua previsão de receita para 2026 para pelo menos US$ 290 milhões, e o negócio principal responde por pelo menos US$ 283 milhões disso.
- A receita com procedimentos mamários cresceu mais de 50%, e a cobertura de pagadores comerciais para o Avance agora atinge cerca de 96% das vidas cobertas nos EUA.
- O próximo passo é a chamada da Axogen em 9 de novembro sobre o mercado de próstata, que ela planeja começar a construir em 2027.
Axogen (AXGN) as ações estão subindo 29% hoje após a empresa de reparo de nervos superar as estimativas do terceiro trimestre do Wall Street e elevar sua perspectiva para o ano inteiro.
O que Aconteceu no Trimestre da Axogen
A Axogen divulgou antes da abertura:
- Receita de US$ 75,8 milhões, alta de 26,2% em relação ao ano anterior e acima dos US$ 73,2 milhões esperados pelos analistas.
- EPS ajustado de US$ 0,21, contra US$ 0,13 esperados e US$ 0,12 no ano anterior.
- Uma margem de EBITDA ajustada de 17,7%, acima dos 15,4% (mesmo com a margem bruta recuando para 74,8% de 76,6%).
- Previsão de receita para 2026 de pelo menos US$ 290 milhões, acima dos anteriores pelo menos US$ 279 milhões e acima do consenso de US$ 285,6 milhões.
Pelo menos US$ 7 milhões disso vêm da BioCircuit, que a Axogen adquiriu em 1º de outubro. Sem ela, o negócio ainda tem uma previsão de pelo menos US$ 283 milhões, então a perspectiva orgânica também subiu.
O Crescimento Tem Poder de Permanência
A receita com procedimentos mamários cresceu mais de 50% em relação ao ano anterior, à medida que a Axogen adicionou representantes e conquistou cobertura mais ampla. Decisões da Elevance Health (ELV) e da Aetna, parte da CVS Health (CVS), elevaram a cobertura de pagadores comerciais para o Avance, seu enxerto de nervo, para cerca de 96% das vidas cobertas nos EUA. E a produtividade por conta subiu mais de 20% ano a ano.
Nada disso será zerado no próximo trimestre, e os analistas já projetavam a receita subindo bem além deste ano:
Aquela estimativa de US$ 286 milhões para 2026 foi definida antes do aumento de hoje e já fica abaixo do novo piso, então parece destinada a subir.
O TIKR Acompanha 11 Analistas na Axogen. Quantos Dizem "Comprar"?
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Por que 9 de Novembro Importa para a Ação da Axogen
A Axogen encerrou setembro com US$ 350,1 milhões em caixa e investimentos e sem dívida, embora US$ 200 milhões disso tenham ido para a BioCircuit em 1º de outubro. Vendas de ações aumentaram o caixa, e o número de ações em circulação subiu cerca de 27% desde dezembro.
Citando resultados positivos de estudos clínicos, a Axogen planeja começar a construir o mercado de próstata em 2027, dimensiona a oportunidade nos EUA em US$ 754 milhões, e apresentará os dados em 9 de novembro.
A ação já precifica muito disso: cerca de 65x o lucro futuro no fechamento de terça-feira, e aproximadamente 83x após o salto de hoje. O crescimento parece durável, e as estimativas devem subir junto. A 83x, porém, os compradores estão pagando por grande parte dele antecipadamente, então o dia 9 de novembro precisa mostrar que a próstata pode sustentar a próxima etapa.
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