Principais estatísticas das ações da Roku
- Variação de preço das ações da Roku: 5,5%
- Preço da ação $ROKU em 5 de janeiro: $115
- Máxima em 52 semanas: $116
- Meta de preço da ação $ROKU: $118
Agora ao vivo: Descubra quanto de vantagem suas ações favoritas poderiam ter usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito)>>>
O que aconteceu?
As ações da Roku(ROKU) subiram 5,5% ontem, depois que o Morgan Stanley elevou a plataforma de streaming de "Equal Weight" para "Overweight" e aumentou sua meta de preço de US$ 85 para US$ 135. A atualização veio junto com comentários de alta contínuos de outras empresas de Wall Street, reforçando o impulso positivo das ações.
O preço-alvo de US$ 135 do Morgan Stanley implica uma alta de aproximadamente 18% em relação aos níveis atuais. O Wells Fargo manteve sua classificação "Overweight" com uma meta de US$ 116, citando expectativas de crescimento contínuo da plataforma até o primeiro semestre de 2026. O Citizens também reiterou sua classificação "Market Outperform" com uma meta de US$ 145, a mais otimista das três.
A atualização marca uma mudança significativa no sentimento, e essa última alta levou as ações a uma nova alta de 52 semanas de US$ 113,44, encerrando um ganho modesto de 4,3% até agora em 2026.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Roku
As opiniões otimistas dos analistas estão centradas na melhoria dos fundamentos da Roku e na combinação de vários fatores de crescimento. Durante uma recente conferência com investidores, o diretor financeiro Dan Jedda explicou por que a empresa espera manter um crescimento de dois dígitos na receita da plataforma até 2026.
A receita da plataforma da Roku está crescendo cerca de 20% quando se retira a publicidade política e sua recente aquisição da Frndly.
O que é encorajador é que os dois principais componentes - publicidade e receita de assinatura - estão crescendo a taxas semelhantes. Essa diversificação reduz o risco e mostra que a empresa não é excessivamente dependente de um único fluxo de receita.
No lado da publicidade, a Roku está se beneficiando da mudança secular de dólares da TV linear tradicional para a TV conectada (CTV).
O mercado total de publicidade na TV é de aproximadamente US$ 90 bilhões, sendo que a CTV representa cerca de US$ 30 bilhões e está crescendo, enquanto a base de US$ 60 bilhões da TV linear está diminuindo. Os dólares dos anúncios estão se aproximando de onde a audiência já se deslocou.
A vantagem da Roku é a escala. A plataforma atinge mais de 50% das residências de banda larga dos EUA. Isso lhe confere um posicionamento exclusivo, à medida que mais serviços de streaming lançam níveis suportados por anúncios e que os anunciantes mudam para a compra programática com foco em métricas de desempenho.
A integração da empresa com as principais plataformas do lado da demanda (DSPs), como a Amazon, abriu novos fluxos de receita. Agora, a Roku atende aos anunciantes onde quer que eles queiram fazer transações - por meio de DSPs, compras diretas ou de seu produto Ads Manager de autoatendimento voltado para pequenas e médias empresas.
Jedda destacou que o Ads Manager está crescendo significativamente mais rápido do que o negócio geral da plataforma e pode se tornar um contribuinte significativo ao longo do tempo.
No lado das assinaturas, a Roku tem se concentrado fortemente em assinaturas premium desde o final de 2023. A empresa anunciou um parceiro de assinatura premium de nível 1 no terceiro trimestre e disse que vários outros estão chegando.
Os parceiros premium obtêm uma integração mais profunda em toda a interface da Roku, criando vários pontos de entrada além de apenas um ícone de aplicativo. Isso gera melhor engajamento e retenção para os parceiros, ao mesmo tempo em que gera mais receita para a Roku.
A empresa também está expandindo as assinaturas premium internacionalmente, lançando-as recentemente no México. Isso é estratégico porque permite que a Roku monetize sua escala internacional, mesmo em mercados onde a publicidade continua menos madura.
Do ponto de vista da lucratividade, a Roku melhorou as margens do EBITDA em cerca de 200 pontos-base em 2025 e espera que essa tendência continue.
A empresa gerou lucro operacional no terceiro e quarto trimestres, marcando um ponto de inflexão. Crucialmente, o fluxo de caixa livre está crescendo ainda mais rápido do que o EBITDA, porque a Roku tem pouco capital, com requisitos mínimos de CapEx.
O retorno em cinco anos conta uma história diferente - os investidores que compraram há cinco anos tiveram uma queda de 66%. Mas as ações da Roku parecem estar em uma fase diferente agora, com a lucratividade sustentável finalmente à vista, juntamente com o crescimento contínuo da receita.
Faça uma estimativa do valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Quanto as ações da Roku podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma empresa em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
