Principais Conclusões
- A Absci subiu 12% hoje, a Schrödinger 11% e a Recursion 9%, e nenhuma notícia das empresas explica qualquer um dos três movimentos.
- A alta da Schrödinger tem mais fundamentos de negócios por trás, e a alta da Absci se deve principalmente ao apetite dos investidores por risco.
- No segundo trimestre de 2026, a Absci teve US$ 0,3 milhão de receita e queimou US$ 27,6 milhões de fluxo de caixa livre. A administração diz que seu caixa dura até o segundo semestre de 2028.
- O relatório do terceiro trimestre da Absci, em 12 de novembro, é o próximo teste real.
As ações da Absci (ABSI) saltaram 12% hoje. A única notícia da empresa foi um comunicado às 8h informando que participará de algumas conferências de investidores futuras.
Ela teve muita companhia. A Schrödinger (SDGR) subiu 11% e a Recursion (RXRX) ganhou 9%, enquanto a Twist Bioscience, a Tempus AI e a 10x Genomics subiram de 8% a 10%. O Nasdaq 100 e o índice de pequenas empresas Russell 2000 subiram 1% cada, então parece um dia de "risk-on" elevando todo o grupo.
Mesma alta, negócios muito diferentes
A Schrödinger tem receita real para precificar: US$ 255,9 milhões em 2025, alta de 23% em relação a 2024. E mesmo após uma grande valorização desde os mínimos de fevereiro, seu múltiplo preço/vendas forward está próximo da média de cinco anos.
O salto de hoje a leva para perto de 9x. Isso é um pouco acima de sua média, mas muito longe dos quase 27x que atingiu em 2021.
A Recursion está mais longe de se sustentar sozinha. Nos últimos 12 meses, teve US$ 54,9 milhões de receita e um prejuízo líquido de US$ 518,9 milhões. Ela levantou US$ 200 milhões a US$ 3,25 por ação em 15 de outubro, então o caixa está lá por enquanto.
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A Absci funciona com base no sentimento
A Absci é a mais distante das três de seus fundamentos. Ela gerou US$ 0,3 milhão de receita no segundo trimestre de 2026. Mesmo antes do salto de hoje, valia aproximadamente oito vezes seu caixa e investimentos de curto prazo. Esse caixa subiu acentuadamente no trimestre de junho após uma oferta de ações de US$ 100 milhões, que incluiu um investimento estratégico de US$ 40 milhões da Eli Lilly…
…e a Absci queimou de US$ 26 milhões a US$ 29 milhões de fluxo de caixa livre em cada um dos últimos quatro trimestres:
A administração diz que seu caixa deve financiar as operações até o segundo semestre de 2028, então não há um aperto de financiamento chegando em breve. A avaliação depende do ABS-201, que apresentou dados intermediários positivos da Fase 1 no estudo HEADLINE este ano.
12 de novembro é o teste real
Minha opinião: a alta da Schrödinger tem mais fundamentos de negócios por trás. A alta da Absci é uma aposta no ABS-201 aproveitando um dia de "risk-on". Uma ação que salta 12% sem notícias pode devolver o ganho com a mesma rapidez quando o humor mudar.
A próxima notícia real vem em breve. A Recursion hospeda um webinar sobre dados atualizados do REC-4881 em 3 de novembro. A Schrödinger reporta após o fechamento em 4 de novembro, e a Absci reporta antes da abertura em 12 de novembro.
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