Principais Conclusões:
- Crescimento Recorde: A Toast adicionou um recorde de 9.500 novos estabelecimentos de restaurantes líquidos no 2º trimestre de 2026, elevando o total de estabelecimentos em 22% em relação ao ano anterior para cerca de 180.000.
- Projeção de Preço: Com base na execução atual, a ação TOST pode atingir US$ 47 até dezembro de 2028.
- Ganhos Potenciais: Este alvo implica um retorno total de 37% em relação ao preço atual de US$ 34.
- Retorno Anual: Os investidores poderiam ver um crescimento anualizado de aproximadamente 15% nos próximos 2,3 anos.
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A Toast (TOST) teve um 2º trimestre de 2026 excepcional. O lucro bruto recorrente cresceu 28% em relação ao ano anterior, a margem operacional GAAP expandiu para 26% e o EBITDA ajustado saltou 38% para US$ 221 milhões.
O CEO Aman Narang afirma que a empresa está indo além do software de ponto de venda para agentes de IA que realmente realizam trabalho para os restaurantes, não apenas ajudam a gerenciá-lo.
O Toast IQ Grow, seu novo agente de marketing, está a caminho de ser o produto mais rápido da história da empresa a atingir US$ 10 milhões em receita recorrente anual.
A empresa também elevou sua previsão para o ano inteiro, agora esperando que o lucro bruto recorrente cresça 23-25% e que o EBITDA ajustado suba de US$ 805 milhões para US$ 825 milhões, acima das metas anteriores.
A TOST é negociada em torno de US$ 34 hoje, abaixo de seus máximos de 2025, enquanto os investidores ponderam a forte execução contra a pressão de margem de curto prazo devido ao aumento dos custos dos chips de memória.
O que o Modelo Indica para a Ação da Toast
A Toast vende software de gestão para restaurantes, processamento de pagamentos e hardware, e está se expandindo bem além de sua base original de restaurantes.
Novos mercados como grandes empresas (enterprise), internacional, varejo e hospitalidade estão escalando rapidamente, com a receita recorrente anual combinada a caminho de quase dobrar para US$ 200 milhões este ano.
A história maior é o Toast IQ Grow. Em vez de apenas vender software e deixar os restaurantes descobrirem o marketing por conta própria, a Toast está usando seus dados de mais de 150.000 clientes para criar e executar campanhas de marketing diretamente.
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A diferença entre esses resultados depende em grande parte da rapidez com que os novos produtos da Toast movidos por IA podem passar da tração inicial para uma contribuição significativa de receita, e de quão bem a empresa gerencia a pressão de custos de memória sobre as margens de hardware nos próximos anos.
Quanto Potencial de Alta a Ação da Toast Tem Daqui em Diante?
Com a nova ferramenta Modelo de Valuation da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/E de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Alta, Base e Baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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